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银华安颐中短债双月持有期债券A(004839)

2020-12-14     1.65770.0445%
银华基金管理股份有限公司
法定名称 银华基金管理股份有限公司 英文名称 Yinhua Fund Management Co.,ltd.
组织形式 股份有限公司 公司属性 中资
成立日期 2001-05-28 注册资本 22220(万元)
法人代表 王珠林 总经理 王立新
注册地址 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层
办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼15层
电话号码 010-85186558,400-678-3333 邮政编码 518034
传真号码 010-58162888 网址 www.yhfund.com.cn
经营范围 ^基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
公司沿革 银华基金成立于2001年5月,公司注册本2.222亿元人民币,股权结构如下:西南证券股份有限公司,比例44.104%;第一创业证券股份有限公司,持股比例26.103%;东北证券股份有限公司,持股比例18.902%;山西海鑫实业有限公司,持股比例0.900%;珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙),出资比例3.573%;珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙),出资比例3.222%;珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙),出资比例3.195%。公司无股权质押。
银华基金是一家全牌照、综合型资产管理公司,拥有企业年金基金投资管理人、合格境内机构投资者(QDII)、特定客户资产管理人、社保基金境内委托投资管理人、保险资金投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、基金投资顾问业务试点等多项业务资格。截至2022年末,银华基金管理公募基金183只,涵盖股票型基金、指数型基金、QDII基金、混合型基金、债券型基金及货币市场基金等各类产品,公司资产管理总规模超9000亿元(含子公司)。
成立以来,银华基金始终坚持做价值投资理念的坚定追随者,不盲目追求短期收益,注重控制投资风险,以细水长流的方式积蓄力量,追求长期持续的稳健回报。凭借严格的管理、优良的业绩和一流的服务,银华基金在业内树立了良好的品牌形象,赢得了投资者和业界的广泛认可,九次获得“金牛基金管理公司”奖。
业务资格:2005年8月,获企业年金基金投资管理人资格,成为国内9家首批获此资格的基金管理公司之一;2007年10月底,获得合格境内机构投资者(QDII)资格,获准开展境外证券投资管理业务;2008年2月,获得特定客户资产管理业务资格;2010年12月,获得“社保基金境内委托投资管理人”资格。2012年10月,获得保险资金投资管理人资格;2016年12月,获选首批基本养老保险基金证券投资管理机构。2021年6月,获得基金投资顾问业务试点资格。
银华愿景:做一流的最受人尊敬的资产管理公司。
银华使命:为投资者创造价值。
银华价值观:坚持做长期正确的事。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000062银华量化智慧动力混合开放式稳健成长型张凯3,809.98
000194银华信用四季红债券A开放式稳健成长型李丹、李翔宇、赵慧97,475.80
000286银华信用季季红债券A开放式收益型李丹、赵慧145,388.33
000287银华永利债券A开放式稳健成长型邹维娜、瞿灿、吴文明81.30
000288银华永利债券C开放式稳健成长型邹维娜、瞿灿、吴文明48.47
000604银华多利宝货币A开放式收益型王树丽225,201.30
000605银华多利宝货币B开放式收益型王树丽865,325.89
000657银华活钱宝货币A开放式收益型王树丽、邓舒文195,531.15
000658银华活钱宝货币B开放式收益型王树丽、邓舒文0.00
000659银华活钱宝货币C开放式收益型王树丽、邓舒文0.00
000660银华活钱宝货币D开放式收益型王树丽、邓舒文0.00
000661银华活钱宝货币E开放式收益型王树丽、邓舒文0.00
000662银华活钱宝货币F开放式收益型王树丽、邓舒文5,218,948.83
000791银华安颐中短债双月持有期债券C开放式稳健成长型王树丽111,921.17
000823银华高端制造业混合A开放式稳健成长型薄官辉、王浩28,966.49
000860银华惠增利货币A开放式收益型李晓彬4,190,161.13
