兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有(018610)
2024-11-20
1.0277
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 39,233.59 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 17.50 | 59.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.32 | 3.75 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.68 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2.61 |
| 新股申购款 | 498.58 | 37,303.36 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 87,652.62 | 259,484.23 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 12.20 | 21.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.05 | 5.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 19,715.62 | 62,928.58 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.70 | 18.28 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.16 | 1.36 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 19,756.94 | 62,996.37 |
| 基金单位总额 | 66,515.31 | 194,994.59 |
| 未分配净收益 | 1,380.37 | 1,493.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 67,895.68 | 196,487.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 87,652.62 | 259,484.23 |
