行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银信用纯债一年定开债券A(000074)

2023-01-31     1.65900.0603%
工银瑞信基金管理有限公司
法定名称 工银瑞信基金管理有限公司 英文名称 Icbc Credit Suisse Asset Management Co.,Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中外合资
成立日期 2005-06-21 注册资本 20000(万元)
法人代表 赵桂才 总经理 高翀
注册地址 北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901
办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
电话号码 400-811-9999 邮政编码 100033
传真号码 010-81042588,010-81042599 网址 www.icbccs.com.cn
经营范围 (1)基金募集;(2)基金销售;(3)资产管理;(4)中国证监会许可的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司沿革 工银瑞信基金管理有限公司是由中国工商银行和瑞士信贷合资设立的基金管理公司,成立于2005年6月。目前,公司在北京、上海、深圳等地设有分公司,分别在香港和上海设有全资子公司-工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。
自成立以来,公司坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东背景稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足专业化、综合化、国际化、数字化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资、绿色投资、责任投资”,致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。
公司秉持“以人为本”的理念,全方位引入国内外优秀人才,组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。目前,公司(含子公司)共有员工729人,约77%的员工拥有硕士以上学历。公司投研团队由资深基金经理和研究员组成,投研人员178人,投资人员平均拥有12.5年的从业经验。
经过十多年的发展,工银瑞信(含子公司)已拥有公募基金、私募资产管理计划、社保基金境内外委托投资基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金、职业年金、养老金产品等多项产品管理人资格和QDII、QFII、RQFII、公募基金投顾等多项业务资格,成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。
工银瑞信(含子公司)以持续优秀的投资业绩、完善周到的服务,为逾7700万境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务,赢得了广大基金投资人、企业年金客户、私募资产管理计划客户等的认可和信赖。截至2022年6月30日,工银瑞信(含子公司)旗下管理216只公募基金和多个年金、私募资产管理计划,资产管理总规模1.78万亿元,养老金管理规模居行业领先。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000045工银产业债债券A开放式稳健成长型何秀红(休产假)、欧阳凯(代理)、郭雪松(代理)928,803.35
000046工银产业债债券B开放式稳健成长型何秀红(休产假)、欧阳凯(代理)、郭雪松(代理)22,700.65
000074工银信用纯债一年定开债券A开放式收益型何秀红、丁怡凌42,973.64
000077工银信用纯债一年定开债券C开放式收益型何秀红、丁怡凌2,787.79
000078工银信用纯债三个月定开债券A开放式收益型周晖、谭幸155,855.85
000079工银信用纯债三个月定开债券C开放式收益型周晖、谭幸550.13
000184工银添福债券A开放式稳健成长型郭雪松3,484.18
000185工银添福债券B开放式稳健成长型郭雪松837.95
000195工银成长收益混合A开放式稳健成长型张洋6,485.22
000196工银成长收益混合B开放式稳健成长型张洋5,942.30
000236工银月月薪定期支付债券A开放式稳健成长型张洋23,338.49
000251工银金融地产混合A开放式稳健成长型鄢耀197,806.30
000263工银信息产业混合A开放式稳健成长型单文50,308.13
000402工银纯债债券A开放式收益型张略钊、谷衡783,839.60
000403工银纯债债券B开放式收益型张略钊、谷衡80,666.28
000528工银薪金货币A开放式收益型王朔456,134.07
000667工银绝对收益混合发起A开放式稳健成长型张乐涛11,906.59
000672工银绝对收益混合发起B开放式稳健成长型张乐涛2,450.97
000677工银现金货币开放式收益型王朔、姚璐伟8,969,552.44
