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浦银安盛日日丰A(003534)

2024-11-21     0.3982
浦银安盛基金管理有限公司
法定名称 浦银安盛基金管理有限公司 英文名称 Axa Spdb Investment Managers Co.,Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中资
成立日期 2007-08-05 注册资本 120000(万元)
法人代表 谢伟 总经理 张弛
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区滨江大道5189号地下1层、地上1层至地上4层、地上6层至地上7层
办公地址 上海市浦东新区滨江大道5189号S2座1-7层
电话号码 400-8828-999,021-33079999 邮政编码 200120
传真号码 021-23212800 网址 www.py-axa.com
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理,境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司沿革 浦银安盛基金管理有限公司成立于2007年8月,是一家中法合资银行系基金管理公司。公司总部设在上海,并设有上海分公司、北京分公司、深圳分公司。旗下拥有一家全资子公司--上海浦银安盛资产管理有限公司。
浦银安盛基金始终秉承“奋斗、自主、专业、协同”的企业文化,致力于成为领先的现代资产管理机构、多元化的财富管理平台和专家型的学习组织。经过多年沉淀,现已从单一的基金管理公司发展为业内领先的多资产管理专家,公司旗下公募基金、专户和子公司专项资产管理三大业务领域齐头并进。至2024年3月末,公司旗下公募基金规模超3500亿元,总资产管理规模超5100亿元。
目前浦银安盛基金业务多元发展,涵盖权益、固收、量化、另类等多领域的资产管理业务,提供一站式优质的产品及服务,塑造行业领先多资产管理专家的品牌形象。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
003228浦银日日鑫A开放式收益型廉素君(休假)、张蕴文740,713.29
003229浦银日日鑫B开放式收益型廉素君(休假)、张蕴文296,895.35
003534浦银安盛日日丰A开放式收益型曹治国125,537.83
003535浦银安盛日日丰B开放式收益型曹治国1,172,178.04
003536浦银安盛日日丰D开放式收益型曹治国15,743,200.21
004126浦银安盛稳健增利债券(LOF)A开放式稳健成长型章潇枫22,463.40
004274浦银安盛安恒回报定开混合A开放式稳健成长型褚艳辉7,214.89
004275浦银安盛安恒回报定开混合C开放式稳健成长型褚艳辉1,508.28
004276浦银安盛安和回报定开混合A开放式稳健成长型赵楠、王雅洁3,355.45
004277浦银安盛安和回报定开混合C开放式稳健成长型赵楠、王雅洁82.59
004800浦银安盛盛通定开债券开放式稳健成长型郑双超、张蕴文480,225.56
004801浦银安盛安久回报定开混合A开放式稳健成长型褚艳辉1,194.29
004802浦银安盛安久回报定开混合C开放式稳健成长型褚艳辉4.46
005200浦银普瑞A开放式稳健成长型章潇枫295,693.77
005201浦银普瑞C开放式稳健成长型章潇枫0.22
005255浦银安盛港股通量化混合A开放式稳健成长型俞瑾3,046.49
005865浦银安盛量化多策略混合A开放式稳健成长型罗雯2,533.86
005866浦银安盛量化多策略混合C开放式稳健成长型罗雯1,554.07
005898浦银安盛盛泽定开债券开放式稳健成长型陶祺178,567.72
006404浦银安盛盛融定开债券开放式稳健成长型祁庆200,000.20
006436浦银中短债A开放式稳健成长型曹治国478,491.62
006437浦银中短债C开放式稳健成长型曹治国51,029.61
006464浦银普益A开放式稳健成长型章潇枫506,058.77
006465浦银普益C开放式稳健成长型章潇枫0.56
006466浦银安盛双债增强债券A开放式稳健成长型李羿、郑双超22,437.87
006467浦银安盛双债增强债券C开放式稳健成长型李羿、郑双超33,923.78
006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A开放式稳健成长型IKEDA KAE、俞瑾12,695.60
006959浦银安盛中债3-5年农发债指数A开放式指数型李羿167,226.51
006960浦银安盛中债3-5年农发债指数C开放式指数型李羿4,725.31
007064浦银安盛上清所优选短融A开放式指数型廉素君(休假)、张蕴文8,938.55
007065浦银安盛上清所优选短融C开放式指数型廉素君(休假)、张蕴文357.18
007066浦银安盛先进制造混合A开放式稳健成长型李浩玄10,240.40
