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工银恒泰纯债债券(003705)

2018-05-03     1.00590.2092%
工银瑞信基金管理有限公司
法定名称 工银瑞信基金管理有限公司 英文名称 Icbc Credit Suisse Asset Management Co.,Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中外合资
成立日期 2005-06-21 注册资本 20000(万元)
法人代表 赵桂才 总经理 高翀
注册地址 北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901
办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
电话号码 400-811-9999 邮政编码 100033
传真号码 010-81042588,010-81042599 网址 www.icbccs.com.cn
经营范围 （1）基金募集；（2）基金销售；（3）资产管理；（4）中国证监会许可的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司沿革 工银瑞信基金管理有限公司是由中国工商银行和瑞士信贷合资设立的基金管理公司,成立于2005年6月。目前,公司在北京、上海、深圳等地设有分公司,分别在香港和上海设有全资子公司-工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。
自成立以来,公司坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东背景稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足专业化、综合化、国际化、数字化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资、绿色投资、责任投资”,致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。
公司秉持“以人为本”的理念,全方位引入国内外优秀人才,组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。目前,公司(含子公司)共有员工774人,约80%的员工拥有硕士以上学历。公司投研团队由资深基金经理和研究员组成,投研人员197人,投资人员平均拥有约13年的从业经验。
经过十多年的发展,工银瑞信(含子公司)已拥有公募基金、私募资产管理计划、社保基金境内外委托投资基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金、职业年金、养老金产品等多项产品管理人资格和QDII、QFII、RQFII、公募基金投顾等多项业务资格,成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。
工银瑞信(含子公司)以持续优秀的投资业绩、完善周到的服务,为8500万境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务,赢得了广大基金投资人、企业年金客户、私募资产管理计划客户等的认可和信赖。截至2023年6月30日,工银瑞信(含子公司)旗下管理238只公募基金和多个年金、私募资产管理计划,资产管理总规模逾1.7万亿元,养老金管理规模居行业领先。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000045工银产业债券A开放式稳健成长型何秀红、谷青春281,736.83
000046工银产业债券B开放式稳健成长型何秀红、谷青春10,636.28
000074工银信用纯债一年定开债券A开放式收益型何秀红49,781.15
000077工银信用纯债一年定开债券C开放式收益型何秀红2,401.15
000078工银信用纯债三个月定开债券A开放式收益型周晖、谭幸162,086.10
000079工银信用纯债三个月定开债券C开放式收益型周晖、谭幸571.50
000184工银添福债券A开放式稳健成长型郭雪松2,249.89
000185工银添福债券B开放式稳健成长型郭雪松706.95
000195工银成长收益混合A开放式稳健成长型张洋4,110.23
000196工银成长收益混合B开放式稳健成长型张洋3,622.85
000236工银月月薪定期支付债券A开放式稳健成长型张洋12,476.28
000251工银金融地产混合A开放式稳健成长型鄢耀91,464.87
000263工银信息产业混合A开放式稳健成长型单文32,404.79
000402工银纯债债券A开放式收益型谷衡、尹珂嘉630,975.77
000403工银纯债债券B开放式收益型谷衡、尹珂嘉105,961.03
000528工银薪金货币A开放式收益型王朔、郝瑞720,264.87
000667工银绝对收益混合发起A开放式稳健成长型张乐涛3,144.64
000672工银绝对收益混合发起B开放式稳健成长型张乐涛1,265.92
000677工银现金货币开放式收益型姚璐伟、郝瑞、王朔11,225,307.31
000716工银薪金货币B开放式收益型王朔、郝瑞1,513,032.68
000728工银目标收益一年定开债券C开放式收益型李敏2,312.65
000760工银财富货币A开放式收益型姚璐伟1,533,089.24
000763工银新财富灵活配置混合开放式稳健成长型李昱8,600.16
000793工银高端制造股票开放式稳健成长型修世宇56,721.26
000803工银研究精选股票开放式稳健成长型宋炳珅5,840.54
000831工银医疗保健股票开放式稳健成长型赵蓓、丁洋132,766.76
000848工银添益快线货币开放式收益型姚璐伟、郝瑞、王朔13,428,134.38