000716工银薪金货币B开放式收益型王朔962,197.26
000728工银目标收益一年定开债券C开放式收益型李敏2,692.62
000760工银财富货币A开放式收益型姚璐伟27,364.94
000763工银新财富灵活配置混合开放式稳健成长型杜海涛11,240.47
000793工银高端制造股票开放式稳健成长型修世宇65,443.42
000803工银研究精选股票开放式稳健成长型宋炳珅7,987.30
000831工银医疗保健股票开放式稳健成长型赵蓓172,523.18
000848工银添益快线货币开放式收益型王朔、姚璐伟11,302,591.52
000893工银创新动力股票开放式稳健成长型杨鑫鑫165,708.66
000943工银中高等级信用债债券A开放式稳健成长型陈桂都15,915.25
000944工银中高等级信用债债券B开放式稳健成长型陈桂都12,390.01
000991工银战略转型股票A开放式稳健成长型杜洋90,070.99
001008工银国企改革股票开放式稳健成长型何肖颉35,999.99
001043工银美丽城镇股票A开放式稳健成长型胡志利132,123.27
001054工银新金融股票A开放式稳健成长型鄢耀143,584.30
001140工银总回报灵活配置混合A开放式稳健成长型鄢耀23,230.74
001158工银新材料新能源股票开放式稳健成长型张剑峰117,830.11
001171工银养老产业股票A开放式稳健成长型赵蓓164,673.06
001195工银农业产业股票开放式稳健成长型杨柯51,248.57
001245工银生态环境股票A开放式稳健成长型何肖颉165,878.52
001320工银丰盈回报灵活配置混合A开放式稳健成长型林念6,130.66
001409工银互联网加股票开放式稳健成长型单文580,408.40
001428工银灵活配置混合B开放式稳健成长型李昱0.00
001496工银聚焦30股票开放式稳健成长型王筱苓、胡志利23,920.70
001648工银新价值灵活配置混合A开放式稳健成长型张乐涛、焦文龙4,058.84
001649工银工业4.0股票开放式稳健成长型修世宇1,180.71
001650工银丰收回报灵活配置混合A开放式稳健成长型何秀红(休产假)、郭雪松8,707.93
001651工银新蓝筹股票A开放式稳健成长型王筱苓14,337.74
001714工银文体产业股票A开放式稳健成长型修世宇265,936.67
001715工银新焦点灵活配置混合A开放式稳健成长型李昱2,087.36
001716工银新趋势灵活配置混合A开放式稳健成长型何肖颉14,417.36
001717工银前沿医疗股票A开放式稳健成长型赵蓓419,656.35
001718工银物流产业股票A开放式稳健成长型张宇帆(休产假)、杜洋(代理)66,896.47
001719工银国家战略股票开放式稳健成长型陈小鹭29,906.03
001720工银新增利混合开放式稳健成长型张洋13,799.66
001721工银新增益混合开放式稳健成长型李敏3,984.30
001722工银银和利混合开放式稳健成长型张洋(代理)、郭雪松29,803.75
001997工银新趋势灵活配置混合C开放式稳健成长型何肖颉5,721.30
001998工银新焦点灵活配置混合C开放式稳健成长型李昱1,147.76
002000工银新生利混合开放式稳健成长型李敏、李昱4,123.84
002003工银新机遇灵活配置混合A开放式稳健成长型张乐涛、焦文龙3,235.66
002004工银新机遇灵活配置混合C开放式稳健成长型张乐涛、焦文龙975.01
002005工银新得利混合开放式稳健成长型李敏、林梦(休产假)、王筱苓(代理)3,944.84
002006工银新得益混合开放式稳健成长型张洋38,687.39
002007工银新得润混合开放式稳健成长型魏欣(休产假)、李敏、李昱739.82
002233工银丰收回报灵活配置混合C开放式稳健成长型何秀红(休产假)、郭雪松12,524.24
002379工银香港中小盘股票(QDII)开放式稳健成长型单文12,733.26
002380工银香港中小盘股票美元(QDII)开放式稳健成长型单文12,733.26
002386工银中国制造2025股票开放式稳健成长型宋炳珅5,297.41
002387工银沪港深股票A开放式稳健成长型胡志利167,625.53
002492工银月月薪定期支付债券C开放式稳健成长型张洋125.28
002594工银现代服务业混合开放式稳健成长型王筱苓、胡志利、吕焱2,066.20
002603工银瑞丰半年定开纯债债券开放式稳健成长型李娜(休产假)、陈桂都(代理)1,373,010.26
002679工银安盈货币A开放式收益型姚璐伟15,227.09
002680工银安盈货币B开放式收益型姚璐伟1,597,650.80
002722工银财富货币B开放式收益型姚璐伟38,793.28
002750工银泰享三年理财债券开放式稳健成长型陈桂都1,533,896.29
002832工银恒享纯债债券开放式稳健成长型陈桂都、杨曼丽138,650.93
002861工银智能制造股票开放式稳健成长型李劭钊4,265.57
002997工银瑞享纯债债券开放式稳健成长型何秀红(休产假)、李娜(代理)30,765.19
003341工银瑞盈18个月定开债券开放式稳健成长型周晖46,018.51
003342工银国债纯债债券A开放式收益型张略钊434.90
