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天治财富增长混合(350001)

2019-11-20     1.3708-0.7961%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款233.54561.77366.22956.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计43.77141.8017.6140.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金31.4432.7118.0320.12
  清算备付金101.28166.7499.37117.17
  应收股票清算款473.970.00474.2659.69
  新股申购款0.290.110.180.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,662.456,918.488,310.788,583.13
负债
  应付基金管理费9.058.519.7410.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.511.421.621.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00383.3390.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金124.50252.08253.49224.29
  其他应付款项7.6522.0811.5522.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.670.200.286.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额153.37284.30660.01356.42
  基金单位总额6,106.396,508.566,648.116,852.47
  未分配净收益1,402.69125.621,002.651,374.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,509.086,634.187,650.768,226.71
  负债及持有人权益合计7,662.456,918.488,310.788,583.13