000893工银创新动力股票开放式稳健成长型杨鑫鑫487,431.56
000943工银中高等级信用债债券A开放式稳健成长型陈桂都33,509.35
000944工银中高等级信用债债券B开放式稳健成长型陈桂都11,972.47
000991工银战略转型股票A开放式稳健成长型杜洋77,235.64
001008工银国企改革股票开放式稳健成长型何肖颉33,915.50
001043工银美丽城镇股票A开放式稳健成长型胡志利25,242.99
001054工银新金融股票A开放式稳健成长型鄢耀79,637.69
001140工银总回报灵活配置混合A开放式稳健成长型鄢耀19,826.74
001158工银新材料新能源股票开放式稳健成长型张剑峰105,804.33
001171工银养老产业股票A开放式稳健成长型赵蓓145,345.43
001195工银农业产业股票开放式稳健成长型杨柯48,393.07
001245工银生态环境股票A开放式稳健成长型何肖颉124,457.85
001320工银丰盈回报灵活配置混合A开放式稳健成长型林念、秦聪4,912.00
001409工银互联网加股票开放式稳健成长型单文530,289.73
001428工银灵活配置混合B开放式稳健成长型李昱0.00
001496工银聚焦30股票开放式稳健成长型胡志利12,706.25
001648工银新价值灵活配置混合A开放式稳健成长型焦文龙、何顺3,142.64
001649工银工业4.0股票开放式稳健成长型修世宇1,180.71
001650工银丰收回报灵活配置混合A开放式稳健成长型郭雪松5,476.50
001651工银新蓝筹股票A开放式稳健成长型盛震山16,767.47
001714工银文体产业股票A开放式稳健成长型修世宇198,837.37
001715工银新焦点灵活配置混合A开放式稳健成长型李劭钊2,136.44
001716工银新趋势灵活配置混合A开放式稳健成长型何肖颉10,641.84
001717工银前沿医疗股票A开放式稳健成长型赵蓓357,206.31
001718工银物流产业股票A开放式稳健成长型张宇帆、尤宏业46,144.97
001719工银国家战略股票开放式稳健成长型陈小鹭22,195.27
001720工银新增利混合开放式稳健成长型张洋4,941.18
001721工银新增益混合开放式稳健成长型李敏4,105.32
001722工银银和利混合开放式稳健成长型郭雪松26,769.23
001997工银新趋势灵活配置混合C开放式稳健成长型何肖颉3,147.15
001998工银新焦点灵活配置混合C开放式稳健成长型李劭钊1,331.63
002000工银新生利混合开放式稳健成长型王朔、陈鑫3,521.78
002003工银新机遇灵活配置混合A开放式稳健成长型焦文龙2,116.05
002004工银新机遇灵活配置混合C开放式稳健成长型焦文龙2,380.73
002005工银新得利混合开放式稳健成长型黄杨荔5,358.30
002006工银新得益混合开放式稳健成长型张洋20,543.93
002007工银新得润混合开放式稳健成长型魏欣(休产假)、李敏、李昱739.82
002233工银丰收回报灵活配置混合C开放式稳健成长型郭雪松8,277.43
002379工银香港中小盘人民币开放式稳健成长型单文、耿家琛10,286.80
002380工银香港中小盘美元开放式稳健成长型单文、耿家琛10,286.80
002386工银中国制造2025股票开放式稳健成长型宋炳珅5,297.41
002387工银沪港深股票A开放式稳健成长型胡志利、张玮升95,511.18
002492工银月月薪定期支付债券C开放式稳健成长型张洋85.99
002594工银现代服务业混合A开放式稳健成长型吕焱2,853.95
002603工银瑞丰半年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型李娜1,371,950.18
002679工银安盈货币A开放式收益型姚璐伟23,910.23
002680工银安盈货币B开放式收益型姚璐伟777,806.50
002722工银财富货币B开放式收益型姚璐伟30,055.03
002750工银泰享三年理财债券开放式稳健成长型陈桂都1,533,896.29
002832工银恒享纯债债券A开放式稳健成长型陈桂都、杨曼丽139,288.68
002861工银智能制造股票开放式稳健成长型李劭钊4,351.47
002997工银瑞享纯债债券A开放式稳健成长型何秀红6,244.31
003341工银瑞盈18个月定开债券开放式稳健成长型周晖59,684.59
003342工银国债纯债债券A开放式收益型张略钊434.90
003385工银全球美元债A类人民币开放式稳健成长型陈涵70,921.78
003386工银全球美元债A类美元开放式稳健成长型陈涵70,921.78
003387工银全球美元债C类开放式稳健成长型陈涵7,617.29
003401工银可转债债券开放式稳健成长型黄诗原175,763.82
003551工银恒丰纯债债券开放式收益型李敏、李娜、陈桂都1,012.28
003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇开放式商品型赵栩2,012.08
003639工银瑞盈半年定开债券开放式稳健成长型张洋、杜洋3,236.02
003643工银国债纯债债券C开放式收益型张略钊3,354.27
003705工银恒泰纯债债券开放式收益型李敏、李娜、陈桂都1,509.85
003752工银如意货币A开放式收益型王朔、郝瑞517,048.41
003753工银如意货币B开放式收益型王朔、郝瑞7,382,041.90
003789工银丰益一年定开债券开放式稳健成长型谷衡、陈桂都1,003.94
003931工银丰实三年定开债券开放式稳健成长型李娜590.37
004032工银丰淳半年定开债券发起开放式稳健成长型陈桂都725,685.62
004085工银国债(7-10年)指数A开放式指数型陈涵794.38
