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广发集源债券C(002926)

2021-04-21     1.1598-0.0086%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)24,193.1415,048.16-4,836.7211,901.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0041,683.120.0037,764.04
单位基金可分配净收益(元)0.000.140.000.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)706,906.05348,203.97339,259.06387,481.34
期末单位基金资产净值(元)1.161.141.111.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.070.001.50
基金累计净值增长率(%)0.0018.150.0015.23