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国泰利是宝货币(003515)

2024-11-20     0.4089
国泰基金管理有限公司
法定名称 国泰基金管理有限公司 英文名称 Guotai Asset Management Co.,ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中资
成立日期 1998-03-05 注册资本 11000(万元)
法人代表 周向勇 总经理 李昇
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
办公地址 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20层
电话号码 400-888-8688 邮政编码 201207
传真号码 021-31081800 网址 www.gtfund.com
经营范围 基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司沿革 国泰基金成立于1998年3月，国内首批规范成立的基金管理公司之一。 25年来国泰基金和中国基金业共成长，已发展成为能够提供齐全产品线，满足不同风险偏好投资者需求的综合性、多元化的大型资产管理公司，各类资产管理规模9466亿元。我们将继续秉承“谋虑尽善，未来尽美”理念，不断创新变革，为投资人创造更多回报、为社会创造更多价值。
公司拥有包括公募基金投资管理、社保基金投资管理、企业年金投资管理、特定客户资产管理、合格境内机构投资者、职业年金投资管理、合格境外机构投资者、基金投资顾问业务、保险资金受托投资管理等业务资质，已发展成为能够提供齐全产品线，满足不同风险偏好投资者需求的综合性、多元化的大型资产管理公司。
自1998年3月23日公开发行国内第一只封闭式基金——基金金泰以来，国泰基金的产品线不断得到丰富和完善。截至2023年9月30日，公司旗下共管理着254只公募基金，13只养老金产品和包括专户、年金、社保、养老金产品等在内的258个资产委托组合，形成了丰富的资产管理产品线，能够满足不同风险偏好投资者的需求。
25年来，国泰基金始终秉承"以最大的专业性和勤勉为投资人实现长期稳定的财富增值"的经营宗旨，赢得了包括全国社会保障基金理事会在内的数千万投资人的信任。在为投资者创造物质财富的同时，也不忘承担起企业公民的社会责任。2007年开始，国泰基金发起"红蜡烛公益计划"，每年开展支学助教活动，为社会精神财富的创造贡献力量。国泰基金"红蜡烛公益计划"已迈入第16个年头，在全国范围内完成助教36次、捐助图书馆、“红蜡烛?梦想中心“多媒体教室等19座、捐赠图书3万余册、受益师生超万人。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000103国泰中国企业境外高收益债券(QDII)开放式收益型朱丹13,767.34
000193国泰美国房地产开发股票(QDII)开放式稳健成长型吴向军1,014.66
000199国泰量化策略收益混合A开放式稳健成长型高崇南、贺天元15,380.16
000218国泰黄金ETF联接A开放式商品型艾小军116,685.90
000302国泰淘金互联网债券开放式稳健成长型黄志翔425.27
000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A开放式稳健成长型程洲76,080.29
000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C开放式稳健成长型程洲44,021.83
000367国泰安康定期支付混合A开放式稳健成长型茅利伟5,252.42
000511国泰国策驱动灵活配置混合A开放式稳健成长型邓时锋、高崇南1,337.94
000512国泰沪深300指数增强A开放式指数型吴中昊19,785.45
000526国泰浓益灵活配置混合A开放式稳健成长型茅利伟3,307.06
000742国泰新经济灵活配置混合A开放式稳健成长型彭凌志21,782.45
000953国泰睿吉灵活配置混合A开放式稳健成长型戴计辉253.05
000954国泰睿吉灵活配置混合C开放式稳健成长型戴计辉2,392.64
001265国泰兴益灵活配置混合A开放式稳健成长型王琳3,495.37
001491国泰生益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安7,565.62
001542国泰互联网+股票开放式稳健成长型孙家旭33,467.85
001576国泰智能装备股票A开放式稳健成长型王阳75,150.13
001579国泰大农业股票A开放式稳健成长型程洲38,567.68
001626国泰央企改革股票A开放式稳健成长型张容赫7,053.71
001645国泰大健康股票A开放式稳健成长型徐治彪58,112.37
001786国泰信益灵活配置混合开放式稳健成长型樊利安576.10
001789国泰量化收益灵活配置混合A开放式稳健成长型梁杏、吴可凡3,301.38
001790国泰智能汽车股票A开放式稳健成长型王阳220,040.63
001813国泰福益灵活配置混合开放式稳健成长型樊利安、王琳42.49
001850国泰安益灵活配置混合A开放式稳健成长型王琳、周峥奇9.05
001922国泰多策略收益灵活配置混合开放式稳健成长型王琳、胡智磊4,346.56
001923国泰添益灵活配置混合开放式稳健成长型樊利安、王琳2,466.75
001934国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII)开放式稳健成长型吴向军348.90
001935国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII)开放式稳健成长型吴向军348.90
001936国泰全球绝对收益型基金优选(QDII)开放式稳健成长型吴向军1,349.34
002045国泰生益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安793.72
002055国泰兴益灵活配置混合C开放式稳健成长型王琳983.26
002059国泰浓益灵活配置混合C开放式稳健成长型茅利伟457.21
002061国泰安康定期支付混合C开放式稳健成长型茅利伟2,753.88
002062国泰国策驱动灵活配置混合C开放式稳健成长型邓时锋、高崇南24.33
002063国泰沪深300指数增强C开放式指数型吴中昊2,841.44
002197国泰鑫策略价值灵活配置混合开放式稳健成长型王琳、魏伟3,702.93
002203国泰睿信平衡混合开放式稳健成长型王琳177.88
002204国泰安心回报混合开放式稳健成长型吴晨183.85
002458国泰民利策略收益灵活配置混合开放式稳健成长型戴计辉4,664.69
002489国泰民福策略价值灵活配置混合A开放式稳健成长型戴计辉4,135.44
003457国泰润泰纯债债券A开放式稳健成长型李铭一111,001.67
003515国泰利是宝货币开放式收益型丁士恒、陶然14,152,767.06