004086工银国债(7-10年)指数C开放式指数型陈涵192.33
005102工银沪深300ETF联接A开放式指数型刘伟琳9,597.84
005103工银沪深300ETF联接C开放式指数型刘伟琳19,211.86
005197工银沪港深精选混合A开放式稳健成长型孔令兵35,367.33
005198工银沪港深精选混合C开放式稳健成长型孔令兵4,496.09
005390工银创业板ETF联接A开放式指数型赵栩3,220.50
005391工银创业板ETF联接C开放式指数型赵栩8,690.68
005525工银瑞祥定开发起式债券开放式稳健成长型赵建、李敏395,242.84
005526工银新生代消费混合开放式稳健成长型林梦(休产假)、王筱苓(代理)7,191.35
005699工银新经济混合人民币开放式稳健成长型谭冬寒4,157.47
005700工银新经济混合美元开放式稳健成长型谭冬寒4,157.47
005772工银瑞景定开发起式债券开放式稳健成长型陈桂都1,398,806.21
005801工银印度基金美元开放式稳健成长型刘伟琳183,609.15
005833工银红利优享混合A开放式稳健成长型尤宏业99,676.39
005834工银红利优享混合C开放式稳健成长型尤宏业72,580.84
005937工银精选金融地产混合A开放式稳健成长型刘欣然9,317.55
005938工银精选金融地产混合C开放式稳健成长型刘欣然7,774.23
005939工银新能源汽车混合A开放式稳健成长型杜洋、邢梦醒、张姝丽、张剑峰76,402.97
005940工银新能源汽车混合C开放式稳健成长型杜洋、邢梦醒、张姝丽、张剑峰71,227.80
005941工银优势品牌定开混合开放式稳健成长型黄安乐0.00
005943工银聚福混合A开放式稳健成长型李敏、吕焱1,876.77
005944工银聚福混合C开放式稳健成长型李敏、吕焱2,338.66
005945工银可转债优选债券A开放式稳健成长型陈涵11,943.14
005946工银可转债优选债券C开放式稳健成长型陈涵2,885.60
006002工银医药健康股票A开放式稳健成长型谭冬寒70,539.29
006003工银医药健康股票C开放式稳健成长型谭冬寒36,948.26
006004工银添祥一年定开债券开放式稳健成长型尹珂嘉185,908.77
006169工银瑞福纯债债券A开放式稳健成长型李娜88,461.17
006170工银瑞福纯债债券C开放式稳健成长型李娜829.91
006220工银上证50ETF联接A开放式指数型赵栩4,859.61
006221工银上证50ETF联接C开放式指数型赵栩5,870.47
006295工银养老2035A开放式稳健成长型蒋华安17,537.71
006470工银目标收益一年定开债券A开放式收益型李敏211,666.20
006615工银战略新兴产业混合A开放式稳健成长型夏雨、马丽娜27,498.93
006616工银战略新兴产业混合C开放式稳健成长型夏雨、马丽娜5,895.66
006617工银瑞泽定开债券开放式稳健成长型陈桂都262,065.20
006709工银聚盈混合A开放式稳健成长型张洋、李昱907.18
006710工银聚盈混合C开放式稳健成长型张洋、李昱2,398.92
006724工银深证红利ETF联接C开放式指数型赵栩19,672.63
006738工银添慧债券A开放式稳健成长型陈涵8,095.45
006739工银添慧债券C开放式稳健成长型陈涵959.56
006740工银尊利中短债债券A开放式稳健成长型杨曼丽13,729.44
006741工银尊利中短债债券C开放式稳健成长型杨曼丽1,571.73
006834工银尊享短债债券A开放式稳健成长型王朔520,973.96
006835工银尊享短债债券C开放式稳健成长型王朔209,112.58
006886工银养老2050A开放式稳健成长型徐心远14,189.36
006937工银沪深300指数C开放式指数型刘伟琳19,703.45
007078工银3-5年国开债指数A开放式指数型汪湛91,550.42
007079工银3-5年国开债指数C开放式指数型汪湛5,865.31
007122工银1-3年国开债指数A开放式指数型汪湛872,082.88
007123工银1-3年国开债指数C开放式指数型汪湛321.58
007124工银1-3年农发债指数A开放式指数型汪湛、徐博文457,088.04
007125工银1-3年农发债指数C开放式指数型汪湛、徐博文1,267.55
007223工银中证500ETF联接C开放式指数型赵栩486.71
007284工银中债1-5年进出口行A开放式指数型汪湛175,098.86
007285工银中债1-5年进出口行C开放式指数型汪湛177.72
007353工银科技创新混合开放式稳健成长型胡志利30,342.77
007512工银沪港深股票C开放式稳健成长型胡志利、张玮升12,582.80
007585工银瑞弘3个月定开发起式债券开放式稳健成长型谷青春、徐博文906,945.51
007650工银养老2040A开放式稳健成长型蒋华安15,485.43
007651工银养老2045A开放式稳健成长型蒋华安11,398.97
007674工银产业升级股票A开放式稳健成长型陈小鹭3,891.32
007675工银产业升级股票C开放式稳健成长型陈小鹭9,442.42
007717工银尊享短债债券F开放式稳健成长型王朔13,386.50
007852工银瑞安3个月定开纯债债券发起式开放式稳健成长型赵建1,092,589.28
008027工银泰和39个月定开债券A开放式稳健成长型郝瑞、杨哲795,298.22
008052工银湾创100ETF联接A开放式指数型史宝珖、李锐敏2,622.50
008053工银湾创100ETF联接C开放式指数型史宝珖、李锐敏1,567.67
008142工银黄金ETF联接A开放式商品型赵栩8,024.88
008143工银黄金ETF联接C开放式商品型赵栩15,825.69
