行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发集源债券C(002926)

2023-09-28     1.06990.0842%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)429,886.06191,678.45-85,342.28151,547.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,351,413.830.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)46,811,649.9249,059,821.5868,487,800.5340,699,062.02
期末单位基金资产净值(元)1.071.051.041.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.950.000.000.00
基金累计净值增长率(%)30.510.000.000.00