基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

(一)资产配置策略 资产配置策略采用浦银安盛基金资产配置模型,结合股票的风险溢价率,对比股票和债券的预期收益相对优势,合理配置股票和债券的长期基准比例;根据政策、流动性、估值、基本面、风险偏好等5个因素,分析股票市场中期趋势,做好中期资产配置;根据组合的收益波动和风险后调整后的收益水平,控制短期股... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.508亿份
  • 净资产 0.001亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.508亿份
  • 成立日期2021-11-15
  • 基金经理
  • 管理人 浦银安盛基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-13日: 0.9483 1-10日: 0.9469 1-09日: 0.9466 1-08日: 0.9469 1-07日: 0.9452

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中浦银安盛鑫锐混合C在偏债混合型基金中净值增长率排名第1765,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.7
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1518/2313

  • -2.3
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1410/1809

  • -4.3
    -1.2
    -5.1
    近一年

    1408/1688

  • -2.6
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    1287/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -2.6% -1.6% -2.3% -4.3% %
排名 1515/1923 1287/1520 1208/1861 1410/1809 1408/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 万科A 0.91% 30.00% 177
2 洋河股份 0.90% -- 273
3 五粮液 0.76% 85.37% 1249
4 宁德时代 0.71% 545.45% 2374
5 平安银行 0.70% -- 202
6 保利发展 0.63% -- 423
7 陆家嘴 0.63% -- 12
8 紫金矿业 0.62% -58.39% 963
9 因赛集团 0.50% -- 2
10 杰恩设计 0.49% -- 4
截止：2023-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 浦银安盛

    单位净值：0.9483

    近一月涨幅：1.17%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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