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平安安盈灵活配置混合(002537)

2020-11-26     1.8668-0.6070%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)44,696,624.852,523,502.5719,201,097.9810,893,111.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)281,170,832.23312,639,686.01189,149,854.10186,284,271.17
期末单位基金资产净值(元)1.761.711.291.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00