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交银主题优选混合A(519700)

2024-03-18     1.70741.2933%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-125,712,425.46-35,888,518.61-44,647,673.8042,760,773.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,452,679,160.491,690,124,335.012,008,754,538.252,947,020,125.56
期末单位基金资产净值(元)1.751.851.962.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00