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富国新兴成长量化精选混合(LOF)A(161038)
2026-09-30
1.5965
-1.3044%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
2025-12-31
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
13,066,781.83
3,700,377.16
321,792.24
4,740,789.68
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
63,696,725.57
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.97
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
129,170,228.10
36,859,587.55
39,897,151.46
32,899,365.67
期末单位基金资产净值(元)
1.97
1.53
1.48
1.49
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
33.41
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
97.29
0.00
0.00
0.00
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