003385工银全球美元债(QDII)A开放式稳健成长型陈涵10,177.87
003386工银全球美元债(QDII)A现汇开放式稳健成长型陈涵10,177.87
003387工银全球美元债(QDII)C开放式稳健成长型陈涵515.00
003401工银可转债债券开放式稳健成长型黄诗原25,848.67
003551工银恒丰纯债债券开放式收益型李敏、李娜、陈桂都1,012.28
003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇开放式商品型赵栩2,012.08
003639工银瑞盈半年定开债券开放式稳健成长型张洋、杜洋3,236.02
003643工银国债纯债债券C开放式收益型张略钊3,354.27
003705工银恒泰纯债债券开放式收益型李敏、李娜、陈桂都1,509.85
003752工银如意货币A开放式收益型王朔100,024.00
003753工银如意货币B开放式收益型王朔9,593,582.87
003789工银丰益一年定开债券开放式稳健成长型谷衡、陈桂都1,003.94
003931工银丰实三年定开债券开放式稳健成长型李娜590.37
004032工银丰淳半年定开债券开放式稳健成长型陈桂都727,067.18
004085工银国债(7-10年)指数A开放式指数型陈涵794.38
004086工银国债(7-10年)指数C开放式指数型陈涵192.33
005102工银沪深300ETF联接A开放式指数型刘伟琳5,038.34
005103工银沪深300ETF联接C开放式指数型刘伟琳1,940.73
005197工银沪港深精选混合A开放式稳健成长型孔令兵(休产假)、单文(代理)57,297.05
005198工银沪港深精选混合C开放式稳健成长型孔令兵(休产假)、单文(代理)28,807.50
005390工银创业板ETF联接A开放式指数型赵栩2,171.63
005391工银创业板ETF联接C开放式指数型赵栩6,638.77
005525工银瑞祥定开发起式债券开放式稳健成长型李娜(休产假)、赵建496,354.35
005526工银新生代消费混合开放式稳健成长型林梦(休产假)、王筱苓(代理)11,031.65
005699工银新经济混合(QDII)开放式稳健成长型单文(代理)、谭冬寒4,891.51
005700工银新经济混合美元(QDII)开放式稳健成长型单文(代理)、谭冬寒4,891.51
005772工银瑞景定开发起式债券开放式稳健成长型陈桂都1,398,806.22
005801工银印度基金美元(QDII-LOF)开放式稳健成长型刘伟琳31,181.57
005833工银红利优享混合A开放式稳健成长型单文6,453.47
005834工银红利优享混合C开放式稳健成长型单文498.53
005937工银精选金融地产混合A开放式稳健成长型鄢耀35,273.16
005938工银精选金融地产混合C开放式稳健成长型鄢耀35,103.83
005939工银新能源汽车混合A开放式稳健成长型杜洋104,170.07
005940工银新能源汽车混合C开放式稳健成长型杜洋90,064.48
005941工银优势品牌定开混合开放式稳健成长型黄安乐0.00
005943工银聚福混合A开放式稳健成长型李昱、李敏448.25
005944工银聚福混合C开放式稳健成长型李昱、李敏29,079.20
005945工银可转债优选债券A开放式稳健成长型陈涵21,414.45
005946工银可转债优选债券C开放式稳健成长型陈涵6,100.42
006002工银医药健康股票A开放式稳健成长型谭冬寒92,029.55
006003工银医药健康股票C开放式稳健成长型谭冬寒50,799.45
006004工银添祥一年定开债券开放式稳健成长型何秀红(休产假)、李娜(代理)194,207.73
006169工银瑞福纯债债券A开放式稳健成长型李娜(休产假)、陈桂都(代理)46,099.04
006170工银瑞福纯债债券C开放式稳健成长型李娜(休产假)、陈桂都(代理)1,637.58
006220工银上证50ETF联接A开放式指数型赵栩3,485.08
006221工银上证50ETF联接C开放式指数型赵栩4,406.74
006295工银养老目标2035三年混合(FOF)A开放式稳健成长型蒋华安26,643.89
006470工银目标收益一年定开债券A开放式收益型李敏80,647.10
006615工银战略新兴产业混合A开放式稳健成长型杜洋、夏雨、马丽娜30,091.03
006616工银战略新兴产业混合C开放式稳健成长型杜洋、夏雨、马丽娜6,995.02
006617工银瑞泽定开债券开放式稳健成长型陈桂都645,192.50
006709工银聚盈混合A开放式稳健成长型张洋、李昱907.18
006710工银聚盈混合C开放式稳健成长型张洋、李昱2,398.92
006724工银深证红利ETF联接C开放式指数型赵栩4,822.00
006738工银添慧债券A开放式稳健成长型欧阳凯(代理)、郭雪松(代理)、陈涵23,813.98
006739工银添慧债券C开放式稳健成长型欧阳凯(代理)、郭雪松(代理)、陈涵1,733.33
006740工银尊利中短债债券A开放式稳健成长型张略钊51,409.42
006741工银尊利中短债债券C开放式稳健成长型张略钊2,428.09
006834工银尊享短债债券A开放式稳健成长型王朔207,712.54
006835工银尊享短债债券C开放式稳健成长型王朔61,030.46
