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兴业聚丰混合A(002668)

2023-09-25     1.1158-0.0627%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)764,289.64251,874.69-1,800,954.94-2,804,479.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)99,302,968.5798,484,856.46116,237,778.33231,445,056.85
期末单位基金资产净值(元)1.131.121.101.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00