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嘉实纯债债券C(070038)

2020-01-17     1.15200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,923.321,219.11700.9828.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,501.165,428.233,972.551,369.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.1510.583.671.50
  清算备付金1,761.841,332.25387.30151.34
  应收股票清算款0.001,813.900.00202.09
  新股申购款71.42793.23594.6022.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值244,786.51306,551.79212,511.4965,617.29
负债
  应付基金管理费109.86121.7496.4242.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.8037.4629.6713.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30,101.5748,562.7030,988.250.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7,850.703,003.83905.060.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.324.052.161.64
  其他应付款项10.3739.0120.3741.00
  应付利息10.205.132.000.00
  应付赎回款38.7769.2939.6023.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金24.2321.5422.540.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38,185.5751,868.4932,106.53127.05
  基金单位总额180,914.33227,692.50159,447.5256,946.18
  未分配净收益25,686.6226,990.8020,957.448,544.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值206,600.94254,683.30180,404.9665,490.24
  负债及持有人权益合计244,786.51306,551.79212,511.4965,617.29