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建信核心精选混合(530006)

2020-01-17     1.81900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.006,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,815.506,154.016,511.724,297.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.531.391.38-0.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.9010.3013.5223.52
  清算备付金14.3356.2179.21126.18
  应收股票清算款0.000.000.00421.47
  新股申购款6.748.0433.6633.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,486.0424,117.9029,385.7148,779.13
负债
  应付基金管理费36.1731.5337.1562.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.035.266.1910.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金62.58115.97176.58186.44
  其他应付款项45.8855.4547.3067.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款51.5115.4921.3138.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额202.16223.70288.54364.19
  基金单位总额18,865.6319,884.0619,315.2729,637.70
  未分配净收益11,418.244,010.149,781.9118,777.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,283.8823,894.2029,097.1748,414.94
  负债及持有人权益合计30,486.0424,117.9029,385.7148,779.13