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交银主题优选混合(519700)

2020-07-10     1.9110-0.5723%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)121,407,827.43191,198,554.1367,042,473.7026,048,437.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00528,750,569.050.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.580.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,084,827,076.931,455,966,005.35598,338,649.04571,024,467.90
期末单位基金资产净值(元)1.641.601.421.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0063.960.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00210.350.000.00