主要财务指标 |
2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 339,368.29 | -456,511.45 | -13,158.31 | 105,016.18 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 34,636,280.57 | 26,405,874.82 | 73,648,509.05 | 3,057,043.39 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.22 | 1.21 | 1.22 | 1.22 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |