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富国新兴成长量化精选混合(LOF)A(161038)
2024-07-26
0.9935
0.7300%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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2020-06-30
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至
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2022-06-30
2022-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-765,524.84
-1,043,275.91
-1,781,379.67
-1,210,050.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
23,725,289.94
24,819,769.36
26,417,298.66
28,511,965.89
期末单位基金资产净值(元)
1.03
1.06
1.12
1.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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