007067浦银安盛先进制造混合C开放式稳健成长型李浩玄14,485.04
007068浦银安盛普丰纯债债券A开放式稳健成长型章潇枫304,822.32
007069浦银安盛普丰纯债债券C开放式稳健成长型章潇枫164,032.97
007163浦银安盛环保新能源A类开放式稳健成长型杨达伟4,387.17
007164浦银安盛环保新能源C类开放式稳健成长型杨达伟5,776.38
007401浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A开放式稳健成长型缪夏美24,064.83
007402浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C开放式稳健成长型缪夏美55,650.02
007410浦银安盛中证高股息ETF联接A开放式指数型高钢杰296.95
007411浦银安盛中证高股息ETF联接C开放式指数型高钢杰51.13
007772浦银安盛盛煊定开债券开放式稳健成长型陶祺311,825.47
007889浦银安盛盛诺定开债券发起式开放式稳健成长型翁凯骅、林帆77,032.44
007961浦银安盛日日盈货币E开放式收益型曹治国2,385,792.51
008162浦银经济带崛起混合C开放式稳健成长型赵楠658.04
008516浦银安盛盛熙一年定开债券开放式稳健成长型曹治国144,770.23
008802浦银安盛盛晖一年定开债券开放式稳健成长型翁凯骅48,474.36
009027浦银安盛安远回报一年持有期混合A开放式稳健成长型褚艳辉、赵楠1,936.54
009028浦银安盛安远回报一年持有期混合C开放式稳健成长型褚艳辉、赵楠183.88
009035浦银安盛中债1-3年国开债指数A开放式指数型李羿、林帆103,400.53
009036浦银安盛中债1-3年国开债指数C开放式指数型李羿、林帆101.20
009037浦银安盛普庆纯债债券A开放式稳健成长型廉素君(休假)、张蕴文303,122.92
009038浦银安盛普庆纯债债券C开放式稳健成长型廉素君(休假)、张蕴文57.20
009041浦银安盛普天纯债债券A开放式稳健成长型陶祺100,271.32
009042浦银安盛普天纯债债券C开放式稳健成长型陶祺4.28
009044浦银安盛盛毅一年定开债券开放式稳健成长型陶祺1,000.00
009045浦银安盛盛智一年定开债券开放式稳健成长型曹治国89,775.02
009048浦银安盛科技创新优选混合开放式稳健成长型秦闻4,401.65
009366浦银安盛科技创新一年定开混合A开放式稳健成长型李浩玄6,313.44
009367浦银安盛科技创新一年定开混合C开放式稳健成长型李浩玄694.85
009368浦银安盛价值精选混合A开放式稳健成长型胡攸乔、陈晨21,837.47
009369浦银安盛价值精选混合C开放式稳健成长型胡攸乔、陈晨3,871.11
009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李子宸1,749.84
009371浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李子宸1,227.22
009372浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型缪夏美、王爽101,201.61
009373浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型缪夏美、王爽8,920.65
009374浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A开放式指数型高钢杰458.10
009375浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C开放式指数型高钢杰327.65
009626浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)开放式稳健成长型陈曙亮1,643.38
009630浦银安盛ESG责任投资混合A开放式稳健成长型李浩玄84,245.94
009631浦银安盛ESG责任投资混合C开放式稳健成长型李浩玄47,420.67
009632浦银安盛普嘉87个月定开债券A开放式稳健成长型李羿798,999.84
009633浦银安盛普嘉87个月定开债券C开放式稳健成长型李羿0.20
009933浦银安盛普华66个月定开债券A开放式稳健成长型李羿799,999.36
009934浦银安盛普华66个月定开债券C开放式稳健成长型李羿0.00
009943浦银安盛稳健丰利债券A开放式稳健成长型李羿、郑双超、杨鑫34,055.39
009944浦银安盛稳健丰利债券C开放式稳健成长型李羿、郑双超、杨鑫1,648.59
011717浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A开放式稳健成长型蒋佳良10,377.13
011718浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C开放式稳健成长型蒋佳良1,612.77
