0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,572,393.06 | 4,013,714.14 | 3,523,487.80 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,861,227.17 | 2,977,736.09 | 3,871,610.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.14 | 4.11 | 3.98 |
| 清算备付金 | 37,879.51 | 106,097.99 | 88,439.43 |
| 应收股票清算款 | 3,527.99 | 99,878.86 | 51,593.37 |
| 新股申购款 | 735.17 | 754.79 | 5,135.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 2,686.27 | 2,686.27 | 2,686.27 |
| 基金资产总值 | 11,177,584.20 | 13,172,384.68 | 13,077,119.03 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 3,033.26 | 3,891.25 | 3,281.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 909.98 | 1,167.37 | 984.39 |
| 应付收益 | 163,559.46 | 38.12 | 196,416.00 |
| 卖出回购债券款 | 686,767.50 | 1,140,152.15 | 972,710.07 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 527,159.99 | 100,010.62 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 3,447.91 | 3,457.74 | 3,446.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 23.30 | 39.35 | 72.16 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,387,070.58 | 1,251,318.80 | 1,179,513.90 |
| 基金单位总额 | 9,782,316.34 | 11,810,476.10 | 11,887,890.95 |
| 未分配净收益 | 8,197.28 | 110,589.79 | 9,714.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,790,513.62 | 11,921,065.88 | 11,897,605.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,177,584.20 | 13,172,384.68 | 13,077,119.03 |