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兴业聚丰混合A(002668)
2025-05-15
1.1479
-0.3818%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2017-03-31
2016-12-31
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至
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2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
435,285.08
-247,364.28
-1,000,199.28
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1,125,882.28
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.06
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
21,196,280.64
20,693,281.70
20,479,762.78
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.14
1.11
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.78
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.85
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