-0.0722% | 主要财务指标 |
| 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 28,010,431.83 | 15,717,012.01 | 55,885,332.64 | 13,063,312.99 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 167,932,427.38 | 0.00 | 139,921,995.55 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.09 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,125,267,163.33 | 2,103,365,289.76 | 2,083,431,111.01 | 2,068,991,482.63 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.01 | 0.00 | 3.52 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 12.08 | 0.00 | 9.86 | 0.00 |