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嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)

2020-01-15     0.84400.3567%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款817.88933.27919.41973.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.140.110.120.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款299.3870.270.0057.96
  新股申购款105.2730.769.828.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项343.740.000.000.00
  基金资产总值15,059.1415,948.7115,388.5517,436.23
负债
  应付基金管理费11.9113.1912.6114.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.103.433.283.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.7422.3814.0137.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款747.13128.1771.3660.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.310.300.250.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额782.18167.47101.50116.31
  基金单位总额18,321.6322,063.9222,433.5124,565.28
  未分配净收益-4,044.67-6,282.68-7,146.46-7,245.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,276.9615,781.2415,287.0417,319.92
  负债及持有人权益合计15,059.1415,948.7115,388.5517,436.23