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南华瑞盈混合发起A(004845)

2024-07-26     1.04121.5211%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-1,153,240.97-10,419,330.938,195,020.21-3,826,055.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-28,066,710.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)256,309,915.81257,610,006.18321,116,547.32254,391,237.47
期末单位基金资产净值(元)1.071.141.191.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.820.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0019.340.00