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汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A(014484) - 搜狐基金
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A(014484)
2024-11-20
1.08690.0092%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 28.65 | 21.67 | 10.68 | 29.44 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.48 | 0.44 | 0.53 | 0.15 |
清算备付金 | 56.59 | 0.10 | 0.96 | 123.90 |
应收股票清算款 | 0.00 | 2,038.82 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 7,279.93 | 0.00 | 1,999.99 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 276,969.75 | 66,767.88 | 67,260.34 | 14,037.02 |
负债 |
应付基金管理费 | 28.61 | 6.88 | 4.98 | 1.40 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 15.26 | 3.67 | 2.66 | 0.75 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 9,463.43 | 4,932.69 | 3,150.18 | 3,060.47 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 14.44 | 18.70 | 17.74 | 14.39 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 22,541.26 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 7.12 | 4.12 | 3.54 | 0.84 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 32,070.22 | 4,966.15 | 3,179.89 | 3,078.81 |
基金单位总额 | 225,826.85 | 58,363.52 | 61,292.77 | 10,718.48 |
未分配净收益 | 19,072.68 | 3,438.21 | 2,787.68 | 239.72 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 244,899.53 | 61,801.73 | 64,080.45 | 10,958.21 |
负债及持有人权益合计 | 276,969.75 | 66,767.88 | 67,260.34 | 14,037.02 |