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平安安盈灵活配置混合A(002537)
2026-10-16
2.8013
-0.0535%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2019-09-30
2019-06-30
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至
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2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
25,141,010.71
7,503,793.75
5,219,564.81
20,731,804.49
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
76,003,586.48
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
2.43
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
120,695,189.76
92,606,450.71
101,986,599.48
107,836,365.39
期末单位基金资产净值(元)
3.86
2.80
2.87
2.85
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
34.47
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
267.53
0.00
0.00
0.00
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