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国泰国证有色金属行业指数分级A(150196)

2020-01-17     1.00230.0200%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,720.815,980.396,131.926,974.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.081.311.301.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金62.0510.5618.0616.77
  清算备付金736.7880.4810.5748.14
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款233.61130.27126.121,048.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值268,461.6685,000.6874,576.4993,333.82
负债
  应付基金管理费227.2473.0363.2575.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费49.9916.0713.9116.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金208.8113.286.5419.28
  其他应付款项31.7724.1828.5629.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款439.71141.11282.622,312.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额957.52267.68394.882,453.20
  基金单位总额459,589.08170,702.13118,398.50111,870.28
  未分配净收益-192,084.94-85,969.13-44,216.89-20,989.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值267,504.1484,733.0074,181.6190,880.62
  负债及持有人权益合计268,461.6685,000.6874,576.4993,333.82