011719浦银安盛盛华一年定开债券开放式稳健成长型曹治国620,199.98
012167浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A开放式稳健成长型缪夏美70,290.87
012179浦银安盛创业板ETF联接A开放式指数型高钢杰、宋施怡1,670.23
012180浦银安盛创业板ETF联接C开放式指数型高钢杰、宋施怡4,436.43
012299浦银安盛安裕回报一年持有期混合A开放式稳健成长型褚艳辉27,754.19
012300浦银安盛安裕回报一年持有期混合C开放式稳健成长型褚艳辉1,050.17
012302浦银安盛鑫福混合A开放式稳健成长型卢烨彬101.38
012303浦银安盛鑫福混合C开放式稳健成长型卢烨彬9.30
012304浦银安盛鑫锐混合A开放式稳健成长型卢烨彬1,508.42
012305浦银安盛鑫锐混合C开放式稳健成长型卢烨彬22.32
012306浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)开放式稳健成长型缪夏美1,103.00
012356浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A开放式稳健成长型曹治国71,297.48
012357浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C开放式稳健成长型曹治国197,966.47
012787浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李子宸3,861.13
012788浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李子宸1,798.08
013183浦银安盛医疗健康混合C开放式稳健成长型胡攸乔797.14
013224浦银安盛港股通量化混合C开放式稳健成长型俞瑾251.10
013259浦银安盛新经济结构混合C开放式稳健成长型蒋佳良823.30
013745浦银双月鑫60天滚动持有短债A开放式稳健成长型廉素君(休假)、陶祺12,829.40
013746浦银双月鑫60天滚动持有短债C开放式稳健成长型廉素君(休假)、陶祺98,653.45
013987浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A开放式指数型廉素君(休假)、张蕴文134,891.11
013988浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C开放式指数型廉素君(休假)、张蕴文1,000.00
014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C开放式稳健成长型IKEDA KAE、俞瑾24,869.71
014003浦银安盛增长动力混合C开放式稳健成长型杨富麟495.55
014011浦银安盛价值成长混合C开放式稳健成长型蒋佳良31.80
014029浦银安盛红利精选混合C开放式稳健成长型杨富麟33,473.94
014061浦银安盛新兴产业混合C开放式稳健成长型李浩玄5,022.29
014228浦银安盛品质优选混合A开放式稳健成长型蒋佳良、杨达伟171,622.17
014229浦银安盛品质优选混合C开放式稳健成长型蒋佳良、杨达伟6,673.65
014545浦银安盛兴耀优选一年持有混合A开放式稳健成长型蒋佳良9,081.63
014546浦银安盛兴耀优选一年持有混合C开放式稳健成长型蒋佳良4,454.78
014582浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型缪夏美24,671.24
014583浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型缪夏美7,264.23
014643浦银安盛盛瑞纯债债券A开放式稳健成长型杨鑫397,533.73
014644浦银安盛盛瑞纯债债券C开放式稳健成长型杨鑫0.21
015012浦银安盛安弘回报一年持有混合A开放式稳健成长型褚艳辉9,079.70
015013浦银安盛安弘回报一年持有混合C开放式稳健成长型褚艳辉2,344.26
015155浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A开放式稳健成长型缪夏美4,646.40
015156浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C开放式稳健成长型缪夏美359.25
015423浦银安盛普裕一年定开债券开放式稳健成长型章潇枫160,199.87
015815浦银稳鑫120天滚动持有中短债A开放式稳健成长型曹治国110,811.82
015816浦银稳鑫120天滚动持有中短债C开放式稳健成长型曹治国900,198.79
015858浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式开放式稳健成长型陶祺500,999.96