008144工银智远配置三个月持有期混合FOF开放式稳健成长型周崟16,676.97
008166工银消费股票A开放式稳健成长型张玮升21,128.85
008167工银消费股票C开放式稳健成长型张玮升5,710.94
008249工银深证100ETF联接A开放式指数型赵栩631.50
008250工银深证100ETF联接C开放式指数型赵栩454.08
008471工银泰颐三年定开债券A开放式稳健成长型陈桂都798,830.61
008472工银泰颐三年定开债券C开放式稳健成长型陈桂都1.78
008539工银开元利率债债券A开放式稳健成长型赵建20,093.92
008540工银开元利率债债券C开放式稳健成长型赵建217.44
009029工银高质量成长混合A开放式稳健成长型李昱111,248.64
009030工银高质量成长混合C开放式稳健成长型李昱14,175.11
009031工银聚和一年定开混合A开放式稳健成长型张洋5,490.67
009032工银聚和一年定开混合C开放式稳健成长型张洋213.08
009076工银圆兴混合开放式稳健成长型鄢耀273,287.02
009257工银尊利中短债债券F开放式稳健成长型杨曼丽4,745.05
009335工银稳健养老A开放式稳健成长型蒋华安9,458.51
009340工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型徐心远24,380.70
009364工银科技创新6个月定开混合A开放式稳健成长型夏雨10,754.26
009365工银科技创新6个月定开混合C开放式稳健成长型夏雨2,101.70
009421工银彭博国开债1-3年指数A开放式指数型汪湛9,787.40
009422工银彭博国开债1-3年指数C开放式指数型汪湛0.18
009443工银泰和39个月定开债券C开放式稳健成长型郝瑞、杨哲0.32
009562工银全球美元开放式积极成长型孔令兵32,914.09
009563工银全球港币开放式积极成长型孔令兵32,914.09
009655工银尊益中短债债券A开放式稳健成长型谷衡、尹珂嘉436,912.15
009707工银新兴制造混合A开放式稳健成长型张宇帆、马丽娜30,815.35
009708工银新兴制造混合C开放式稳健成长型张宇帆、马丽娜13,218.13
009792工银瑞益债券A开放式稳健成长型赵建68,036.78
009793工银瑞益债券C开放式稳健成长型赵建4,464.75
009867工银创新精选一年定开混合A开放式稳健成长型马丽娜6,296.27
009868工银创新精选一年定开混合C开放式稳健成长型马丽娜2,066.33
009927工银聚利18个月定开混合A开放式稳健成长型张洋27,451.96
009928工银聚利18个月定开混合C开放式稳健成长型张洋2,216.02
010068工银双盈债券A开放式稳健成长型吕焱、谷青春13,212.27
010069工银双盈债券C开放式稳健成长型吕焱、谷青春755.17
010088工银优质成长混合A开放式稳健成长型张剑峰165,705.46
010089工银优质成长混合C开放式稳健成长型张剑峰10,024.07
010393工银健康生活混合A开放式稳健成长型谭冬寒109,785.28
010394工银健康生活混合C开放式稳健成长型谭冬寒24,243.90
010510工银14天理财债券发起C开放式收益型李娜49.01
010512工银7天理财债券C开放式收益型姚璐伟、杨哲3,087.96
010632工银瑞达一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型陈桂都201,024.06
010668工银优选对冲灵活配置混合发起A开放式稳健成长型刘子豪3,740.96
010669工银优选对冲灵活配置混合发起C开放式稳健成长型刘子豪2,186.11
010677工银传媒指数C开放式指数型刘伟琳11,293.17
010685工银前沿医疗股票C开放式稳健成长型赵蓓63,998.28
010687工银文体产业股票C开放式稳健成长型修世宇4,391.06
010696工银金融地产混合C开放式稳健成长型鄢耀10,120.35
010744工银灵动价值混合A开放式稳健成长型陈小鹭88,696.58
010745工银灵动价值混合C开放式稳健成长型陈小鹭15,308.99
010889工银创业板两年定开混合C开放式稳健成长型夏雨1,342.23
011006工银圆丰三年持有期混合开放式稳健成长型杜洋782,422.25
011069工银成长精选混合A开放式稳健成长型赵蓓145,846.18
011070工银成长精选混合C开放式稳健成长型赵蓓18,321.32
011091工银双玺6个月持有期债券A开放式稳健成长型何秀红17,632.27
011092工银双玺6个月持有期债券C开放式稳健成长型何秀红758.33
011304工银创新成长混合A开放式稳健成长型单文322,497.38
011305工银创新成长混合C开放式稳健成长型单文18,537.60
011387工银宁瑞6个月持有期混合A开放式稳健成长型何秀红17,704.78
011388工银宁瑞6个月持有期混合C开放式稳健成长型何秀红638.53
011473工银战略转型股票C开放式稳健成长型杜洋3,879.26
011474工银信息产业混合C开放式稳健成长型单文320.89
011475工银消费服务混合C开放式稳健成长型林梦153.50
011476工银新蓝筹股票C开放式稳健成长型盛震山16,984.77
011477工银总回报灵活配置混合C开放式稳健成长型鄢耀53.71
011478工银美丽城镇股票C开放式稳健成长型胡志利614.63
011532工银聚丰混合A开放式稳健成长型刘婷、盛震山7,680.30
011533工银聚丰混合C开放式稳健成长型刘婷、盛震山7,493.55
011614工银科创ETF联接A开放式指数型赵栩221,994.35
011615工银科创ETF联接C开放式指数型赵栩172,206.49