000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式开放式稳健成长型王斌、周晶7,441.37
001025银华惠增利货币C开放式收益型李晓彬1.89
001101银华惠添益货币A开放式收益型魏昕宇4,326,380.77
001163银华中国梦30股票开放式稳健成长型薄官辉19,379.97
001231银华泰利灵活配置混合A开放式稳健成长型师华鹏、冯帆1,617.03
001264银华恒利灵活配置混合A开放式稳健成长型和玮1,127.35
001280银华聚利灵活配置混合A开放式稳健成长型孙蓓琳24,946.21
001289银华汇利灵活配置混合A开放式稳健成长型赵楠楠、冯喆、孙慧24,565.46
001303银华稳利灵活配置混合A开放式稳健成长型冯帆1,042.67
001703银华沪港深增长股票A开放式稳健成长型周晶6,896.40
001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式开放式稳健成长型苏静然、向伊达6,108.79
001729银华逆向投资定开混合发起式开放式稳健成长型杨欣4,933.27
001808银华互联网主题灵活配置混合A开放式稳健成长型王浩4,601.44
001954银华生态环保主题灵活配置混合开放式稳健成长型王海峰1,455.91
002161银华万物互联灵活配置混合开放式稳健成长型赵楠楠、师华鹏2,952.54
002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式开放式稳健成长型张凯、孙蓓琳28,523.47
002306银华合利债券开放式稳健成长型王智伟、洪利平4.20
002307银华多元视野灵活配置混合开放式稳健成长型贾鹏、郭思捷3,768.39
002322银华汇利灵活配置混合C开放式稳健成长型赵楠楠、冯喆、孙慧5,198.91
002323银华稳利灵活配置混合C开放式稳健成长型冯帆707.78
002326银华聚利灵活配置混合C开放式稳健成长型孙蓓琳221.36
002327银华恒利灵活配置混合C开放式稳健成长型和玮315.49
002328银华泰利灵活配置混合C开放式稳健成长型师华鹏、冯帆96.85
002481银华双动力债券开放式稳健成长型瞿灿、王智伟82.36
002491银华添益定期开放债券A开放式收益型瞿灿、赵慧202,858.05
002501银华远景债券A开放式稳健成长型孙慧16,911.70
003062银华通利灵活配置混合A开放式稳健成长型师华鹏、范博扬1,000.32
003063银华通利灵活配置混合C开放式稳健成长型师华鹏、范博扬869.02
003397银华体育文化灵活配置混合A开放式稳健成长型唐能11,044.91
003497银华添泽定期开放债券开放式稳健成长型李丹1.53
003814银华上证10年期国债指数A开放式指数型瞿灿5,259.44
003815银华上证10年期国债指数C开放式指数型瞿灿178.22
003816银华日利B开放式收益型王树丽1,121.67
003817银华上证5年期国债指数A开放式指数型瞿灿5,302.20
003818银华上证5年期国债指数C开放式指数型瞿灿177.11
003932银华中证5年期地方政府债指数A开放式指数型瞿灿1,121.93
003933银华中证5年期地方政府债指数C开放式指数型瞿灿33.95
003934银华中证10年期地方政府债指数A开放式指数型瞿灿832.32
003935银华中证10年期地方政府债指数C开放式指数型瞿灿375.85
003940银华盛世精选灵活配置混合发起式A开放式稳健成长型李晓星、张萍139,900.78
003987银华中债10年期金融债指数A开放式指数型瞿灿656.28
003988银华中债10年期金融债指数C开放式指数型瞿灿567.53
003989银华中债5年期金融债指数A开放式指数型瞿灿154.79
003990银华中债5年期金融债指数C开放式指数型瞿灿827.25
003995银华中债AAA信用债指数A开放式指数型瞿灿1,622.91
003996银华中债AAA信用债指数C开放式指数型瞿灿160.89
004087银华添润定期开放债券A开放式稳健成长型边慧100,012.72
004839银华安颐中短债双月持有期债券A开放式稳健成长型王树丽69,463.48
004964银华惠添益货币C开放式收益型魏昕宇642,620.94
005033银华智能汽车量化股票发起式A开放式稳健成长型马君1,573.21
005034银华智能汽车量化股票发起式C开放式稳健成长型马君385.79
005035银华信息科技量化股票发起式A开放式稳健成长型杨腾2,079.33
005036银华信息科技量化股票发起式C开放式稳健成长型杨腾436.46
005037银华新能源新材料量化股票发起式A开放式稳健成长型李宜璇、张凯、杨腾32,543.48
005038银华新能源新材料量化股票发起式C开放式稳健成长型李宜璇、张凯、杨腾17,755.67
