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易方达鑫转添利混合A(005955)

2024-03-18     1.75560.1312%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,998.81
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款184.28154.81218.13827.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00164.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.031.526.630.70
  清算备付金1,211.23364.99917.3834.78
  应收股票清算款0.002,897.560.00999.97
  新股申购款0.930.200.383,295.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值59,685.8968,781.7570,170.5024,081.65
负债
  应付基金管理费37.9248.9750.764.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.4812.2412.691.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,598.4916,399.5610,100.004,600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4.492,926.82101.441,671.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.49
  其他应付款项16.259.8520.2810.00
  应付利息0.000.000.00-1.80
  应付赎回款1.410.001,757.952.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.303.153.970.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,671.4419,401.8812,047.186,289.67
  基金单位总额26,840.1229,578.3834,409.9510,441.33
  未分配净收益19,174.3319,801.4823,713.387,350.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46,014.4549,379.8758,123.3317,791.98
  负债及持有人权益合计59,685.8968,781.7570,170.5024,081.65