011727工银聚瑞混合A开放式稳健成长型庄园3,998.29
011728工银聚瑞混合C开放式稳健成长型庄园1,544.43
011729工银聚享混合A开放式稳健成长型焦文龙、何顺4,675.72
011730工银聚享混合C开放式稳健成长型焦文龙、何顺441.49
011786工银聚安混合A开放式稳健成长型黄诗原5,059.60
011787工银聚安混合C开放式稳健成长型黄诗原722.40
011788工银聚益混合A开放式稳健成长型李敏、陈鑫5,188.49
011789工银聚益混合C开放式稳健成长型李敏、陈鑫0.50
011884工银景气优选混合A开放式稳健成长型杨柯73,519.14
011885工银景气优选混合C开放式稳健成长型杨柯11,735.14
011932工银战略远见混合A开放式稳健成长型杜洋392,297.97
011933工银战略远见混合C开放式稳健成长型杜洋29,684.47
011943工银瑞盛一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型李娜、王朔501,999.92
012014工银聚润6个月持有期混合A开放式稳健成长型张洋158,804.32
012015工银聚润6个月持有期混合C开放式稳健成长型张洋101,704.24
012119工银核心优势混合A开放式稳健成长型鄢耀139,780.71
012120工银核心优势混合C开放式稳健成长型鄢耀11,585.36
012165工银彭博国开债1-3年指数E开放式指数型汪湛0.00
012166工银1-3年农发债指数E开放式指数型汪湛、徐博文316,141.37
012168工银中债1-5年进出口行E开放式指数型汪湛13,124.49
012169工银3-5年国开债指数E开放式指数型汪湛952.84
012172工银1-3年国开债指数E开放式指数型汪湛302,215.84
012237工银新价值灵活配置混合C开放式稳健成长型焦文龙、何顺454.47
012238工银养老产业股票C开放式稳健成长型赵蓓4,167.22
012241工银量化策略混合C开放式稳健成长型张乐涛33.77
012336工银稳健回报60天持有期短债发起式A开放式稳健成长型陈涵1,740.65
012337工银稳健回报60天持有期短债发起式C开放式稳健成长型陈涵43,575.75
012740工银平衡回报6个月持有期债券A开放式稳健成长型刘子豪、谷青春、吕焱3,803.40
012741工银平衡回报6个月持有期债券C开放式稳健成长型刘子豪、谷青春、吕焱1,175.27
012742工银瑞富一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型王朔195,874.60
012759工银沪港深互联网ETF发起式联接A开放式指数型史宝珖、李锐敏2,223.36
012760工银沪港深互联网ETF发起式联接C开放式指数型史宝珖、李锐敏637.34
012826工银聚宁9个月持有期混合A开放式稳健成长型景晓达、周晖55,242.05
012827工银聚宁9个月持有期混合C开放式稳健成长型景晓达、周晖1,861.74
012844工银恒兴6个月持有期混合A开放式稳健成长型鄢耀85,129.91
012845工银恒兴6个月持有期混合C开放式稳健成长型鄢耀17,625.36
012882工银科技龙头ETF发起式联接A开放式指数型李锐敏1,657.89
012883工银科技龙头ETF发起式联接C开放式指数型李锐敏1,657.89
012888工银兴瑞一年持有期混合A开放式稳健成长型谭冬寒167,226.90
012889工银兴瑞一年持有期混合C开放式稳健成长型谭冬寒17,589.54
013011工银中证创新药产业ETF发起式联接A开放式指数型史宝珖3,003.20
013012工银中证创新药产业ETF发起式联接C开放式指数型史宝珖3,746.44
013059工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型蒋华安5,798.09
013060工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型徐心远1,148.87
013289工银食品饮料混合A开放式稳健成长型张玮升8,065.20
013290工银食品饮料混合C开放式稳健成长型张玮升2,504.05
013300工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型蒋华安、徐心远52,925.58
013301工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型蒋华安、徐心远1,483.93
013312工银主题策略混合C开放式稳健成长型林念375.53
013341工银核心机遇混合A开放式稳健成长型陈小鹭49,900.32
013342工银核心机遇混合C开放式稳健成长型陈小鹭12,872.09
013347工银丰盈回报灵活配置混合C开放式稳健成长型林念、秦聪805.65
013355工银新金融股票C开放式稳健成长型鄢耀2,706.01
013588工银稳健瑞盈一年持有债券A开放式稳健成长型庄园48,850.61
013589工银稳健瑞盈一年持有债券C开放式稳健成长型庄园10,532.23
013611工银民瑞一年持有混合A开放式稳健成长型张洋4,873.18
013612工银民瑞一年持有混合C开放式稳健成长型张洋77.77
013933工银睿智进取股票(FOF-LOF)C开放式稳健成长型蒋华安614.99
013952工银瑞和3个月定开债券A开放式稳健成长型赵建6,439.66
013953工银瑞和3个月定开债券C开放式稳健成长型赵建6.39
014068工银悦享混合A开放式稳健成长型陈丹琳10,134.25
014069工银悦享混合C开放式稳健成长型陈丹琳91.56
014133工银中证500六个月持有指数增强A开放式指数型刘子豪13,197.84
014134工银中证500六个月持有指数增强C开放式指数型刘子豪7,313.25
