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富国新兴成长量化精选混合(LOF)(161038)

2021-03-04     1.3448-2.0039%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)28,790,933.5945,257,269.2830,781,713.3533,267,900.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)625,605,822.15612,286,530.62552,651,002.98479,046,918.92
期末单位基金资产净值(元)1.301.271.140.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00