003516国泰融安多策略灵活配置混合A开放式稳健成长型林小聪22,449.95
003517国泰润利纯债债券A开放式收益型魏伟、陶然69,925.09
003552国泰现金宝货币A开放式收益型韩哲昊、黄志翔13.83
003553国泰现金宝货币B开放式收益型韩哲昊、黄志翔0.00
003593国泰景气行业灵活配置混合开放式稳健成长型杜沛46,450.20
003686国泰丰益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安3,585.57
003687国泰丰益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安2.22
003689国泰鸿益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安128.99
003690国泰鸿益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安3.10
003694国泰景益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安326.57
003695国泰景益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安5.05
003696国泰润鑫定期开放债券开放式收益型魏伟101,889.96
003754国泰普益灵活配置混合A开放式稳健成长型王琳12.90
003755国泰普益灵活配置混合C开放式稳健成长型王琳64.24
003756国泰嘉益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安2.79
003757国泰嘉益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安50.58
003758国泰稳益定期开放灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安55.96
003759国泰稳益定期开放灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安403.34
003760国泰中证500指数增强A开放式指数型吴中昊4,967.20
003761国泰中证500指数增强C开放式指数型吴中昊855.11
003899国泰民惠收益定期开放债券开放式稳健成长型陈雷2,842.76
003941国泰鑫益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安、王琳0.65
003942国泰鑫益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安、王琳0.77
003943国泰泽益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安、王琳47.62
003944国泰泽益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安、王琳6.85
003945国泰众益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安1.56
003946国泰众益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安50.57
003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合开放式稳健成长型戴计辉116.38
004101国泰民安增益纯债债券A开放式稳健成长型李铭一70,976.47
004161国泰中国企业信用精选债券(QDII)A开放式稳健成长型吴向军、索峰960.09
004162国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇开放式稳健成长型吴向军、索峰1,222.34
004163国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞开放式稳健成长型吴向军、索峰1,222.34
004164国泰中国企业信用精选债券(QDII)C开放式稳健成长型吴向军、索峰188.83
004252国泰安益灵活配置混合C开放式稳健成长型王琳、周峥奇47.56
004253国泰黄金ETF联接C开放式商品型艾小军94,249.06
004619国泰民润纯债债券开放式稳健成长型韩哲昊416.73
004620国泰恒益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安939.31
004621国泰恒益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安23.43
004622国泰瑞益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安35.07
004623国泰瑞益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安286.97
004665国泰润享纯债债券开放式稳健成长型韩哲昊461.84
004678国泰安惠收益定期开放债券A开放式稳健成长型吴晨、黄志翔316.92
004679国泰安惠收益定期开放债券C开放式稳健成长型吴晨、黄志翔7.32
005095国泰量化成长优选混合A开放式稳健成长型高崇南1,799.01
005096国泰量化成长优选混合C开放式稳健成长型高崇南108.69
005115国泰量化价值精选混合A开放式稳健成长型艾小军1,085.19
005116国泰量化价值精选混合C开放式稳健成长型艾小军54.09
005185国泰招惠收益定期开放债券开放式稳健成长型刘波712.36
005244国泰聚优价值灵活配置混合A开放式稳健成长型程洲24,665.98
005245国泰聚优价值灵活配置混合C开放式稳健成长型程洲7,463.76
005246国泰可转债债券开放式稳健成长型刘波6,717.13
005253国泰货币B开放式收益型丁士恒、陶然、周峥奇8,130,422.20
005726国泰价值精选灵活配置混合A开放式稳健成长型王阳12,878.57
005730国泰江源优势精选灵活配置混合A开放式稳健成长型郑有为113,650.04
005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合开放式稳健成长型程洲、程瑶46,093.34
005816国泰农惠定期开放债券开放式稳健成长型刘嵩扬107,920.91
005819国泰优势行业混合A开放式稳健成长型彭凌志13,904.29
005867国泰沪深300指数C开放式指数型吴中昊3,706.72
005970国泰消费优选股票开放式稳健成长型李海8,597.58
006037国泰瑞和纯债债券A开放式收益型胡智磊116,268.92
006116国泰丰祺纯债债券A开放式稳健成长型胡智磊、索峰730,961.77
006340国泰民安增益纯债债券C开放式稳健成长型李铭一1,103.80
006354国泰民裕进取灵活配置混合开放式稳健成长型高崇南9,340.86
