行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中银恒裕9个月持有期债券A(008202)

2020-08-14     1.02950.0097%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)10,228,178.7911,524,437.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)899,872,866.85886,985,530.85
期末单位基金资产净值(元)1.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00