行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国新兴成长量化精选混合(LOF)A(161038)

2024-06-20     1.0460-1.0220%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,043,275.91-1,781,379.67-1,210,050.60-3,114,708.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.005,114,433.55
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)24,819,769.3626,417,298.6628,511,965.8927,131,520.64
期末单位基金资产净值(元)1.061.121.161.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-4.27
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0023.23