006475国泰嘉睿纯债债券A开放式稳健成长型胡智磊229,724.95
006596国泰聚禾纯债债券开放式稳健成长型魏伟237,677.26
006597国泰利享中短债债券A开放式稳健成长型丁士恒、陶然745,177.68
006598国泰利享中短债债券C开放式稳健成长型丁士恒、陶然580,715.01
006725国泰丰盈纯债债券A开放式稳健成长型李铭一72,022.44
006756国泰中证生物医药ETF联接A开放式指数型梁杏21,467.84
006757国泰中证生物医药ETF联接C开放式指数型梁杏51,330.99
006762国泰聚享纯债债券A开放式稳健成长型魏伟89,956.09
006782国泰信利三个月定期开放债券开放式稳健成长型刘嵩扬、刘波449,761.44
006795国泰裕祥三个月定期开放债券开放式稳健成长型胡智磊99,999.92
006941国泰惠盈纯债债券A开放式稳健成长型李铭一、茅利伟105,654.71
006955国泰惠富纯债债券A开放式稳健成长型索峰、胡智磊310,147.49
006994国泰瑞安三个月定期开放债券开放式稳健成长型魏伟159,487.86
007105国泰丰鑫纯债债券A开放式稳健成长型刘嵩扬437,470.50
007214国泰惠丰纯债债券A开放式稳健成长型李铭一220,291.97
007231国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型曾辉4,361.55
007278国泰兴富三个月定期开放债券开放式稳健成长型胡智磊、刘嵩扬298,031.35
007331国泰惠融纯债债券开放式稳健成长型胡智磊275,003.23
007532国泰盛合三个月定期开放债券开放式稳健成长型李铭一248,200.85
007817国泰中证全指通信设备ETF联接A开放式指数型艾小军20,100.07
007818国泰中证全指通信设备ETF联接C开放式指数型艾小军46,811.33
007835国泰鑫睿混合开放式稳健成长型程洲35,080.22
007871国泰惠享三个月定期开放债券开放式稳健成长型索峰289,889.76
008017国泰惠信三年定期开放债券开放式稳健成长型刘嵩扬1,369,789.82
008174国泰蓝筹精选混合A开放式稳健成长型张容赫33,393.80
008175国泰蓝筹精选混合C开放式稳健成长型张容赫3,998.61
008189国泰中证钢铁ETF联接A开放式指数型晏曦7,720.15
008190国泰中证钢铁ETF联接C开放式指数型晏曦25,841.40
008206国泰聚瑞纯债债券A开放式稳健成长型魏伟62,616.94
008207国泰合融纯债债券A开放式稳健成长型刘嵩扬、魏伟1,021,632.40
008217国泰聚盈三年定期开放债券开放式稳健成长型刘嵩扬223,911.45
008268国泰添瑞一年定期开放债券开放式稳健成长型魏伟89,884.83
008278国泰惠鑫一年定期开放债券开放式稳健成长型丁士恒、陈育洁(休产假)、周峥奇(代理)50,000.16
008279国泰中证煤炭ETF联接A开放式指数型晏曦13,920.75
008280国泰中证煤炭ETF联接C开放式指数型晏曦34,727.63
008281国泰CES半导体芯片行业ETF联接A开放式指数型梁杏125,783.70
008282国泰CES半导体芯片行业ETF联接C开放式指数型梁杏301,006.68
008370国泰研究精选两年持有期混合开放式稳健成长型徐治彪12,604.18
008414国泰惠泰一年定期开放债券开放式稳健成长型胡智磊118,525.45
008415国泰大制造两年持有期混合开放式稳健成长型程洲63,667.73
008496国泰惠瑞一年定期开放债券开放式稳健成长型胡智磊30,000.02
008504国泰信用互利债券C开放式稳健成长型王玉、刘波165.52
008631国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型徐皓19,668.79
008666国泰鑫利一年持有期混合A开放式稳健成长型程瑶12,378.51
008667国泰鑫利一年持有期混合C开放式稳健成长型程瑶3,239.16
008713国泰中证全指家用电器ETF联接A开放式指数型晏曦9,373.06
008714国泰中证全指家用电器ETF联接C开放式指数型晏曦8,026.79
008921国泰聚鑫纯债债券开放式稳健成长型茅利伟、李铭一99,957.47
009067国泰中证新能源汽车ETF联接A开放式指数型晏曦16,231.72
009068国泰中证新能源汽车ETF联接C开放式指数型晏曦22,894.52
009444国泰添福一年定期开放债券开放式稳健成长型魏伟58,490.94
009474国泰致远优势混合开放式稳健成长型郑有为130,771.01
009481国泰宏益一年持有期混合A开放式稳健成长型樊利安1,270.57
009482国泰宏益一年持有期混合C开放式稳健成长型樊利安327.24
009593国泰中债1-3年国开债A开放式指数型王玉、索峰311,320.07
009594国泰中债1-3年国开债C开放式指数型王玉、索峰41.34
009691国泰浩益混合A开放式稳健成长型茅利伟4,530.66
009692国泰浩益混合C开放式稳健成长型茅利伟241.31
009804国泰研究优势混合A开放式稳健成长型徐治彪77,547.37
009805国泰医药健康股票A开放式稳健成长型徐治彪81,840.80
010144国泰国证医药卫生行业指数C开放式指数型梁杏3,998.61
010210国泰中证计算机主题ETF联接C开放式指数型艾小军6,124.67
010446国泰金福三个月定期开放混合开放式稳健成长型李海105,657.80
010538国泰惠元混合开放式稳健成长型戴计辉5,555.26
010830国泰通利9个月持有期混合A开放式稳健成长型程洲、程瑶15,297.92
010831国泰通利9个月持有期混合C开放式稳健成长型程洲、程瑶1,253.17
010832国泰合益混合A开放式稳健成长型李铭一2,188.18
010833国泰合益混合C开放式稳健成长型李铭一2,732.32
010834国泰同益18个月持有期混合A开放式稳健成长型刘嵩扬34,869.91
010835国泰同益18个月持有期混合C开放式稳健成长型刘嵩扬1,841.58
010836国泰瑞泰纯债债券开放式稳健成长型刘嵩扬81,022.48
010912国泰成长价值混合A开放式稳健成长型彭凌志26,125.57
010913国泰成长价值混合C开放式稳健成长型彭凌志1,990.48
011042国泰价值先锋股票A开放式稳健成长型王阳、邱晓旭46,503.36
011043国泰价值先锋股票C开放式稳健成长型王阳、邱晓旭3,730.31
011319国泰上证综合ETF联接A开放式指数型晏曦11,453.08
011320国泰上证综合ETF联接C开放式指数型晏曦26,575.73
011321国泰大健康股票C开放式稳健成长型徐治彪961.86
011322国泰智能装备股票C开放式稳健成长型王阳12,993.41
011323国泰智能汽车股票C开放式稳健成长型王阳61,465.39
011324国泰价值精选灵活配置混合C开放式稳健成长型王阳55.19
