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兴业聚丰混合A(002668)

2025-05-15     1.1479-0.3818%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00435,285.08-247,364.28-1,000,199.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,125,882.28
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0021,196,280.6420,693,281.7020,479,762.78
期末单位基金资产净值(元)0.001.141.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.78
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.85