014175工银价值成长混合A开放式稳健成长型何肖颉19,131.73
014176工银价值成长混合C开放式稳健成长型何肖颉3,349.97
014333工银优势领航混合A开放式稳健成长型胡志利10,388.82
014334工银优势领航混合C开放式稳健成长型胡志利1,427.57
014466工银行业优选混合A开放式稳健成长型胡志利7,030.60
014467工银行业优选混合C开放式稳健成长型胡志利3,191.23
014666工银优质发展混合A开放式稳健成长型张宇帆、宋炳珅11,879.67
014667工银优质发展混合C开放式稳健成长型张宇帆、宋炳珅3,790.55
014714工银瑞兴一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型谷青春195,629.00
014799工银招瑞一年持有混合A开放式稳健成长型赵建77,409.79
014800工银招瑞一年持有混合C开放式稳健成长型赵建7,052.77
015001工银物流产业股票C开放式稳健成长型张宇帆、尤宏业6,939.38
015002工银生态环境股票C开放式稳健成长型何肖颉1,357.88
015135工银专精特新混合A开放式稳健成长型张剑峰16,076.36
015136工银专精特新混合C开放式稳健成长型张剑峰1,296.50
015419工银安盈货币C开放式收益型姚璐伟166,487.03
015420工银安盈货币D开放式收益型姚璐伟305,982.66
015473工银瑞恒3个月定开债券A开放式稳健成长型王朔143,529.08
015474工银瑞恒3个月定开债券C开放式稳健成长型王朔99.38
015873工银国证新能源车电池ETF发起式联接A开放式指数型刘伟琳5,186.79
015874工银国证新能源车电池ETF发起式联接C开放式指数型刘伟琳11,192.17
015973工银恒嘉一年持有混合A开放式稳健成长型柯政15,149.12
015974工银恒嘉一年持有混合C开放式稳健成长型柯政3,876.67
015975工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型周崟1,048.47
016024工银稳健丰瑞90天持有短债A开放式稳健成长型姚璐伟165,981.85
016025工银稳健丰瑞90天持有短债C开放式稳健成长型姚璐伟123,189.51
016082工银中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型汪湛230,932.46
016144工银瑞诚一年定开债券A开放式稳健成长型陈涵140,315.19
016145工银瑞诚一年定开债券C开放式稳健成长型陈涵0.00
016146工银安裕积极一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型蒋华安5,518.47
016147工银安裕积极一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型蒋华安6,078.85
016361工银货币B开放式收益型王朔、郝瑞20,075.55
016893工银中证上海环交所碳中和ETF联接A开放式指数型赵栩170.97
016894工银中证上海环交所碳中和ETF联接C开放式指数型赵栩170.97
016901工银四季收益债券C开放式稳健成长型何秀红1,756.90
016942工银中证1000指数增强A开放式指数型何顺5,813.13
016943工银中证1000指数增强C开放式指数型何顺4,112.32
017054工银稳健丰润90天持有中短债A开放式稳健成长型姚璐伟13,116.76
017055工银稳健丰润90天持有中短债C开放式稳健成长型姚璐伟490,101.58
017127工银瑞嘉一年定开债券A开放式稳健成长型徐博文99,968.45
017128工银瑞嘉一年定开债券C开放式稳健成长型徐博文0.64
017198工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型蒋华安21,389.54
017232工银稳润一年持有混合A开放式稳健成长型陈涵15,055.89
017233工银稳润一年持有混合C开放式稳健成长型陈涵2,587.31
017251工银养老2035Y开放式稳健成长型蒋华安13,715.19
017252工银稳健养老Y开放式稳健成长型蒋华安15,717.09
017351工银养老2040Y开放式稳健成长型蒋华安9,138.48
017352工银养老2045Y开放式稳健成长型蒋华安6,389.71
017353工银养老2050Y开放式稳健成长型徐心远11,220.34
017614工银瑞福纯债债券F开放式稳健成长型李娜0.00
017777工银开元利率债债券F开放式稳健成长型赵建0.00
017881工银精选回报混合A开放式稳健成长型盛震山9,662.16
017882工银精选回报混合C开放式稳健成长型盛震山8,155.69
018015工银瑞宏6个月定开债券A开放式稳健成长型赵建99,201.34
018016工银瑞宏6个月定开债券C开放式稳健成长型赵建0.13
018112工银北证50成份指数A开放式指数型赵栩6,102.57
018113工银北证50成份指数C开放式指数型赵栩16,826.75
018222工银优质精选混合C开放式稳健成长型胡志利36.38
018271工银恒享纯债债券C开放式稳健成长型陈桂都、杨曼丽16.55
018357工银货币C开放式收益型王朔、郝瑞143.70
018367工银薪金货币C开放式收益型王朔、郝瑞193,409.28
018446工银领航三年持有混合开放式稳健成长型杜洋、胡志利、谭冬寒、盛震山178,518.62
018716工银瑞宁3个月定开债券A开放式稳健成长型姚璐伟4,972.06
018717工银瑞宁3个月定开债券C开放式稳健成长型姚璐伟2.04
