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诺安浙享定开发起式债券(005655)

2021-09-17     1.1072-0.0722%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)28,010,431.8315,717,012.0155,885,332.6413,063,312.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)167,932,427.380.00139,921,995.550.00
单位基金可分配净收益(元)0.090.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,125,267,163.332,103,365,289.762,083,431,111.012,068,991,482.63
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.010.003.520.00
基金累计净值增长率(%)12.080.009.860.00