12.7441% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2007-06-11 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 93,655.22 | 97,860.58 | 81,618.47 | 63,343.71 |
| 债券投资成本 | 48,642.03 | 33,770.18 | 27,088.61 | 22,601.41 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 95,033.63 | 34,563.14 | 21,144.90 | 2,466.07 |
| 债券投资估值增值 | -159.23 | -25.17 | -144.34 | 41.33 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,468.41 | 19,294.31 | 20,248.60 | 4,681.54 |
| 应收股利 | 71.01 | 0.00 | 41.13 | 0.00 |
| 利息合计 | 657.24 | 244.75 | 407.94 | 156.18 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 167.06 | 116.00 | 117.37 | 116.00 |
| 清算备付金 | 602.51 | 636.65 | 768.56 | 126.15 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 161.21 | 1,568.26 | 302.76 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | 11.20 |
| 基金资产总值 | 241,906.00 | 188,817.74 | 152,870.69 | 93,846.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 38.79 | 195.55 | 154.68 | 113.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.28 | 32.59 | 25.78 | 18.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 20,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 612.20 | 3,187.71 | 20,129.47 | 1,088.35 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 81.90 | 285.26 | 318.35 | 73.67 |
| 其他应付款项 | 415.13 | 65.14 | 65.16 | 65.13 |
| 应付利息 | 6.69 | 28.83 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 18.64 | 26.00 | 20.92 | 16.00 |
| 负债总额 | 21,190.63 | 20,821.09 | 20,714.35 | 1,376.04 |
| 基金单位总额 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 未分配净收益 | 25,378.75 | 32,284.88 | 11,155.78 | -10,037.09 |
| 未实现估值增值 | 95,336.62 | 35,711.77 | 21,000.56 | 2,507.40 |
| 基金资产净值 | 220,715.37 | 167,996.65 | 132,156.33 | 92,470.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 241,906.00 | 188,817.74 | 152,870.69 | 93,846.35 |