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中银恒裕9个月持有期债券A(008202)

2022-12-07     1.11830.0268%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)407,652.92400,249.41236,416.63322,985.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,692,766.430.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,404,879.4229,155,792.7629,406,073.2829,402,845.58
期末单位基金资产净值(元)1.121.111.101.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.310.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0010.940.000.00