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广发集源债券C(002926)

2020-05-29     1.1163-0.0269%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)4,033.537,583.8912,202.771,513.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0037,394.48
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)468,776.85418,726.93596,476.49574,340.53
期末单位基金资产净值(元)1.111.091.091.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.74
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0011.74