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诺安浙享定开发起式债券(005655)

2021-04-16     1.08460.1477%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)55,885,332.6413,063,312.9919,551,707.219,956,849.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)139,921,995.550.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.070.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,083,431,111.012,068,991,482.632,064,390,862.121,059,786,703.41
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.520.000.000.00
基金累计净值增长率(%)9.860.000.000.00