011325国泰江源优势精选灵活配置混合C开放式稳健成长型郑有为13,344.21
011326国泰医药健康股票C开放式稳健成长型徐治彪29,006.92
011645国泰核心价值两年持有期股票A开放式稳健成长型施钰48,208.26
011646国泰核心价值两年持有期股票C开放式稳健成长型施钰1,632.77
011653国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A开放式稳健成长型刘波、茅利伟16,889.65
011654国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C开放式稳健成长型刘波、茅利伟1,730.56
011880国泰中债1-5年政金债A开放式指数型索峰165,022.63
011881国泰中债1-5年政金债C开放式指数型索峰31.57
011907国泰量化收益灵活配置混合C开放式稳健成长型梁杏、吴可凡969.60
011995国泰诚益混合A开放式稳健成长型高崇南1,868.90
011996国泰诚益混合C开放式稳健成长型高崇南3,437.29
012173国泰兴泽优选一年持有期混合A开放式稳健成长型程洲76,123.35
012174国泰兴泽优选一年持有期混合C开放式稳健成长型程洲51,774.43
012277国泰佳益混合A开放式稳健成长型王琳8,006.59
012278国泰佳益混合C开放式稳健成长型王琳68.88
012308国泰价值远见混合A开放式稳健成长型丁小丹15,685.07
012309国泰价值远见混合C开放式稳健成长型丁小丹792.63
012362国泰中证全指证券公司ETF联接A开放式指数型艾小军4,551.19
012363国泰中证全指证券公司ETF联接C开放式指数型艾小军27,110.44
012452国泰利优30天滚动持有短债债券A开放式稳健成长型陶然16,624.73
012453国泰利优30天滚动持有短债债券C开放式稳健成长型陶然382,278.76
012503国泰中证环保产业50ETF联接A开放式指数型晏曦2,354.52
012504国泰中证环保产业50ETF联接C开放式指数型晏曦18,448.28
012516国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A开放式指数型晏曦1,790.58
012517国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C开放式指数型晏曦1,102.25
012634国泰中证医疗ETF联接A开放式指数型梁杏13,528.04
012635国泰中证医疗ETF联接C开放式指数型梁杏26,823.61
012636国泰中证全指软件ETF联接A开放式指数型梁杏、苗梦羽5,403.26
012637国泰中证全指软件ETF联接C开放式指数型梁杏、苗梦羽11,350.85
012724国泰中证畜牧养殖ETF联接A开放式指数型梁杏40,401.96
012725国泰中证畜牧养殖ETF联接C开放式指数型梁杏120,870.91
012728国泰中证动漫游戏ETF联接A开放式指数型晏曦16,657.05
012729国泰中证动漫游戏ETF联接C开放式指数型晏曦148,951.59
012730国泰中证细分化工产业主题ETF联接A开放式指数型晏曦1,868.61
012731国泰中证细分化工产业主题ETF联接C开放式指数型晏曦1,721.94
012816国泰致和混合A开放式稳健成长型郑有为53,869.40
012817国泰致和混合C开放式稳健成长型郑有为1,392.75
012880国泰景气优选混合A开放式稳健成长型林小聪27,411.07
012881国泰景气优选混合C开放式稳健成长型林小聪1,889.16
012973国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A开放式指数型晏曦2,843.68
012974国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C开放式指数型晏曦5,318.36
013004国泰价值领航股票A开放式稳健成长型王阳、丁小丹65,596.13
013005国泰价值领航股票C开放式稳健成长型王阳、丁小丹2,697.79
013019国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A开放式指数型黄岳1,671.85
013020国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C开放式指数型黄岳2,047.07
013065国泰利泽90天滚动持有中短债债券A开放式稳健成长型陶然261,306.49
013066国泰利泽90天滚动持有中短债债券C开放式稳健成长型陶然410,898.25
013159国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式开放式稳健成长型索峰600,000.01
013218国泰中证有色金属ETF发起联接A开放式指数型晏曦2,183.58
013219国泰中证有色金属ETF发起联接C开放式指数型晏曦3,098.93
013279国泰优选领航一年持有期混合(FOF)开放式稳健成长型曾辉18,496.60
013306国泰中证科创创业50ETF发起联接A开放式指数型黄岳1,848.80
013307国泰中证科创创业50ETF发起联接C开放式指数型黄岳1,687.52
013601国泰中证光伏产业ETF发起联接A开放式指数型王玉6,085.01
013602国泰中证光伏产业ETF发起联接C开放式指数型王玉9,976.35
013773国泰睿元一年定期开放债券发起式开放式稳健成长型李铭一、刘嵩扬297,033.18
013833国泰中证500ETF发起联接A开放式指数型黄岳1,135.90
013834国泰中证500ETF发起联接C开放式指数型黄岳307.67
013890国泰睿毅三年持有期混合A开放式稳健成长型程洲52,635.26
013891国泰睿毅三年持有期混合C开放式稳健成长型程洲5,118.45
014067国泰稳健收益一年持有混合(FOF)开放式稳健成长型曾辉7,461.80
014117国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A开放式指数型梁杏3,169.50
014118国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C开放式指数型梁杏7,794.07
014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C开放式稳健成长型曾辉250.34
014217国泰利享中短债债券E开放式稳健成长型丁士恒、陶然2,822.57
014230国泰瑞丰纯债债券开放式稳健成长型索峰299,624.25
014239国泰产业精选混合C开放式稳健成长型王阳、邱晓旭12,691.82
014433国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A开放式稳健成长型于腾达1,732.94
