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交银主题优选混合(519700)

2020-07-31     1.95900.3072%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)73,929,199.04121,407,827.4339,124,671.1167,042,473.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,260,644,673.372,084,827,076.931,455,966,005.35598,338,649.04
期末单位基金资产净值(元)1.731.641.601.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00