0.1547% | 主要财务指标 |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 19,469,695.21 | 66,984,411.03 | 21,365,602.89 | 12,293,419.82 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 206,906,644.29 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,122,203,288.62 | 2,174,410,950.78 | 2,150,434,020.71 | 2,125,267,163.33 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.12 | 1.11 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.38 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.67 | 0.00 | 0.00 |