0.0000% | 资产负债表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,574,132.16 | 1,506,317.11 | 2,572,393.06 | 4,013,714.14 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,434,986.34 | 2,715,499.71 | 3,861,227.17 | 2,977,736.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.00 | 1.66 | 1.14 | 4.11 |
| 清算备付金 | 180,822.12 | 26,573.02 | 37,879.51 | 106,097.99 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3,527.99 | 99,878.86 |
| 新股申购款 | 217,563.22 | 127,491.02 | 735.17 | 754.79 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 2,686.27 | 2,686.27 | 2,686.27 | 2,686.27 |
| 基金资产总值 | 9,404,351.97 | 10,201,513.97 | 11,177,584.20 | 13,172,384.68 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2,121.25 | 2,995.08 | 3,033.26 | 3,891.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 636.37 | 898.52 | 909.98 | 1,167.37 |
| 应付收益 | 92,845.81 | 141.17 | 163,559.46 | 38.12 |
| 卖出回购债券款 | 849,088.62 | 1,002,249.07 | 686,767.50 | 1,140,152.15 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 65,488.70 | 3.09 | 527,159.99 | 100,010.62 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 3,447.42 | 3,413.80 | 3,447.91 | 3,457.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 22.37 | 31.36 | 23.30 | 39.35 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,015,076.65 | 1,011,473.92 | 1,387,070.58 | 1,251,318.80 |
| 基金单位总额 | 8,385,185.61 | 9,114,818.64 | 9,782,316.34 | 11,810,476.10 |
| 未分配净收益 | 4,089.71 | 75,221.41 | 8,197.28 | 110,589.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,389,275.32 | 9,190,040.05 | 9,790,513.62 | 11,921,065.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,404,351.97 | 10,201,513.97 | 11,177,584.20 | 13,172,384.68 |