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交银主题优选混合A(519700)

2021-12-03     2.07810.4253%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)63,580,577.4755,566,843.75209,509,440.49127,972,447.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,613,357,111.181,635,878,287.942,034,088,969.103,168,656,219.27
期末单位基金资产净值(元)2.031.921.891.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00