006886工银养老2050混合(FOF)A开放式稳健成长型周崟16,644.57
006937工银沪深300指数C开放式指数型刘伟琳17,697.31
007078工银3-5年国开债指数A开放式指数型汪湛17,031.31
007079工银3-5年国开债指数C开放式指数型汪湛871.48
007122工银1-3年国开债指数A开放式指数型汪湛194,854.49
007123工银1-3年国开债指数C开放式指数型汪湛562.61
007124工银1-3年农发债指数A开放式指数型汪湛513,771.92
007125工银1-3年农发债指数C开放式指数型汪湛9,103.34
007223工银中证500ETF联接C开放式指数型赵栩76.93
007284工银中债1-5年进出口行指数A开放式指数型刘婷(休假)、汪湛62,777.09
007285工银中债1-5年进出口行指数C开放式指数型刘婷(休假)、汪湛30.01
007353工银科技创新混合开放式稳健成长型胡志利49,257.33
007512工银沪港深股票C开放式稳健成长型胡志利6,247.23
007585工银瑞弘3个月定开发起式债券开放式稳健成长型陈桂都1,406,945.47
007650工银养老2040混合A开放式稳健成长型蒋华安16,416.94
007651工银养老2045混合(FOF)A开放式稳健成长型蒋华安15,368.84
007674工银产业升级股票A开放式稳健成长型陈小鹭2,491.19
007675工银产业升级股票C开放式稳健成长型陈小鹭2,737.63
007717工银尊享短债债券F开放式稳健成长型王朔10,626.73
007852工银瑞安3个月定开纯债债券发起式开放式稳健成长型陈桂都1,093,589.07
008027工银泰和39个月定开债券A开放式稳健成长型王朔755,049.96
008052工银湾创100ETF联接A开放式指数型史宝珖2,786.95
008053工银湾创100ETF联接C开放式指数型史宝珖752.51
008142工银黄金ETF联接A开放式商品型赵栩5,395.90
008143工银黄金ETF联接C开放式商品型赵栩1,151.45
008144工银智远配置三个月持有期混合(FOF)开放式稳健成长型周崟30,987.58
008166工银消费股票A开放式稳健成长型张玮升28,234.48
008167工银消费股票C开放式稳健成长型张玮升6,396.40
008249工银深证100ETF联接A开放式指数型赵栩631.50
008250工银深证100ETF联接C开放式指数型赵栩454.08
008471工银泰颐三年定开债券A开放式稳健成长型陈桂都798,830.48
008472工银泰颐三年定开债券C开放式稳健成长型陈桂都1.75
008539工银开元利率债债券A开放式稳健成长型张略钊283,960.55
008540工银开元利率债债券C开放式稳健成长型张略钊703.41
009029工银高质量成长混合A开放式稳健成长型李昱129,739.05
009030工银高质量成长混合C开放式稳健成长型李昱17,704.56
009031工银聚和一年定开混合A开放式稳健成长型张洋32,283.03
009032工银聚和一年定开混合C开放式稳健成长型张洋1,070.96
009076工银圆兴混合开放式稳健成长型鄢耀371,910.61
009257工银尊利中短债债券F开放式稳健成长型张略钊5,234.34
009335工银稳健养老混合(FOF)A开放式稳健成长型蒋华安17,104.39
009340工银养老2055混合(FOF)开放式稳健成长型周崟5,682.02
009364工银科技创新6个月定开混合A开放式稳健成长型夏雨14,654.97
009365工银科技创新6个月定开混合C开放式稳健成长型夏雨2,732.64
009421工银彭博国开债1-3年指数A开放式指数型汪湛179,964.88
009422工银彭博国开债1-3年指数C开放式指数型汪湛15.86
009443工银泰和39个月定开债券C开放式稳健成长型王朔0.32
009562工银全球股票(QDII)美元开放式积极成长型孔令兵(休产假)、单文(代理)49,476.99
009563工银全球股票(QDII)港币开放式积极成长型孔令兵(休产假)、单文(代理)49,476.99
009655工银尊益中短债A开放式稳健成长型谷衡260,568.94
009707工银新兴制造混合A开放式稳健成长型张宇帆49,539.71
009708工银新兴制造混合C开放式稳健成长型张宇帆26,971.29
009792工银瑞益债券A开放式稳健成长型张略钊67,401.07
009793工银瑞益债券C开放式稳健成长型张略钊44.51
009867工银创新精选一年定开混合A开放式稳健成长型单文、马丽娜7,309.80
009868工银创新精选一年定开混合C开放式稳健成长型单文、马丽娜2,269.86
009927工银聚利18个月定开混合A开放式稳健成长型张洋20,502.53
009928工银聚利18个月定开混合C开放式稳健成长型张洋3,734.35
010068工银双盈债券A开放式稳健成长型何秀红37,577.80
010069工银双盈债券C开放式稳健成长型何秀红2,098.50
010088工银优质成长混合A开放式稳健成长型张剑峰195,620.64
010089工银优质成长混合C开放式稳健成长型张剑峰11,755.64
010393工银健康生活混合A开放式稳健成长型谭冬寒134,912.76
