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兴业聚丰混合A(002668)

2024-07-17     1.0970-0.3452%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,047,954.16290,661.61474,525.071,016,164.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,849,698.370.0010,952,357.08
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,986,813.5974,390,692.3198,187,180.3699,302,968.57
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.121.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.560.002.58
基金累计净值增长率(%)0.00-1.880.00-0.89