基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币份额)(019035)
2024-11-19
0.7318
0.0821%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,423.47 | 3,454.71 |
| 应收股利 | 95.35 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.37 | 5.88 |
| 清算备付金 | 0.04 | 847.46 |
| 应收股票清算款 | 304.82 | 0.00 |
| 新股申购款 | 611.85 | 314.74 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 102,413.32 | 114,520.01 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 102.85 | 115.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.14 | 19.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 445.04 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.40 | 40.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 372.99 | 485.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 519.73 | 1,106.63 |
| 基金单位总额 | 144,516.93 | 133,973.10 |
| 未分配净收益 | -42,623.34 | -20,559.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 101,893.59 | 113,413.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 102,413.32 | 114,520.01 |