014434国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C开放式稳健成长型于腾达266.85
014689国泰中证港股通50ETF发起联接A开放式指数型吴可凡1,119.86
014690国泰中证港股通50ETF发起联接C开放式指数型吴可凡237.62
014898国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)开放式稳健成长型曾辉1,715.76
014906国泰中证消费电子主题ETF发起联接A开放式指数型黄岳1,721.65
014907国泰中证消费电子主题ETF发起联接C开放式指数型黄岳3,190.90
014908国泰中证新材料主题ETF发起联接A开放式指数型晏曦1,080.04
014909国泰中证新材料主题ETF发起联接C开放式指数型晏曦376.45
014952国泰睿鸿一年定期开放债券发起式开放式稳健成长型李铭一50,961.12
014960国泰融安多策略灵活配置混合C开放式稳健成长型林小聪61.41
014989国泰新经济灵活配置混合C开放式稳健成长型彭凌志278.08
014994国泰上证180金融ETF联接C开放式指数型艾小军6,179.25
014997国泰国证新能源汽车指数(LOF)C开放式指数型吴中昊5,367.45
014998国泰民福策略价值灵活配置混合C开放式稳健成长型戴计辉7.91
015017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C开放式稳健成长型樊利安184.72
015040国泰国证食品饮料行业指数C开放式指数型梁杏7,540.53
015042国泰国证房地产行业指数C开放式指数型吴中昊27,662.66
015379国泰瞬利货币D开放式收益型丁士恒、陶然3,913,072.91
015380国泰瞬利货币E开放式收益型丁士恒、陶然18.92
015582国泰量化策略收益混合C开放式稳健成长型高崇南、贺天元3,502.86
015585国泰优势行业混合C开放式稳健成长型彭凌志675.76
015588国泰大农业股票C开放式稳健成长型程洲995.58
015589国泰金马稳健回报混合C开放式稳健成长型谢泓材105.46
015592国泰事件驱动混合C开放式成长型林小聪39.74
015593国泰金鑫股票C开放式稳健成长型于腾达295.45
015594国泰区位优势混合C开放式稳健成长型智健593.82
015596国泰国证有色金属行业指数C开放式指数型吴中昊7,246.02
015598国泰中证申万证券行业指数(LOF)C开放式指数型艾小军3,370.12
015599国泰国证航天军工指数(LOF)C开放式指数型艾小军7,098.02
015600国泰创业板指数(LOF)C开放式指数型吴中昊5,979.97
015739国泰中证港股通科技ETF发起联接A开放式指数型苗梦羽1,685.16
015740国泰中证港股通科技ETF发起联接C开放式指数型苗梦羽3,059.70
015825国泰中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型陶然384,980.30
016419国泰安璟债券A开放式稳健成长型茅利伟28,088.56
016420国泰安璟债券C开放式稳健成长型茅利伟7,628.86
016426国泰信瑞纯债债券开放式稳健成长型刘嵩扬、胡智磊287,073.69
016483国泰利盈60天滚动持有中短债A开放式稳健成长型陶然81,660.96
016484国泰利盈60天滚动持有中短债C开放式稳健成长型陶然70,034.62
016538国泰聚瑞纯债债券C开放式稳健成长型魏伟723.20
016539国泰丰盈纯债债券C开放式稳健成长型李铭一1,667.63
016575国泰合融纯债债券C开放式稳健成长型刘嵩扬、魏伟27,457.04
016604国泰嘉睿纯债债券C开放式稳健成长型胡智磊400,863.79
016615国泰润泰纯债债券C开放式稳健成长型李铭一9.73
016616国泰估值优势混合(LOF)C开放式稳健成长型王兆祥14.08
016617国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C开放式稳健成长型郑有为13.29
016644国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)开放式稳健成长型曾辉50,001.31
016836国泰中证基建ETF发起联接A开放式指数型苗梦羽1,289.24
016837国泰中证基建ETF发起联接C开放式指数型苗梦羽1,356.57
016930国泰惠盈纯债债券C开放式稳健成长型李铭一、茅利伟242.95
016931国泰惠富纯债债券C开放式稳健成长型索峰、胡智磊5,011.89
016932国泰丰祺纯债债券C开放式稳健成长型胡智磊、索峰15,098.02
016947国泰利安中短债债券A开放式稳健成长型陶然52,894.83
016948国泰利安中短债债券C开放式稳健成长型陶然424,412.84
017028国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币开放式指数型苗梦羽6,433.99
017030国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币开放式指数型苗梦羽3,699.63
017185国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A开放式指数型苗梦羽1,071.99
017186国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C开放式指数型苗梦羽279.95
017224国泰悦益六个月持有混合A开放式稳健成长型戴计辉6,332.25
017225国泰悦益六个月持有混合C开放式稳健成长型戴计辉4,466.89
017302国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型曾辉922.24
017314国泰利享安益短债债券A开放式稳健成长型丁士恒、陈育洁(休产假)、周峥奇(代理)85,488.97
017315国泰利享安益短债债券C开放式稳健成长型丁士恒、陈育洁(休产假)、周峥奇(代理)166,671.60
017428国泰鑫裕纯债债券开放式稳健成长型索峰609,454.95
017454国泰慧益一年持有混合A开放式稳健成长型樊利安10,339.05
017455国泰慧益一年持有混合C开放式稳健成长型樊利安1,602.65
017471国泰中证机床ETF发起联接A开放式指数型苗梦羽2,915.94
017472国泰中证机床ETF发起联接C开放式指数型苗梦羽2,412.37
018034国泰国证绿色电力ETF发起联接A开放式指数型晏曦1,827.90
018035国泰国证绿色电力ETF发起联接C开放式指数型晏曦734.28
018073国泰产业精选混合A开放式稳健成长型王阳、邱晓旭47,978.74
018159国泰创新医疗混合发起A开放式稳健成长型邱晓旭1,236.08
018160国泰创新医疗混合发起C开放式稳健成长型邱晓旭627.94
