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平安安盈灵活配置混合(002537)

2020-10-23     1.7572-2.1876%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)2,523,502.5719,201,097.9815,860,631.074,952,732.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0020,250,905.120.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)312,639,686.01189,149,854.10186,284,271.17337,993,304.26
期末单位基金资产净值(元)1.711.291.271.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0020.820.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0020.820.00