0.0490% | 主要财务指标 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,716,000.29 | 2,297,361.15 | 11,919,702.29 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 2,786,061.83 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 909,624,348.28 | 1,014,932,968.97 | 2,382,880,860.93 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.12 |