行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方红匠心甄选一年持有混合(008990)

2022-08-17     1.00870.1489%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)6,056,136.2713,187,315.92136,219,551.4927,495,602.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0028,804,232.980.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,138,946,042.512,396,904,637.162,843,914,585.292,772,576,112.83
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.310.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0010.760.00