0.1159% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 172.16 | 166.76 | 131.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 64.89 | 79.35 | 90.02 |
| 清算备付金 | 31,219.74 | 35,587.61 | 48,762.90 |
| 应收股票清算款 | 1,232.79 | 8,255.65 | 37,604.99 |
| 新股申购款 | 70.98 | 97.17 | 364.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,907,967.42 | 3,191,971.09 | 3,626,180.92 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 721.11 | 816.78 | 909.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 180.28 | 204.19 | 227.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 800,356.85 | 779,918.64 | 948,286.48 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 69.57 | 33,379.12 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 58.52 | 150.46 | 173.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,156.44 | 20,021.07 | 27,139.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 46.88 | 98.19 | 143.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 807,533.04 | 801,294.79 | 1,010,271.08 |
| 基金单位总额 | 1,251,980.91 | 1,429,695.15 | 1,582,645.67 |
| 未分配净收益 | 848,453.48 | 960,981.15 | 1,033,264.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,100,434.38 | 2,390,676.30 | 2,615,909.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,907,967.42 | 3,191,971.09 | 3,626,180.92 |