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浙商聚盈纯债债券C(686869)

2020-03-31     1.05510.0474%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00500.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17.14149.5683.41587.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,600.255,674.473,087.953,546.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.510.000.68
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.144.150.000.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值226,031.92275,202.81199,546.51267,668.96
负债
  应付基金管理费51.5752.4249.0250.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.1917.4716.3416.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款16,150.0068,499.840.0068,820.88
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.232.182.701.71
  其他应付款项15.6917.9011.3311.80
  应付利息21.1079.880.0047.62
  应付赎回款0.769.220.010.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金26.6426.6428.8126.64
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,284.2368,705.59108.2268,976.61
  基金单位总额193,355.84194,195.16192,978.06192,999.76
  未分配净收益16,391.8612,302.076,460.225,692.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值209,747.69206,497.22199,438.29198,692.35
  负债及持有人权益合计226,031.92275,202.81199,546.51267,668.96