资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,998.81 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 184.28 | 154.81 | 218.13 | 827.70 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.61 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.03 | 1.52 | 6.63 | 0.70 |
清算备付金 | 1,211.23 | 364.99 | 917.38 | 34.78 |
应收股票清算款 | 0.00 | 2,897.56 | 0.00 | 999.97 |
新股申购款 | 0.93 | 0.20 | 0.38 | 3,295.71 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 59,685.89 | 68,781.75 | 70,170.50 | 24,081.65 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 37.92 | 48.97 | 50.76 | 4.36 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 9.48 | 12.24 | 12.69 | 1.09 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 13,598.49 | 16,399.56 | 10,100.00 | 4,600.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 4.49 | 2,926.82 | 101.44 | 1,671.92 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49 |
其他应付款项 | 16.25 | 9.85 | 20.28 | 10.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.80 |
应付赎回款 | 1.41 | 0.00 | 1,757.95 | 2.16 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.30 | 3.15 | 3.97 | 0.34 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 13,671.44 | 19,401.88 | 12,047.18 | 6,289.67 |
基金单位总额 | 26,840.12 | 29,578.38 | 34,409.95 | 10,441.33 |
未分配净收益 | 19,174.33 | 19,801.48 | 23,713.38 | 7,350.65 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 46,014.45 | 49,379.87 | 58,123.33 | 17,791.98 |
负债及持有人权益合计 | 59,685.89 | 68,781.75 | 70,170.50 | 24,081.65 |