016235浦银安盛普诚纯债债券A开放式稳健成长型章潇枫329,493.97
016236浦银安盛普诚纯债债券C开放式稳健成长型章潇枫5.08
016299浦银季季盈90天滚动持有中短债A开放式稳健成长型廉素君(休假)、祁庆2,570.07
016300浦银季季盈90天滚动持有中短债C开放式稳健成长型廉素君(休假)、祁庆3,035.09
016587浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型廉素君(休假)、张蕴文14,101.18
016746浦银安盛光耀优选混合A开放式稳健成长型蒋佳良8,258.52
016747浦银安盛光耀优选混合C开放式稳健成长型蒋佳良19,906.97
017114浦银安盛景气优选混合A开放式稳健成长型蒋佳良217.15
017115浦银安盛景气优选混合C开放式稳健成长型蒋佳良1,051.52
017116浦银安盛中证光伏产业ETF联接A开放式指数型高钢杰249.87
017117浦银安盛中证光伏产业ETF联接C开放式指数型高钢杰915.71
017118浦银安盛安荣回报一年持有混合A开放式稳健成长型褚艳辉9,445.14
017119浦银安盛安荣回报一年持有混合C开放式稳健成长型褚艳辉754.73
017320浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y开放式稳健成长型缪夏美1,705.45
017321浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y开放式稳健成长型缪夏美343.57
017453浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A开放式稳健成长型李子宸24,766.49
017671浦银安盛普旭3个月定开债券开放式稳健成长型曹治国310,035.57
017712浦银安盛货币D开放式收益型廉素君(休假)、张蕴文20,695.51
017778浦银安盛中证证券公司30ETF联接A开放式指数型高钢杰108.93
017779浦银安盛中证证券公司30ETF联接C开放式指数型高钢杰2,438.17
018584浦银安盛普兴3个月定开债券开放式稳健成长型陶祺、李羿、祁庆427,941.01
018712浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李子宸31.36
018713浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李子宸756.48
019041浦银安盛稳健富利180天持有债券A开放式稳健成长型李羿6,261.02
019042浦银安盛稳健富利180天持有债券C开放式稳健成长型李羿10,681.52
019209浦银安盛精致生活混合C开放式稳健成长型胡攸乔0.55
019210浦银安盛沪深300指数增强C开放式指数型罗雯16,022.37
019394浦银安盛策略优选混合A开放式稳健成长型杨富麟2,095.25
019395浦银安盛策略优选混合C开放式稳健成长型杨富麟4,481.19
019543浦银安盛普恒利率债开放式稳健成长型陶祺805,925.97
019581浦银悦享30天持有债券A开放式稳健成长型曹治国40,613.85
019582浦银悦享30天持有债券C开放式稳健成长型曹治国136,398.28
019864浦银安盛高端装备混合A开放式稳健成长型李浩玄1,055.11
019865浦银安盛高端装备混合C开放式稳健成长型李浩玄250.79
020275浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y开放式稳健成长型李子宸32.00
020655浦银安盛普安利率债债券开放式稳健成长型章潇枫488,548.79
021256浦银安盛中证A50指数增强A开放式指数型罗雯、孙晨进27,054.15
021257浦银安盛中证A50指数增强C开放式指数型罗雯、孙晨进11,850.87
021284浦银安盛科创板100指数增强A开放式指数型罗雯、孙晨进28,312.78
021285浦银安盛科创板100指数增强C开放式指数型罗雯、孙晨进38,309.64
022488浦银安盛红利量化混合A开放式稳健成长型孙晨进0.00
022489浦银安盛红利量化混合C开放式稳健成长型孙晨进0.00
150062浦银安盛增利分级债券A开放式稳健成长型薛铮0.00
150063浦银安盛增利分级债券B开放式稳健成长型薛铮0.00
159609浦银安盛中证光伏产业ETF开放式指数型高钢杰49,890.34
159810浦银安盛创业板ETF开放式指数型高钢杰、宋施怡9,047.55
166401浦银安盛稳健增利债券(LOF)C开放式稳健成长型章潇枫10,099.51
166402浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)开放式指数型罗雯1.56
16640L浦银安盛增利分级债券开放式稳健成长型薛铮119,462.34
