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华安可转债债券A(040022)

2019-11-19     1.23500.8987%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款594.2665.422,740.64639.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计52.5783.4963.74118.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.805.838.479.64
  清算备付金46.1492.2883.22120.57
  应收股票清算款600.050.290.00253.26
  新股申购款141.242.934.6613.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,966.3818,692.4917,773.3625,120.42
负债
  应付基金管理费13.579.549.9311.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.882.732.843.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,600.002,900.000.004,890.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,000.491.16374.51204.57
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.8015.9525.956.79
  其他应付款项16.2436.8021.8836.50
  应付利息0.841.620.004.75
  应付赎回款127.223.2679.4919.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.280.260.280.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,782.362,974.21517.845,181.29
  基金单位总额20,550.9915,890.2216,383.1817,902.19
  未分配净收益3,633.04-171.94872.342,036.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,184.0315,718.2817,255.5219,939.13
  负债及持有人权益合计27,966.3818,692.4917,773.3625,120.42