-5.0696% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 42,840.02 | 39,910.86 | 2,349.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,260.58 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 35,921.44 | 33,872.39 | 2,200.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 581.98 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 32,110.85 | 30,315.37 | 1,997.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 770.48 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 39,049.76 | 36,513.18 | 3,572.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.48 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 35,190.29 | 32,432.40 | 2,710.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 929.38 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 49,436.15 | 32,290.46 | 6,167.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,973.21 | 0.00 |