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交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(164906)
2026-09-29
0.8748
-0.6586%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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基金本期净收益(元)
-50,260,303.65
-16,364,344.42
-10,671,942.17
73,801,738.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,103,440,718.42
5,733,600,741.34
6,895,845,017.49
8,401,892,444.06
期末单位基金资产净值(元)
0.88
1.01
1.25
1.46
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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0.00
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