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宝盈祥和9个月定开混合C(010748)

2023-11-30     1.0044-0.2086%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-38,659.78143,308.82-380,640.67292,015.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-304,262.74
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,317,808.9013,463,759.8213,178,540.2334,643,135.81
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.000.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.87
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-0.87