018167国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A开放式指数型朱碧莹2,275.42
018168国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C开放式指数型朱碧莹376.90
018255国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式开放式稳健成长型丁士恒、胡智磊200,000.48
018353国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型徐皓263.18
018638国泰研究优势混合C开放式稳健成长型徐治彪7,493.14
018905国泰中证内地运输主题ETF发起联接A开放式指数型晏曦1,114.17
018906国泰中证内地运输主题ETF发起联接C开放式指数型晏曦85.43
019117国泰央企改革股票C开放式稳健成长型张容赫5,472.58
019259国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A开放式指数型晏曦1,896.52
019269国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C开放式指数型晏曦1,138.54
019328国泰金盛回报混合A开放式稳健成长型胡松2,690.08
019329国泰金盛回报混合C开放式稳健成长型胡松3,067.59
019632国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A开放式指数型朱碧莹1,313.55
019633国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C开放式指数型朱碧莹1,997.23
019727国泰招享添利六个月持有混合发起A开放式稳健成长型张容赫5,362.10
019728国泰招享添利六个月持有混合发起C开放式稳健成长型张容赫12,566.70
019866国泰上证科创板100ETF发起联接A开放式指数型麻绎文5,798.31
019867国泰上证科创板100ETF发起联接C开放式指数型麻绎文16,792.07
019999国泰优质领航混合A开放式稳健成长型李海15,965.08
020000国泰优质领航混合C开放式稳健成长型李海4,700.64
020001国泰金鹰增长灵活配置混合开放式成长型徐治彪110,839.57
020002国泰金龙债券A开放式收益型茅利伟、刘嵩扬6,097.50
020003国泰金龙行业精选混合开放式稳健成长型陈异267,847.51
020005国泰金马稳健回报混合A开放式稳健成长型谢泓材76,615.77
020006国泰金象保本开放式稳健成长型陈强0.00
020007国泰货币A开放式收益型丁士恒、陶然、周峥奇167,150.21
020008国泰金鹿保本开放式稳健成长型高红兵76,143.09
020009国泰金鹏蓝筹价值混合开放式价值投资型胡松122,965.75
020010国泰金牛创新成长混合开放式稳健成长型程洲119,606.71
020011国泰沪深300指数A开放式指数型吴中昊135,349.22
020012国泰金龙债券C开放式收益型茅利伟、刘嵩扬575.04
020015国泰区位优势混合A开放式稳健成长型智健5,194.32
020018国泰金鹿混合开放式稳健成长型赵大震6,687.06
020019国泰双利债券A开放式稳健成长型陈志华135,418.17
020020国泰双利债券C开放式稳健成长型陈志华67,919.89
020021国泰上证180金融ETF联接A开放式指数型艾小军22,555.78
020022国泰策略价值灵活配置混合开放式稳健成长型黄岳4,090.00
020023国泰事件驱动混合A开放式成长型林小聪3,389.87
020025国泰中小板300成长ETF联接开放式指数型徐皓1,824.89
020026国泰成长优选混合开放式稳健成长型陈亚琼19,235.64
020027国泰信用债券A开放式稳健成长型黄志翔174.95
020028国泰信用债券C开放式稳健成长型黄志翔473.82
020029国泰创利债券开放式稳健成长型韩哲昊419.07
020030国泰6个月短期理财债券B开放式收益型姜南林、王鵾4,395.50
020031国泰现金管理货币A开放式收益型丁士恒5,605,307.38
020032国泰现金管理货币B开放式收益型丁士恒9,487.51
020033国泰民安增利债券A开放式稳健成长型程瑶557.26
020034国泰民安增利债券C开放式稳健成长型程瑶7,342.60
020035国泰上证5年期国债ETF联接A开放式指数型韩哲昊470.26
020036国泰上证5年期国债ETF联接C开放式指数型韩哲昊383.20
020226国泰中证全指集成电路ETF发起联接A开放式指数型吴可凡1,086.58
020227国泰中证全指集成电路ETF发起联接C开放式指数型吴可凡774.04
020278国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A开放式指数型吴可凡917.11
020279国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C开放式指数型吴可凡153.86
020289国泰中证机器人ETF发起联接A开放式指数型吴可凡1,054.17
020290国泰中证机器人ETF发起联接C开放式指数型吴可凡1,022.52
020399国泰利恒30天持有债券A开放式稳健成长型丁士恒125,752.32
020400国泰利恒30天持有债券C开放式稳健成长型丁士恒99,195.29
020405国泰中证油气产业ETF发起联接A开放式指数型吴可凡1,023.10
020406国泰中证油气产业ETF发起联接C开放式指数型吴可凡700.60
020643国泰中债1-3年国开债E开放式指数型王玉、索峰13,918.05
020644国泰中债1-5年政金债E开放式指数型索峰5,123.04
020660国泰泰合三个月定期开放债券开放式稳健成长型陈育洁(休产假)、胡智磊547,511.72
020784国泰瑞和纯债债券C开放式收益型胡智磊1,429.94
021044国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A开放式指数型吴可凡1,469.30
021045国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C开放式指数型吴可凡470.29
021101国泰北证50成份指数发起A开放式指数型吴中昊5,462.98
021102国泰北证50成份指数发起C开放式指数型吴中昊5,192.20
021249国泰惠丰纯债债券C开放式稳健成长型李铭一19,193.81
021427国泰优质精选混合A开放式稳健成长型李海667.28
021428国泰优质精选混合C开放式稳健成长型李海30,537.31
021610国泰中证环保产业50ETF联接E开放式指数型晏曦1,054.76
