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南华瑞盈混合发起A(004845)

2024-04-26     1.12110.4750%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-10,419,330.938,195,020.21-3,826,055.971,989,503.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-28,066,710.080.00-28,782,786.44
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.100.00-0.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)257,610,006.18321,116,547.32254,391,237.47247,285,777.69
期末单位基金资产净值(元)1.141.191.141.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.820.00-3.51
基金累计净值增长率(%)0.0019.340.0010.92