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南方高端装备混合C(005207)

2021-09-28     4.1850-1.1339%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)7,644,875.522,413,074.9011,262,108.003,446,532.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)35,469,633.450.0019,143,732.670.00
单位基金可分配净收益(元)1.620.001.310.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)82,018,176.9373,732,861.1746,169,418.3522,651,936.38
期末单位基金资产净值(元)3.743.083.152.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)18.700.0071.140.00
基金累计净值增长率(%)136.730.0099.430.00