-0.3645% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 138.15 | 162.48 | 177.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 8.18 | 0.07 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.69 | 1.60 | 1.76 |
| 清算备付金 | 106.49 | 8.30 | 28.57 |
| 应收股票清算款 | 16.86 | 47.39 | 33.44 |
| 新股申购款 | 0.05 | 0.30 | 0.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,962.99 | 2,222.25 | 1,982.52 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 1.88 | 2.62 | 2.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.31 | 0.44 | 0.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 95.48 | 13.48 | 50.95 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 6.23 | 8.47 | 6.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 25.48 | 0.28 | 0.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 129.68 | 25.62 | 60.40 |
| 基金单位总额 | 2,233.75 | 2,354.22 | 2,043.30 |
| 未分配净收益 | -400.44 | -157.59 | -121.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,833.31 | 2,196.63 | 1,922.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,962.99 | 2,222.25 | 1,982.52 |