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交银主题优选混合A(519700)
2024-04-23
1.5683
-0.1274%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
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2023-03-31
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2022-03-31
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基金本期净收益(元)
-118,991,646.93
-125,712,425.46
-35,888,518.61
-1,886,900.31
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
982,977,392.55
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.96
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,089,817,852.43
1,452,679,160.49
1,690,124,335.01
2,008,754,538.25
期末单位基金资产净值(元)
1.63
1.75
1.85
1.96
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-6.63
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
335.81
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