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汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A(014484)

2024-11-20     1.08690.0092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款28.6521.6710.6829.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.480.440.530.15
  清算备付金56.590.100.96123.90
  应收股票清算款0.002,038.820.000.00
  新股申购款7,279.930.001,999.990.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值276,969.7566,767.8867,260.3414,037.02
负债
  应付基金管理费28.616.884.981.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.263.672.660.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,463.434,932.693,150.183,060.47
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.69
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.4418.7017.7414.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款22,541.260.000.210.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.124.123.540.84
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32,070.224,966.153,179.893,078.81
  基金单位总额225,826.8558,363.5261,292.7710,718.48
  未分配净收益19,072.683,438.212,787.68239.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值244,899.5361,801.7364,080.4510,958.21
  负债及持有人权益合计276,969.7566,767.8867,260.3414,037.02