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诺安浙享定开发起式债券(005655)
2025-07-25
1.0947
-0.3641%
主要财务指标
日期：
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
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2024-09-30
基金本期净收益(元)
0.00
0.00
7,188,081.72
7,876,282.63
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
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0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
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796,413,874.80
808,265,545.41
期末单位基金资产净值(元)
0.00
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1.09
1.10
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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