010394工银健康生活混合C开放式稳健成长型谭冬寒29,178.04
010510工银14天理财债券发起C开放式收益型谷衡129.58
010512工银7天理财债券C开放式收益型姚璐伟251,278.11
010632工银瑞达一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型陈桂都201,024.02
010668工银优选对冲灵活配置混合发起A开放式稳健成长型张乐涛1,059.68
010669工银优选对冲灵活配置混合发起C开放式稳健成长型张乐涛0.00
010677工银传媒指数(LOF)C开放式指数型刘伟琳3,718.16
010685工银前沿医疗股票C开放式稳健成长型赵蓓79,698.04
010687工银文体产业股票C开放式稳健成长型修世宇7,013.32
010696工银金融地产混合C开放式稳健成长型鄢耀51,817.88
010744工银灵动价值混合A开放式稳健成长型王筱苓133,948.14
010745工银灵动价值混合C开放式稳健成长型王筱苓10,668.53
010889工银创业板两年定开混合C开放式稳健成长型杜洋、夏雨1,738.70
011006工银圆丰三年持有期混合开放式稳健成长型杜洋1,041,564.79
011069工银成长精选混合A开放式稳健成长型赵蓓178,862.63
011070工银成长精选混合C开放式稳健成长型赵蓓25,273.83
011091工银双玺6个月持有期债券A开放式稳健成长型何秀红55,852.98
011092工银双玺6个月持有期债券C开放式稳健成长型何秀红1,090.52
011304工银创新成长混合A开放式稳健成长型单文389,870.18
011305工银创新成长混合C开放式稳健成长型单文19,767.98
011387工银宁瑞6个月持有期混合A开放式稳健成长型何秀红59,599.36
011388工银宁瑞6个月持有期混合C开放式稳健成长型何秀红1,743.86
011473工银战略转型股票C开放式稳健成长型杜洋7,631.41
011474工银信息产业混合C开放式稳健成长型单文552.97
011475工银消费服务混合C开放式稳健成长型王筱苓109.92
011476工银新蓝筹股票C开放式稳健成长型王筱苓2,542.90
011477工银总回报灵活配置混合C开放式稳健成长型鄢耀97.63
011478工银美丽城镇股票C开放式稳健成长型胡志利10,308.75
011532工银聚丰混合A开放式稳健成长型刘婷、盛震山5,343.71
011533工银聚丰混合C开放式稳健成长型刘婷、盛震山12.55
011614工银科创ETF联接A开放式指数型赵栩171,144.16
011615工银科创ETF联接C开放式指数型赵栩76,568.69
011727工银聚瑞混合A开放式稳健成长型景晓达8,522.27
011728工银聚瑞混合C开放式稳健成长型景晓达5.23
011729工银聚享混合A开放式稳健成长型景晓达、林念11,731.82
011730工银聚享混合C开放式稳健成长型景晓达、林念17.82
011786工银聚安混合A开放式稳健成长型郭雪松、夏雨、李敏6,864.01
011787工银聚安混合C开放式稳健成长型郭雪松、夏雨、李敏5.01
011788工银聚益混合A开放式稳健成长型郭雪松、李敏8,705.19
011789工银聚益混合C开放式稳健成长型郭雪松、李敏3.10
011884工银景气优选混合A开放式稳健成长型杨柯95,732.80
011885工银景气优选混合C开放式稳健成长型杨柯15,727.99
011932工银战略远见混合A开放式稳健成长型杜洋582,821.68
011933工银战略远见混合C开放式稳健成长型杜洋51,531.50
011943工银瑞盛一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型李娜(休产假)、王朔501,999.90
012014工银聚润6个月持有期混合A开放式稳健成长型张洋243,802.76
012015工银聚润6个月持有期混合C开放式稳健成长型张洋162,764.60
012119工银核心优势混合A开放式稳健成长型鄢耀、陈小鹭189,719.14
012120工银核心优势混合C开放式稳健成长型鄢耀、陈小鹭20,851.75
012165工银彭博国开债1-3年指数E开放式指数型汪湛154,565.00
012166工银1-3年农发债指数E开放式指数型汪湛177,740.66
012168工银中债1-5年进出口行指数E开放式指数型刘婷(休假)、汪湛47,892.46
012169工银3-5年国开债指数E开放式指数型汪湛3,377.50
012172工银1-3年国开债指数E开放式指数型汪湛145,294.31
012237工银新价值灵活配置混合C开放式稳健成长型张乐涛、焦文龙219.41
012238工银养老产业股票C开放式稳健成长型赵蓓37,949.33
012241工银量化策略混合C开放式稳健成长型张乐涛32.39
012336工银稳健回报60天持有期短债发起式A开放式稳健成长型陈涵1,119.21
012337工银稳健回报60天持有期短债发起式C开放式稳健成长型陈涵47,130.04
012740工银平衡回报6个月持有期债券A开放式稳健成长型张洋7,095.65
012741工银平衡回报6个月持有期债券C开放式稳健成长型张洋2,337.79