021672国泰中证全指软件ETF联接E开放式指数型梁杏、苗梦羽3,334.34
021673国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A开放式指数型吴可凡986.70
021674国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C开放式指数型吴可凡440.75
021681国泰中证医疗ETF联接E开放式指数型梁杏2,620.71
021686国泰中证有色金属ETF发起联接E开放式指数型晏曦12.27
021689国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E开放式指数型晏曦38.16
021698国泰中证光伏产业ETF发起联接E开放式指数型王玉0.00
021701国泰上证国有企业红利ETF发起联接A开放式指数型吴可凡1,022.18
021702国泰上证国有企业红利ETF发起联接C开放式指数型吴可凡344.91
021785国泰润利纯债债券C开放式收益型魏伟、陶然0.05
021808国泰聚享纯债债券C开放式稳健成长型魏伟0.01
021847国泰沪深300增强策略ETF发起联接A开放式指数型麻绎文20,818.59
021848国泰沪深300增强策略ETF发起联接C开放式指数型麻绎文6,979.61
022007国泰利民安悦30天持有债券A开放式稳健成长型陶然0.00
022008国泰利民安悦30天持有债券C开放式稳健成长型陶然0.00
022049国泰安益灵活配置混合E开放式稳健成长型王琳、周峥奇0.01
022086国泰嘉睿纯债债券E开放式稳健成长型胡智磊15,213.09
022113国泰丰鑫纯债债券C开放式稳健成长型刘嵩扬90.07
022126国泰利安中短债债券E开放式稳健成长型陶然0.00
022141国泰利享安益短债债券F开放式稳健成长型丁士恒、陈育洁(休产假)、周峥奇(代理)0.00
022176国泰利享中短债债券F开放式稳健成长型丁士恒、陶然0.00
022201国泰利安中短债债券F开放式稳健成长型陶然0.00
022274国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A开放式指数型朱丹、吴可凡900.00
022275国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C开放式指数型朱丹、吴可凡100.00
022448国泰中证A500ETF发起联接A开放式指数型吴可凡93,167.49
022449国泰中证A500ETF发起联接C开放式指数型吴可凡106,682.82
022475国泰中证畜牧养殖ETF联接E开放式指数型梁杏0.00
022481国泰中证动漫游戏ETF联接E开放式指数型晏曦0.00
022482国泰中证新能源汽车ETF联接E开放式指数型晏曦0.00
022483国泰中证全指家用电器ETF联接E开放式指数型晏曦0.00
022494国泰上证综合ETF联接E开放式指数型晏曦0.00
022497国泰CES半导体芯片行业ETF联接E开放式指数型梁杏0.00
022498国泰中证生物医药ETF联接E开放式指数型梁杏0.00
022500国泰中证全指通信设备ETF联接E开放式指数型艾小军0.00
022501国泰中证煤炭ETF联接E开放式指数型晏曦0.00
022502国泰黄金ETF联接E开放式商品型艾小军0.00
022509国泰中证全指证券公司ETF联接E开放式指数型艾小军0.00
022541国泰中证计算机主题ETF联接E开放式指数型艾小军0.00
022586国泰中证钢铁ETF联接E开放式指数型晏曦0.00
022610国泰中证A500ETF发起联接I开放式指数型吴可凡0.00
022656国泰民安增益纯债债券E开放式稳健成长型李铭一0.00
150010国泰优先开放式稳健成长型刘夫0.00
150011国泰进取开放式稳健成长型刘夫0.00
150066国泰信用互利分级债券A开放式稳健成长型王玉0.00
150067国泰信用互利分级债券B开放式稳健成长型王玉0.00
150117国泰国证房地产行业指数分级A开放式指数型徐成城0.00
150118国泰国证房地产行业指数分级B开放式指数型徐成城0.00
150130国泰国证医药卫生行业指数分级A开放式指数型梁杏0.00
150131国泰国证医药卫生行业指数分级B开放式指数型梁杏0.00
150196国泰国证有色金属行业指数分级A开放式指数型谢东旭0.00
150197国泰国证有色金属行业指数分级B开放式指数型谢东旭0.00
150198国泰国证食品饮料行业指数分级A开放式指数型梁杏0.00
150199国泰国证食品饮料行业指数分级B开放式指数型梁杏0.00
150215国泰深证TMT50指数分级A开放式指数型艾小军0.00
150216国泰深证TMT50指数分级B开放式指数型艾小军0.00
150357国泰国证新能源汽车指数分级A开放式指数型徐皓410.07
150358国泰国证新能源汽车指数分级B开放式指数型徐皓410.07
159331国泰中证港股通高股息投资ETF开放式指数型朱丹、麻绎文10,269.42
159338国泰中证A500ETF开放式指数型黄岳200,008.67
159516国泰中证半导体材料设备主题ETF开放式指数型艾小军103,559.00
159519国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)开放式指数型吴中昊、朱丹12,315.79
159537国泰国证信息技术创新主题ETF开放式指数型苗梦羽4,764.26
159546国泰中证全指集成电路ETF开放式指数型麻绎文5,930.93
159551国泰中证机器人ETF开放式指数型吴中昊8,392.09
159612国泰标普500ETF开放式指数型艾小军29,189.87
159619国泰中证基建ETF开放式指数型苗梦羽20,598.10
159621国泰MSCI中国A股ESG通用ETF开放式指数型苗梦羽6,243.47
159643国泰国证疫苗与生物科技ETF开放式指数型苗梦羽10,139.06
159667国泰中证机床ETF开放式指数型苗梦羽58,001.69
159669国泰国证绿色电力ETF开放式指数型苗梦羽4,775.48
159679国泰中证1000增强策略ETF开放式指数型吴中昊32,128.92
159712国泰中证港股通50ETF开放式指数型黄岳6,977.88
159745国泰中证全指建筑材料ETF开放式指数型黄岳121,968.83
159761国泰中证新材料主题ETF开放式指数型王玉32,973.41
159806国泰中证新能源汽车ETF开放式指数型黄岳246,408.94
159828国泰中证医疗ETF开放式指数型梁杏、黄岳546,443.95
159861国泰中证环保产业50ETF开放式指数型王玉26,311.75
159864国泰中证光伏产业ETF开放式指数型黄岳82,252.68
159865国泰中证畜牧养殖ETF开放式指数型梁杏788,545.57
159881国泰中证有色金属ETF开放式指数型梁杏、麻绎文8,124.96
159889国泰中证智能汽车主题ETF开放式指数型吴可凡8,140.08
159917国泰中小板300成长ETF开放式指数型徐皓513.29