512590浦银安盛中证高股息ETF开放式指数型高钢杰1,050.34
515780浦银安盛MSCI中国A股ETF开放式指数型高钢杰1,178.52
516720浦银安盛中证ESG120策略ETF开放式指数型高钢杰3,933.78
516730浦银安盛中证证券公司30ETF开放式指数型高钢杰10,088.08
517270浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF开放式指数型高钢杰1,709.16
517760浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF开放式指数型高钢杰355.26
517770浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF开放式指数型罗雯3,694.78
517780浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF开放式指数型高钢杰945.11
519110浦银安盛价值成长混合A开放式稳健成长型蒋佳良48,161.97
519111浦银安盛优化收益债券A开放式稳健成长型郑双超1,875.78
519112浦银安盛优化收益债券C开放式稳健成长型郑双超131.71
519113浦银安盛精致生活混合A开放式稳健成长型胡攸乔5,299.22
519115浦银安盛红利精选混合A开放式稳健成长型杨富麟6,982.48
519116浦银安盛沪深300指数增强A开放式指数型罗雯47,365.99
519117浦银安盛基本面400指数开放式指数型罗雯1,193.09
519118浦银安盛幸福回报定开债券A开放式稳健成长型杨鑫3,929.44
519119浦银安盛幸福回报定开债券B开放式稳健成长型杨鑫986.62
519120浦银安盛新兴产业混合A开放式稳健成长型李浩玄6,488.58
519121浦银安盛6个月持有期债券A开放式稳健成长型章潇枫2,607.20
519122浦银安盛6个月持有期债券C开放式稳健成长型章潇枫2,175.00
519123浦银安盛季季添利债券A开放式收益型刘大巍2,959.39
519124浦银安盛季季添利债券C开放式收益型刘大巍960.95
519125浦银安盛消费升级混合A开放式稳健成长型杨富麟27,063.31
519126浦银安盛新经济结构混合A开放式稳健成长型蒋佳良16,100.16
519127浦银盛世A开放式稳健成长型褚艳辉4,694.48
519128浦银安盛月月盈定期支付债券A开放式收益型刘大巍1,161.38
519129浦银安盛月月盈定期支付债券C开放式收益型刘大巍59.14
519170浦银安盛增长动力混合A开放式稳健成长型杨富麟70,816.05
519171浦银安盛医疗健康混合A开放式稳健成长型胡攸乔35,962.33
519172浦银安盛睿智精选混合A开放式稳健成长型秦闻1,145.86
519173浦银安盛睿智精选混合C开放式稳健成长型秦闻961.33
519175浦银经济带崛起混合A开放式稳健成长型赵楠2,690.85
519176浦银安盛消费升级混合C开放式稳健成长型杨富麟10,892.18
519177浦银盛世C开放式稳健成长型褚艳辉3,491.43
519320浦银安盛幸福聚利定期开放债券A开放式收益型刘大巍1,239.54
519321浦银安盛幸福聚利定期开放债券C开放式收益型刘大巍50.43
519322浦银安盛盛元定开债券A开放式稳健成长型章潇枫684,055.73
519323浦银安盛盛元定开债券C开放式稳健成长型章潇枫0.40
519324浦银安盛盛鑫定开债券A开放式收益型翁凯骅4,718.58
519325浦银安盛盛鑫定开债券C开放式收益型翁凯骅7.16
519326浦银安盛幸福聚益定开债券A开放式收益型章潇枫3,361.54
519327浦银安盛幸福聚益定开债券C开放式收益型章潇枫305.44
519328浦银安盛盛泰纯债债券A开放式收益型陶祺93,327.47
519329浦银安盛盛泰纯债债券C开放式收益型陶祺3.16
519330浦银安盛盛跃纯债债券A开放式稳健成长型陶祺158,234.43
519331浦银安盛盛跃纯债债券C开放式稳健成长型陶祺2.07
519332浦银安盛盛达纯债债券A开放式稳健成长型章潇枫943,006.94
519333浦银安盛盛达纯债债券C开放式稳健成长型章潇枫0.26
519334浦银安盛盛勤定开债券A开放式稳健成长型李羿81,859.47
519335浦银安盛盛勤定开债券C开放式稳健成长型李羿0.05
519509浦银安盛货币A开放式收益型廉素君(休假)、张蕴文20,231.50
519510浦银安盛货币B开放式收益型廉素君(休假)、张蕴文487,020.65
519516浦银安盛货币E开放式收益型廉素君(休假)、张蕴文81.25
519566浦银安盛日日盈货币A开放式收益型曹治国2,183.59
519567浦银安盛日日盈货币B开放式收益型曹治国161,621.59
519568浦银安盛日日盈货币D开放式收益型曹治国21,664.36
560000浦银安盛中证智能电动汽车ETF开放式指数型高钢杰1,602.29