0.0275% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.17 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 104.82 | 129.16 | 238.01 | 97.14 |
| 应收股利 | 9.02 | 0.00 | 30.10 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.62 | 2.25 | 4.58 | 5.93 |
| 清算备付金 | 330.83 | 682.81 | 1,025.04 | 2,362.65 |
| 应收股票清算款 | 4.08 | 98.24 | 527.84 | 683.46 |
| 新股申购款 | 90.23 | 5.64 | 7.61 | 40.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 46,352.34 | 63,072.14 | 109,078.93 | 196,550.71 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 8.93 | 12.31 | 20.97 | 40.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.49 | 2.05 | 3.49 | 6.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10,401.25 | 16,011.14 | 30,520.93 | 39,016.38 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2.21 | 100.05 | 11.75 | 396.03 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.44 | 19.46 | 20.98 | 26.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8.75 | 53.90 | 391.73 | 248.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.74 | 1.26 | 1.45 | 3.94 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,437.21 | 16,204.25 | 30,977.93 | 39,752.51 |
| 基金单位总额 | 33,375.94 | 44,910.00 | 75,246.65 | 155,008.87 |
| 未分配净收益 | 2,539.19 | 1,957.88 | 2,854.35 | 1,789.33 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 35,915.13 | 46,867.88 | 78,101.00 | 156,798.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 46,352.34 | 63,072.14 | 109,078.93 | 196,550.71 |