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华泰柏瑞行业领先混合(460007)

2019-11-20     2.0470-0.4377%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,172.10878.93882.741,294.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.270.200.210.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.875.667.797.71
  清算备付金58.6630.4150.5564.79
  应收股票清算款597.130.00200.606.58
  新股申购款7.107.651.7613.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,932.6114,218.8417,834.1222,938.95
负债
  应付基金管理费25.3818.2822.3527.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.233.053.734.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款500.2333.92161.77114.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金31.9922.1235.3722.27
  其他应付款项10.6121.0110.4621.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款88.1516.6316.8033.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额660.59115.01250.48222.99
  基金单位总额12,488.7111,979.1012,324.7314,122.00
  未分配净收益8,783.312,124.735,258.928,593.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,272.0214,103.8317,583.6522,715.97
  负债及持有人权益合计21,932.6114,218.8417,834.1222,938.95