012742工银瑞富一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型张略钊1,000.16
012759工银沪港深互联网ETF发起式联接A开放式指数型史宝珖5,101.89
012760工银沪港深互联网ETF发起式联接C开放式指数型史宝珖292.60
012826工银聚宁9个月持有期混合A开放式稳健成长型景晓达、周晖89,048.13
012827工银聚宁9个月持有期混合C开放式稳健成长型景晓达、周晖6,012.79
012844工银恒兴6个月持有期混合A开放式稳健成长型鄢耀112,796.98
012845工银恒兴6个月持有期混合C开放式稳健成长型鄢耀25,849.99
012882工银科技龙头ETF发起式联接A开放式指数型刘伟琳2,156.70
012883工银科技龙头ETF发起式联接C开放式指数型刘伟琳990.38
012888工银兴瑞一年持有期混合A开放式稳健成长型谭冬寒224,152.24
012889工银兴瑞一年持有期混合C开放式稳健成长型谭冬寒23,977.53
013011工银中证创新药产业ETF发起式联接A开放式指数型邓皓友1,090.15
013012工银中证创新药产业ETF发起式联接C开放式指数型邓皓友400.05
013059工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型蒋华安5,619.81
013060工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型周崟1,118.03
013289工银食品饮料混合A开放式稳健成长型张玮升11,835.71
013290工银食品饮料混合C开放式稳健成长型张玮升5,240.85
013300工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型蒋华安、徐心远107,170.46
013301工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型蒋华安、徐心远2,530.15
013312工银主题策略混合C开放式稳健成长型林念235.38
013341工银核心机遇混合A开放式稳健成长型鄢耀、陈小鹭65,539.46
013342工银核心机遇混合C开放式稳健成长型鄢耀、陈小鹭19,040.53
013347工银丰盈回报灵活配置混合C开放式稳健成长型林念3,154.40
013355工银新金融股票C开放式稳健成长型鄢耀12,417.15
013588工银稳健瑞盈一年持有债券A开放式稳健成长型何秀红、杜海涛235,088.78
013589工银稳健瑞盈一年持有债券C开放式稳健成长型何秀红、杜海涛46,114.72
013611工银民瑞一年持有混合A开放式稳健成长型张洋25,804.76
013612工银民瑞一年持有混合C开放式稳健成长型张洋890.71
013933工银睿智进取股票(FOF-LOF)C开放式稳健成长型蒋华安907.25
013952工银瑞和3个月定期开放债券A开放式稳健成长型张略钊、赵建130,532.04
013953工银瑞和3个月定期开放债券C开放式稳健成长型张略钊、赵建2.63
014068工银悦享混合A开放式稳健成长型陈丹琳19,842.43
014069工银悦享混合C开放式稳健成长型陈丹琳78.02
014133工银中证500六个月持有指数增强A开放式指数型刘伟琳、邓皓友18,297.60
014134工银中证500六个月持有指数增强C开放式指数型刘伟琳、邓皓友10,156.21
014175工银价值成长混合A开放式稳健成长型何肖颉23,581.59
014176工银价值成长混合C开放式稳健成长型何肖颉4,096.66
014333工银优势领航混合A开放式稳健成长型胡志利14,648.85
014334工银优势领航混合C开放式稳健成长型胡志利1,959.12
014466工银行业优选混合A开放式稳健成长型胡志利10,984.17
014467工银行业优选混合C开放式稳健成长型胡志利5,524.21
014666工银优质发展混合A开放式稳健成长型张宇帆18,730.55
014667工银优质发展混合C开放式稳健成长型张宇帆4,934.56
014714工银瑞兴一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型张略钊401,000.74
014799工银招瑞一年持有混合A开放式稳健成长型杜海涛、赵建191,327.41
014800工银招瑞一年持有混合C开放式稳健成长型杜海涛、赵建17,637.78
015001工银物流产业股票C开放式稳健成长型张宇帆(休产假)、杜洋(代理)431.88
015002工银生态环境股票C开放式稳健成长型何肖颉1,246.29
015135工银专精特新混合A开放式稳健成长型张剑峰24,307.87
015136工银专精特新混合C开放式稳健成长型张剑峰2,343.99
015419工银安盈货币C开放式收益型姚璐伟1,665.39
015420工银安盈货币D开放式收益型姚璐伟86,537.28
015473工银瑞恒3个月定开债券A开放式稳健成长型王朔391,635.38
015474工银瑞恒3个月定开债券C开放式稳健成长型王朔14.66
015873工银国证新能源车电池ETF发起式联接A开放式指数型刘伟琳5,719.33
015874工银国证新能源车电池ETF发起式联接C开放式指数型刘伟琳7,274.39