159996国泰中证全指家用电器ETF开放式指数型苗梦羽188,455.48
160211国泰中小盘成长混合(LOF)开放式稳健成长型姜英、丁小丹18,540.55
160212国泰估值优势混合(LOF)A开放式稳健成长型王兆祥29,086.48
160213国泰纳斯达克100指数(QDII)开放式指数型朱丹27,388.44
160215国泰价值经典灵活配置混合(LOF)开放式稳健成长型徐治彪17,262.76
160216国泰大宗商品(QDII-LOF)开放式商品型朱丹72,720.50
160217国泰信用互利债券A开放式稳健成长型王玉、刘波39,532.80
160218国泰国证房地产行业指数A开放式指数型吴中昊51,113.11
160219国泰国证医药卫生行业指数A开放式指数型梁杏142,708.46
16021A国泰国证房地产行业指数分级开放式指数型徐成城98,611.43
16021B国泰国证医药卫生行业指数分级开放式指数型梁杏170,009.63
16021L国泰信用互利分级债券开放式稳健成长型王玉11,025.93
160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A开放式稳健成长型樊利安2,767.40
160221国泰国证有色金属行业指数A开放式指数型吴中昊108,767.15
160222国泰国证食品饮料行业指数A开放式指数型梁杏472,028.72
160223国泰创业板指数(LOF)A开放式指数型吴中昊19,752.62
160224国泰中证计算机主题ETF联接A开放式指数型艾小军23,752.71
160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)A开放式指数型吴中昊139,711.84
160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C开放式稳健成长型樊利安770.46
16022A国泰国证有色金属行业指数分级开放式指数型谢东旭262,018.62
16022B国泰国证食品饮料行业指数分级开放式指数型梁杏540,181.51
16022L国泰深证TMT50指数分级开放式指数型艾小军51,970.48
501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)A开放式指数型艾小军176,057.33
501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A开放式稳健成长型樊利安6,540.75
501019国泰国证航天军工指数(LOF)A开放式指数型艾小军71,167.47
501020国泰中证国有企业改革指数(LOF)开放式指数型徐成城964.81
501027国泰融信灵活配置混合(LOF)开放式稳健成长型戴计辉224.55
501064国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A开放式稳健成长型郑有为16,624.70
501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A开放式稳健成长型曾辉6,808.59
501309国泰恒生港股通指数(LOF)开放式指数型朱丹2,067.94
506009国泰科创板两年定期开放混合开放式稳健成长型樊利安、姜英17,765.85
510230国泰上证180金融ETF开放式指数型艾小军319,480.80
510720国泰上证国有企业红利ETF开放式指数型麻绎文41,176.60
510760国泰上证综合ETF开放式指数型梁杏、吴中昊347,650.37
511010国泰上证5年期国债ETF开放式指数型王玉1,390.63
511260上证10年期国债ETF开放式指数型王玉1,665.65
511620国泰瞬利货币A开放式收益型丁士恒、陶然124.51
512290国泰中证生物医药ETF开放式指数型梁杏、黄岳415,082.07
512660国泰中证军工ETF开放式指数型艾小军966,208.00
512720国泰中证计算机主题ETF开放式指数型艾小军136,745.34
512760国泰CES半导体芯片行业ETF开放式指数型艾小军1,582,712.28
512880国泰中证全指证券公司ETF开放式指数型艾小军3,141,129.15
513020国泰中证港股通科技ETF开放式指数型梁杏43,614.54
513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)开放式指数型艾小军938,311.06
515210国泰中证钢铁ETF开放式指数型吴中昊97,822.61
515220国泰中证煤炭ETF开放式指数型吴中昊263,917.69
515230国泰中证全指软件ETF开放式指数型苗梦羽130,969.09
515880国泰中证全指通信设备ETF开放式指数型艾小军211,946.23
516010国泰中证动漫游戏ETF开放式指数型黄岳287,769.30
516110国泰中证800汽车与零部件ETF开放式指数型黄岳66,062.31
516220国泰中证细分化工产业主题ETF开放式指数型王玉19,117.00
516620国泰中证影视主题ETF开放式指数型王玉7,626.75
516960国泰中证细分机械设备产业主题ETF开放式指数型苗梦羽2,905.11
517090国泰富时中国国企开放共赢ETF开放式指数型梁杏、黄岳34,007.50
517110国泰中证沪港深创新药产业ETF开放式指数型梁杏33,009.85
517400国泰中证沪深港黄金产业股票ETF开放式指数型麻绎文5,479.20
517500国泰中证沪港深动漫游戏ETF开放式指数型黄岳411.30
518800国泰黄金ETF开放式商品型艾小军89,411.99
519020国泰金泰灵活配置混合A开放式稳健成长型李海28,213.18
519021国泰金鼎价值精选混合开放式价值投资型饶玉涵144,526.91
519022国泰金泰灵活配置混合C开放式稳健成长型李海19,076.47
519606国泰金鑫股票A开放式稳健成长型于腾达24,155.46
561300国泰沪深300增强策略ETF开放式指数型梁杏、吴中昊336,796.50
561310国泰中证消费电子主题ETF开放式指数型黄岳16,791.66
561320国泰中证内地运输主题ETF开放式指数型吴中昊8,936.90
561330国泰中证有色金属矿业主题ETF开放式指数型梁杏、麻绎文6,169.61
561350国泰中证500ETF开放式指数型黄岳24,170.00
561360国泰中证油气产业ETF开放式指数型苗梦羽6,614.80
561370国泰中证2000ETF开放式指数型麻绎文3,435.60
561380国泰恒生A股电网设备ETF开放式指数型吴中昊0.00
588120国泰上证科创板100ETF开放式指数型王玉219,381.10
588360国泰中证科创创业50ETF开放式指数型黄岳89,388.18
184703基金金盛封闭式成长型张玮0.00
500001基金金泰封闭式稳健成长型程洲0.00
500011基金金鑫封闭式成长型王航0.00
500021基金金鼎封闭式成长型崔海峰0.00