019085工银价值精选混合A开放式稳健成长型尤宏业42,836.74
019086工银价值精选混合C开放式稳健成长型尤宏业5,083.22
019087工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A开放式指数型史宝珖1,136.11
019088工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C开放式指数型史宝珖277.54
019221工银瑞享纯债债券D开放式稳健成长型何秀红53.87
019462工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型蒋华安31.70
019617工银远见共赢混合A1开放式稳健成长型单文6,023.15
019618工银远见共赢混合A2开放式稳健成长型单文0.99
019619工银远见共赢混合A3开放式稳健成长型单文0.99
019933工银国证港股通科技ETF发起式联接A开放式指数型赵栩1,413.66
019934工银国证港股通科技ETF发起式联接C开放式指数型赵栩254.78
019967工银如意货币C开放式收益型王朔、郝瑞24,914.35
020249工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型蒋华安4.43
020316工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型徐心远24.17
020341工银黄金ETF联接E开放式商品型赵栩4,443.43
020407工银传媒指数E开放式指数型刘伟琳499.70
020490工银中高等级信用债债券D开放式稳健成长型陈桂都0.00
020524工银稳健丰盈30天滚动持有债券A开放式稳健成长型姚璐伟、李娜366.93
020525工银稳健丰盈30天滚动持有债券C开放式稳健成长型姚璐伟、李娜21,323.23
020558工银健康产业混合A开放式稳健成长型谭冬寒、丁洋111.05
020559工银健康产业混合C开放式稳健成长型谭冬寒、丁洋34,942.97
020750工银科创ETF联接E开放式指数型赵栩1,764.52
020945工银如意货币D开放式收益型王朔、郝瑞64,500.84
021063工银瑞升债券A开放式稳健成长型李娜256,086.81
021064工银瑞升债券C开放式稳健成长型李娜163.51
021220工银纯债债券D开放式收益型谷衡、尹珂嘉186.68
021231工银中证A50ETF联接A开放式指数型赵栩38,325.91
021232工银中证A50ETF联接C开放式指数型赵栩27,812.83
021422工银尊享短债债券D开放式稳健成长型王朔0.00
021447工银薪金货币D开放式收益型王朔、郝瑞258,768.68
021487工银瑞和3个月定开债券D开放式稳健成长型赵建0.00
021558工银现代服务业混合C开放式稳健成长型吕焱0.01
022442工银中证A500指数A开放式指数型焦文龙、刘伟琳0.00
022443工银中证A500指数C开放式指数型焦文龙、刘伟琳0.00
150055工银瑞信睿智A开放式指数型刘伟琳0.00
150056工银瑞信睿智B开放式指数型刘伟琳0.00
150112工银深证100指数分级A开放式指数型刘伟琳516.71
150113工银深证100指数分级B开放式指数型刘伟琳516.71
150128工银增利分级债券B开放式稳健成长型江明波0.00
150247工银中证传媒指数分级A开放式指数型刘伟琳0.00
150248工银中证传媒指数分级B开放式指数型刘伟琳0.00
150323工银中证环保产业指数分级A开放式指数型赵栩278.16
150324工银中证环保产业指数分级B开放式指数型赵栩278.16
150325工银中证高铁产业指数分级A开放式指数型刘伟琳218.39
150326工银中证高铁产业指数分级B开放式指数型刘伟琳218.39
150327工银中证新能源指数分级A开放式指数型赵栩111.50
150328工银中证新能源指数分级B开放式指数型赵栩111.50
159315黄金股ETF基金开放式指数型史宝珖、李锐敏7,358.96
159362A500ETF工银开放式指数型焦文龙、刘伟琳200,018.02
159520消费龙头ETF开放式指数型史宝珖9,317.76
159543国证2000ETF基金开放式指数型刘伟琳、刘子豪6,619.66
159636港股通科技30ETF开放式指数型赵栩、刘伟琳336,625.06
159640碳中和龙头ETF开放式指数型赵栩31,684.52
159665半导体龙头ETF开放式指数型史宝珖40,557.69
159671稀有金属ETF基金开放式指数型史宝珖88,805.17
159691港股红利ETF开放式指数型刘伟琳、史宝珖、何顺250,130.14
159709物联网ETF工银开放式指数型李锐敏10,748.41
159725线上消费ETF开放式指数型史宝珖9,442.49
159840锂电池ETF开放式指数型刘伟琳207,957.49
159856互联网龙头ETF开放式指数型史宝珖、李锐敏61,537.25
159866日经ETF开放式指数型李锐敏56,347.94
159905深红利ETF开放式指数型赵栩143,594.40
159958创业板ETF工银开放式指数型赵栩20,351.14
159970深100ETF工银开放式指数型赵栩324.48
159976湾创ETF开放式指数型李锐敏10,588.59
164808工银四季收益债券A开放式稳健成长型何秀红152,128.20
164809工银中证500ETF联接A开放式指数型赵栩6,791.59
16480L工银中证500指数开放式指数型刘伟琳15,389.21
164810工银纯债定开开放式收益型李敏22,240.26
164811工银京津冀指数A开放式指数型刘伟琳1,365.75
164812工银政府债纯债债券(LOF)A开放式稳健成长型张略钊22,018.49
