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上投摩根双息平衡混合H(960005)

2019-11-19     0.74950.9020%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0010,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款28,381.3724,108.9127,144.046,892.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计644.03601.85789.271,076.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金64.3721.2814.718.07
  清算备付金111.7752.300.00377.84
  应收股票清算款0.000.000.005,301.81
  新股申购款6.4210.9734.5652.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值140,960.64138,286.03173,081.52212,797.51
负债
  应付基金管理费171.71179.70223.78275.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.6229.9537.3045.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金120.5425.7328.9523.33
  其他应付款项11.4736.0417.9736.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款115.4427.5491.37368.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金549.63549.17551.81547.44
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额997.40848.13951.181,297.40
  基金单位总额199,638.59213,516.61216,239.43229,464.49
  未分配净收益-59,675.35-76,078.70-44,109.09-17,964.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值139,963.24137,437.91172,130.33211,500.10
  负债及持有人权益合计140,960.64138,286.03173,081.52212,797.51