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广发集源债券C(002926)
2025-07-18
1.1097
0.1534%
主要财务指标
日期：
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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至
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2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
基金本期净收益(元)
0.00
0.00
3,145,953.15
-2,134,988.52
单位基金本期实现净收益(元)
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0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
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0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
0.00
649,741,007.43
163,412,256.50
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.00
1.08
1.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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