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富国创业板指数分级(161022)

2019-11-08     1.1350-0.1759%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0016,793.0716,350.0221,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19,995.5237,954.0038,237.5728,277.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计386.5544.337.31-1.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金110.04149.86127.7339.88
  清算备付金0.00397.36678.940.00
  应收股票清算款0.000.0021,890.752,040.30
  新股申购款495.672,686.10289.672,070.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值533,645.81580,597.36744,138.12520,332.19
负债
  应付基金管理费418.05494.06615.74437.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费91.97108.69135.4696.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,036.235,613.030.004,572.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金156.87171.88275.81123.22
  其他应付款项43.5060.23104.2858.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款605.33260.5213,087.49128.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,351.966,708.4214,218.795,415.43
  基金单位总额526,343.56687,956.32691,033.64457,844.60
  未分配净收益950.29-114,067.3838,885.6957,072.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值527,293.85573,888.94729,919.33514,916.77
  负债及持有人权益合计533,645.81580,597.36744,138.12520,332.19