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基金概况
财务数据
鑫元晟利一年定开债发起式(015164)
2024-12-02
1.0912
0.3495%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 31,115.47 | 0.00 | 89.42 | 0.00 | 0.00 | 38,953.56 | 0.00 | 4.28 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 268,418.43 | 0.00 | 11,404.13 | 0.00 | 138,229.96 | 282,703.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 264,779.54 | 0.00 | 8,071.95 | 0.00 | 427,911.90 | 227,390.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 260,102.92 | 0.00 | 28,295.19 | 0.00 | 431,623.39 | 167,880.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 258,037.75 | 0.00 | 109.57 | 0.00 | 427,988.31 | 217,778.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 256,954.46 | 0.00 | 36.66 | 0.00 | 375,842.38 | 223,865.44 | 0.00 | 4.07 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 253,590.12 | 0.00 | 92.52 | 0.00 | 354,520.79 | 201,708.54 | 0.00 | 4.30 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 251,716.89 | 0.00 | 381.06 | 0.00 | 355,224.19 | 157,713.53 | 11,088.61 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 251,506.30 | 0.00 | 6,563.97 | 0.00 | 0.00 | 176,485.83 | 11,083.66 | 0.00 | 0.00 |
