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交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)(164906)

2021-05-06     1.8860-2.6832%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)21,985,860.33363,127,417.65141,480,203.6792,783,639.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00452,016,017.560.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.450.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,522,563,524.711,981,335,928.201,733,240,372.191,939,817,467.97
期末单位基金资产净值(元)1.981.991.811.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0046.710.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0098.500.000.00