永赢先进制造智选混合发起A(018124)
2024-05-07
1.0046-0.0796%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,355.46 | 6,066.75 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 26.68 | 0.20 |
清算备付金 | 216.72 | 9.42 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 372.79 | 16,973.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 40,484.84 | 55,430.83 |
负债 |
应付基金管理费 | 39.79 | 6.60 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.63 | 0.88 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,014.74 | 5,741.18 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 106.71 | 32.25 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 256.26 | 212.49 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,435.09 | 5,994.69 |
基金单位总额 | 35,956.56 | 39,400.86 |
未分配净收益 | 3,093.20 | 10,035.29 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 39,049.76 | 49,436.15 |
负债及持有人权益合计 | 40,484.84 | 55,430.83 |