015973工银恒嘉一年持有混合A开放式稳健成长型林念25,105.91
015974工银恒嘉一年持有混合C开放式稳健成长型林念5,829.81
015975工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型周崟1,042.61
016024工银稳健丰瑞90天持有短债A开放式稳健成长型姚璐伟、张略钊200,135.43
016025工银稳健丰瑞90天持有短债C开放式稳健成长型姚璐伟、张略钊2,883.73
016082工银中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型王朔、汪湛517,217.54
016144工银瑞诚一年定开债券A开放式稳健成长型陈涵789,999.62
016145工银瑞诚一年定开债券C开放式稳健成长型陈涵0.00
016146工银安裕积极一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型蒋华安14,604.99
016147工银安裕积极一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型蒋华安8,504.13
016361工银货币B开放式收益型王朔、谷衡54,704.96
016901工银四季收益债券(LOF)C开放式稳健成长型何秀红3,069.56
017054工银稳健丰润90天持有中短债A开放式稳健成长型姚璐伟15,719.89
017055工银稳健丰润90天持有中短债C开放式稳健成长型姚璐伟46,498.62
017127工银瑞嘉一年定开债券A开放式稳健成长型徐博文310,004.73
017128工银瑞嘉一年定开债券C开放式稳健成长型徐博文0.64
017232工银稳润一年持有混合A开放式稳健成长型杜海涛、陈涵0.00
017233工银稳润一年持有混合C开放式稳健成长型杜海涛、陈涵0.00
017251工银养老目标2035三年混合(FOF)Y开放式稳健成长型蒋华安5,140.77
017252工银稳健养老混合(FOF)Y开放式稳健成长型蒋华安6,685.23
017351工银养老2040混合Y开放式稳健成长型蒋华安3,123.50
017352工银养老2045混合(FOF)Y开放式稳健成长型蒋华安1,991.07
017353工银养老2050混合(FOF)Y开放式稳健成长型周崟2,532.56
017614工银瑞福纯债债券F开放式稳健成长型李娜(休产假)、陈桂都(代理)0.00
017777工银开元利率债债券F开放式稳健成长型张略钊0.00
150055工银瑞信睿智A开放式指数型刘伟琳0.00
150056工银瑞信睿智B开放式指数型刘伟琳0.00
150112工银深证100指数分级A开放式指数型刘伟琳516.71
150113工银深证100指数分级B开放式指数型刘伟琳516.71
150128工银增利分级债券B开放式稳健成长型江明波0.00
150247工银中证传媒指数分级A开放式指数型刘伟琳0.00
150248工银中证传媒指数分级B开放式指数型刘伟琳0.00
150323工银中证环保产业指数分级A开放式指数型赵栩278.16
150324工银中证环保产业指数分级B开放式指数型赵栩278.16
150325工银中证高铁产业指数分级A开放式指数型刘伟琳218.39
150326工银中证高铁产业指数分级B开放式指数型刘伟琳218.39
150327工银中证新能源指数分级A开放式指数型赵栩111.50
150328工银中证新能源指数分级B开放式指数型赵栩111.50
159636港股通科技30ETF开放式指数型赵栩、刘伟琳121,225.06
159640碳中和龙头ETF开放式指数型赵栩57,984.52
159665工银瑞信半导体龙头ETF开放式指数型史宝珖107,757.69
159671工银稀有金属ETF基金开放式指数型史宝珖0.00
159709工银瑞信深证物联网50ETF开放式指数型赵栩14,348.41
159725工银瑞信中证线上消费主题ETF开放式指数型史宝珖9,142.49
159840工银瑞信国证新能源车电池ETF开放式指数型刘伟琳105,557.49
159856工银瑞信中证沪港深互联网ETF开放式指数型史宝珖78,737.25
159866工银瑞信大和日经225ETF(QDII)开放式指数型邓皓友9,197.94
159905工银深证红利ETF开放式指数型赵栩118,144.40
159958工银创业板指数ETF开放式指数型赵栩、邓皓友13,141.14
159970工银瑞信深证100ETF开放式指数型赵栩414.48
159976工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF开放式指数型史宝珖10,988.59
164808工银四季收益债券(LOF)A开放式稳健成长型何秀红317,440.36
164809工银中证500ETF联接A开放式指数型赵栩5,705.34
16480L工银中证500指数开放式指数型刘伟琳15,389.21
164810工银纯债定期开放债券开放式收益型李敏21,474.60
164811工银京津冀指数(LOF)A开放式指数型刘伟琳1,381.60
164812工银政府债纯债债券(LOF)A开放式稳健成长型张略钊22,018.49
164813工银增利分级债券A开放式稳健成长型江明波0.00
