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基金景博(184695)

2007-06-12     2.263012.7441%
资产负债表
  日期:
单位:万元2007-06-112006-12-312006-06-302005-12-31
资产
  股票投资成本93,655.2297,860.5881,618.4763,343.71
  债券投资成本48,642.0333,770.1827,088.6122,601.41
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值95,033.6334,563.1421,144.902,466.07
  债券投资估值增值-159.23-25.17-144.3441.33
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,468.4119,294.3120,248.604,681.54
  应收股利71.010.0041.130.00
  利息合计657.24244.75407.94156.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金167.06116.00117.37116.00
  清算备付金602.51636.65768.56126.15
  应收股票清算款0.00161.211,568.26302.76
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.0011.2011.20
  基金资产总值241,906.00188,817.74152,870.6993,846.35
负债
  应付基金管理费38.79195.55154.68113.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.2832.5925.7818.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20,000.0017,000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款612.203,187.7120,129.471,088.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金81.90285.26318.3573.67
  其他应付款项415.1365.1465.1665.13
  应付利息6.6928.830.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用18.6426.0020.9216.00
  负债总额21,190.6320,821.0920,714.351,376.04
  基金单位总额100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00
  未分配净收益25,378.7532,284.8811,155.78-10,037.09
  未实现估值增值95,336.6235,711.7721,000.562,507.40
  基金资产净值220,715.37167,996.65132,156.3392,470.32
  负债及持有人权益合计241,906.00188,817.74152,870.6993,846.35