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平安安盈灵活配置混合A(002537)
2024-04-26
1.8290
1.7864%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-04-25
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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2019-06-30
2019-04-25
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
1,064,481.02
-33,955,563.91
-23,131,339.69
9,908,064.65
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
33,196,227.03
0.00
137,735,162.79
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.67
0.00
1.26
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
88,358,077.59
94,614,591.73
147,399,713.88
257,491,879.71
期末单位基金资产净值(元)
1.86
1.90
2.06
2.36
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-14.89
0.00
5.62
基金累计净值增长率(%)
0.00
81.17
0.00
124.81
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