164813工银增利分级债券A开放式稳健成长型江明波0.00
164814工银双债LOF开放式稳健成长型焦文龙、何顺5,397.89
164815工银国际原油(QDII-LOF-FOF)开放式商品型赵栩2,012.08
164818工银传媒指数A开放式指数型刘伟琳15,987.49
164819工银中证环保产业指数分级开放式指数型赵栩1,005.09
16481A工银深证100指数分级开放式指数型刘伟琳2,787.10
16481B工银中证传媒指数分级开放式指数型刘伟琳4,743.40
16481L工银增利分级债券开放式稳健成长型江明波77,404.27
164820工银中证高铁产业指数分级开放式指数型刘伟琳1,212.32
164821工银中证新能源指数分级开放式指数型赵栩1,120.05
164822工银政府债纯债债券(LOF)C开放式稳健成长型张略钊1,125.06
164823工银深证成份指数(LOF)开放式指数型刘伟琳4,547.57
164824工银印度基金人民币开放式稳健成长型刘伟琳183,609.15
164825工银京津冀指数C开放式指数型刘伟琳1,365.75
164826工银创业板两年定开混合A开放式稳健成长型夏雨17,530.90
481001工银核心价值混合A开放式稳健成长型何肖颉1,549,420.93
481004工银稳健成长混合A开放式增值型修世宇、母亚乾53,342.32
481006工银红利混合开放式稳健成长型林念44,803.18
481008工银大盘蓝筹混合开放式稳健成长型李迪23,023.70
481009工银沪深300指数A开放式指数型刘伟琳147,180.78
481010工银中小盘混合开放式稳健成长型李昱40,860.79
481012工银深证红利ETF联接A开放式指数型赵栩94,376.20
481013工银消费服务混合A开放式稳健成长型林梦8,582.69
481015工银主题策略混合A开放式稳健成长型林念22,225.23
481017工银量化策略混合A开放式稳健成长型张乐涛4,673.94
482002工银货币A开放式收益型王朔、郝瑞3,859,653.35
483003工银精选平衡混合开放式平衡型杨鑫鑫、吕焱553,669.98
485005工银增强收益债券B开放式稳健成长型陈涵21,291.50
485007工银添利债券B开放式增值型谷衡、黄杨荔14,111.23
485011工银双利债券B开放式稳健成长型欧阳凯、徐博文、李昱77,568.06
485014工银添颐债券B开放式稳健成长型徐博文、吕焱10,571.23
485018工银7天理财债券B开放式收益型姚璐伟、杨哲1,006.07
485019工银信用纯债债券B开放式收益型李敏17,748.58
485020工银14天理财债券发起B开放式收益型李娜1,566.19
485022工银尊益中短债债券F开放式稳健成长型谷衡、尹珂嘉4,779.11
485105工银增强收益债券A开放式稳健成长型陈涵46,197.40
485107工银添利债券A开放式增值型谷衡、黄杨荔138,605.24
485111工银双利债券A开放式稳健成长型欧阳凯、徐博文、李昱302,082.64
485114工银添颐债券A开放式稳健成长型徐博文、吕焱7,479.66
485118工银7天理财债券A开放式收益型姚璐伟、杨哲78,875.80
485119工银信用纯债债券A开放式收益型李敏450,768.51
485120工银14天理财债券发起A开放式收益型李娜16,935.85
485122工银尊益中短债债券C开放式稳健成长型谷衡、尹珂嘉841,540.52
486001工银全球人民币开放式积极成长型孔令兵32,914.09
486002工银全球精选股票(QDII)开放式稳健成长型林念13,053.23
487016工银灵活配置混合A开放式稳健成长型李昱18,352.60
487021工银优质精选混合A开放式稳健成长型胡志利9,759.86
501218工银睿智进取股票(FOF-LOF)A开放式稳健成长型蒋华安18,666.35
510060工银上证央企ETF开放式指数型赵栩5,395.92
510350工银沪深300ETF开放式指数型刘伟琳129,611.47
510530工银中证500ETF开放式指数型赵栩4,797.94
510850工银上证50ETF开放式指数型赵栩7,789.89
510990180ESGETF开放式指数型李锐敏5,494.86
512320工银MSCI中国ETF开放式指数型邓皓友2,304.08
515830工银瑞信中证800ETF开放式指数型刘伟琳、赵栩115.31
516050科技龙头ETF开放式指数型李锐敏68,022.80
516060创新药产业ETF开放式指数型史宝珖27,023.74
516600消费服务ETF开放式指数型李锐敏14,333.21
518660黄金ETF基金开放式商品型赵栩8,175.27
519886工银安心增利场内货币A开放式收益型谷衡0.00
519887工银安心增利场内货币B开放式收益型谷衡0.00
561200中证A100ETF工银开放式指数型史宝珖5,347.05
561230中证A50ETF基金开放式指数型赵栩198,247.78
561260能源ETF开放式指数型史宝珖11,109.52
561280中证1000ETF增强开放式指数型刘伟琳、张乐涛、刘子豪6,084.77
588050科创ETF开放式指数型赵栩1,292,924.13
588860科创医药ETF开放式指数型史宝珖25,244.47
960010工银核心价值混合H开放式稳健成长型何肖颉0.00
960023工银稳健成长混合H开放式增值型修世宇、母亚乾0.00
004392工银瑞利两年封闭债券封闭式稳健成长型李娜21,959.24
017792工银泰丰一年封闭债券封闭式稳健成长型张略钊683,933.75
180402工银蒙能清洁能源REIT封闭式稳健成长型徐咸辉、吴抒、贾江涛0.00
508086工银河北高速REIT封闭式稳健成长型辜玉璞、曹连鸽、刘明轩100,000.00