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诺安浙享定开发起式债券(005655)

2022-05-13     1.10060.1547%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)19,469,695.2166,984,411.0321,365,602.8912,293,419.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00206,906,644.290.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.110.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,122,203,288.622,174,410,950.782,150,434,020.712,125,267,163.33
期末单位基金资产净值(元)1.091.121.111.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.380.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0014.670.000.00