164814工银双债增强债券(LOF)开放式稳健成长型张洋7,270.44
164815工银国际原油(QDII-LOF-FOF)开放式商品型赵栩2,012.08
164818工银传媒指数(LOF)A开放式指数型刘伟琳24,944.09
164819工银中证环保产业指数分级开放式指数型赵栩1,005.09
16481A工银深证100指数分级开放式指数型刘伟琳2,787.10
16481B工银中证传媒指数分级开放式指数型刘伟琳4,743.40
16481L工银增利分级债券开放式稳健成长型江明波77,404.27
164820工银中证高铁产业指数分级开放式指数型刘伟琳1,212.32
164821工银中证新能源指数分级开放式指数型赵栩1,120.05
164822工银政府债纯债债券(LOF)C开放式稳健成长型张略钊1,125.06
164823工银深证成份指数(LOF)开放式指数型刘伟琳4,547.57
164824工银印度基金人民币(QDII-LOF)开放式稳健成长型刘伟琳31,181.57
164825工银京津冀指数(LOF)C开放式指数型刘伟琳253.18
164826工银创业板两年定开混合A开放式稳健成长型杜洋、夏雨19,973.22
481001工银核心价值混合A开放式稳健成长型何肖颉1,535,207.06
481004工银稳健成长混合A开放式增值型杜洋、修世宇62,697.74
481006工银红利混合开放式稳健成长型林念48,952.31
481008工银大盘蓝筹混合开放式稳健成长型王筱苓36,644.10
481009工银沪深300指数A开放式指数型刘伟琳149,317.00
481010工银中小盘混合开放式稳健成长型李昱49,097.97
481012工银深证红利ETF联接A开放式指数型赵栩62,586.46
481013工银消费服务混合A开放式稳健成长型王筱苓11,754.05
481015工银主题策略混合A开放式稳健成长型林念23,388.63
481017工银量化策略混合A开放式稳健成长型张乐涛7,558.66
482002工银货币A开放式收益型王朔、谷衡4,448,532.41
483003工银精选平衡混合开放式平衡型杨鑫鑫264,058.71
485005工银增强收益债券B开放式稳健成长型杜海涛、张略钊30,814.46
485007工银添利债券B开放式增值型谷衡29,119.93
485011工银瑞信双利债券B开放式稳健成长型欧阳凯、徐博文、李昱138,625.28
485014工银添颐债券B开放式稳健成长型杜海涛、景晓达29,824.35
485018工银7天理财债券B开放式收益型姚璐伟56,066.16
485019工银信用纯债债券B开放式收益型李娜(代理)、李敏829.16
485020工银14天理财债券发起B开放式收益型谷衡1,566.19
485022工银尊益中短债F开放式稳健成长型谷衡14,352.06
485105工银增强收益债券A开放式稳健成长型杜海涛、张略钊47,025.31
485107工银添利债券A开放式增值型谷衡89,903.94
485111工银瑞信双利债券A开放式稳健成长型欧阳凯、徐博文、李昱857,427.43
485114工银添颐债券A开放式稳健成长型杜海涛、景晓达57,588.55
485118工银7天理财债券A开放式收益型姚璐伟140,926.89
485119工银信用纯债债券A开放式收益型李娜(代理)、李敏148,446.48
485120工银14天理财债券发起A开放式收益型谷衡21,663.93
485122工银尊益中短债C开放式稳健成长型谷衡350,177.80
486001工银全球股票(QDII)人民币开放式积极成长型孔令兵(休产假)、单文(代理)49,476.99
486002工银全球精选股票(QDII)开放式稳健成长型林念14,746.18
487016工银灵活配置混合A开放式稳健成长型李昱10,723.51
487021工银优质精选混合开放式稳健成长型胡志利26,946.74
501218工银睿智进取股票(FOF-LOF)A开放式稳健成长型蒋华安30,834.32
510060上证中央企业50ETF开放式指数型赵栩4,895.92
510350工银瑞信沪深300ETF开放式指数型刘伟琳64,361.47
510530工银瑞信中证500ETF开放式指数型赵栩4,597.94
510850工银瑞信上证50ETF开放式指数型赵栩8,149.89
510990工银瑞信中证180ESGETF开放式指数型邓皓友7,094.86
512320工银MSCI中国ETF开放式指数型邓皓友3,504.08
515830工银瑞信中证800ETF开放式指数型刘伟琳、赵栩115.31
516050工银中证科技龙头ETF开放式指数型刘伟琳84,822.80
516060工银瑞信中证创新药产业ETF开放式指数型邓皓友、史宝珖15,723.74
516600工银瑞信中证消费服务领先ETF开放式指数型邓皓友17,933.21
518660工银瑞信黄金ETF开放式商品型赵栩2,925.27
519886工银安心增利场内货币A开放式收益型谷衡0.00
519887工银安心增利场内货币B开放式收益型谷衡0.00
588050工银上证科创板50成份ETF开放式指数型赵栩554,924.13
960010工银核心价值混合H开放式稳健成长型何肖颉0.00
960023工银稳健成长混合H开放式增值型杜洋、修世宇0.00
004392工银瑞利两年封闭债券封闭式稳健成长型李娜21,959.24