005106银华农业产业股票发起式A开放式稳健成长型唐能35,198.73
005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式开放式指数型秦锋10,578.61
005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A开放式稳健成长型方建12,186.91
005235银华食品饮料量化股票发起式A开放式稳健成长型李宜璇、杨腾6,349.64
005236银华食品饮料量化股票发起式C开放式稳健成长型李宜璇、杨腾10,122.97
005237银华医疗健康量化股票发起式A开放式稳健成长型马君、杨腾1,945.11
005238银华医疗健康量化股票发起式C开放式稳健成长型马君、杨腾1,226.33
005239银华文体娱乐量化股票发起式A开放式稳健成长型李宜璇1,998.12
005240银华文体娱乐量化股票发起式C开放式稳健成长型李宜璇2,729.71
005250银华估值优势混合开放式稳健成长型程桯10,508.01
005251银华多元动力灵活配置混合开放式稳健成长型贾鹏、王智伟4,593.74
005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A开放式稳健成长型张凯、杨腾1,736.66
005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C开放式稳健成长型张凯、杨腾78.88
005286银华岁丰定期开放债券发起式开放式稳健成长型瞿灿、阚磊386,407.99
005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式开放式稳健成长型秦锋1,133.77
005463银华多元收益定期开放混合A开放式稳健成长型贾鹏、孙慧、王智伟1,900.42
005464银华多元收益定期开放混合C开放式稳健成长型贾鹏、孙慧、王智伟335.13
005481银华瑞泰灵活配置混合开放式稳健成长型唐能22,759.71
005498银华积极成长混合A开放式稳健成长型孙蓓琳8,775.93
005500银华岁盈定期开放债券开放式稳健成长型李丹21,171.97
005509银华尊享多策略混合A开放式稳健成长型王智伟0.00
005510银华尊享多策略混合C开放式稳健成长型王智伟0.00
005515银华中小市值量化优选股票发起式A开放式稳健成长型马君(休产假)、李宜璇(代理)1,028.14
005516银华中小市值量化优选股票发起式C开放式稳健成长型马君(休产假)、李宜璇(代理)43.68
005519银华混改红利灵活配置混合发起式A开放式稳健成长型贲兴振、范国华2,811.61
005529银华华茂定期开放债券A开放式稳健成长型李丹47,964.96
005533银华国企改革混合发起式开放式稳健成长型焦巍、魏卓1,361.14
005543银华心诚灵活配置混合A开放式稳健成长型李晓星、张萍、王璐70,773.80
005544银华瑞和灵活配置混合开放式稳健成长型周书、张腾5,402.75
005546银华岁弘定期开放债券开放式稳健成长型邹维娜0.00
005771银华可转债债券A开放式稳健成长型孙慧38,919.14
005794银华心怡灵活配置混合A开放式稳健成长型李晓星、张萍190,709.46
005848银华裕利混合发起式开放式稳健成长型和玮、万鑫5,227.63
006119银华中证央企结构调整ETF联接开放式指数型周大鹏698.84
006251银华兴盛股票开放式稳健成长型薄官辉、王浩2,981.79
006302银华行业轮动混合开放式稳健成长型贲兴振7,434.70
006305银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型熊侃13,966.70
006339银华MSCI中国A股ETF发起式联接A开放式指数型周大鹏1,666.55
006348银华盛利混合发起式A开放式稳健成长型向伊达4,759.54
006415银华中短期政策性金融债定期开放债券开放式稳健成长型龚美若161,425.98
006496银华安盈短债债券A开放式稳健成长型阚磊、杨沐阳57,924.72
006497银华安盈短债债券C开放式稳健成长型阚磊、杨沐阳4,750.89
006610银华远见混合发起式开放式稳健成长型王斌1,175.74
006612银华信用精选一年定期开放债券发起式开放式稳健成长型边慧、叶青、冯喆、阚磊75,950.78
006645银华安丰中短期政策性金融债债券A开放式稳健成长型龚美若、阚磊502,540.78
006837银华信用四季红债券C开放式稳健成长型李丹、李翔宇、赵慧3,942.71
006907银华安鑫短债债券A开放式稳健成长型王树丽、魏昕宇77,901.46
006908银华安鑫短债债券C开放式稳健成长型王树丽、魏昕宇6,585.44
007030银华安享短债债券A开放式稳健成长型瞿灿324.83
007031银华安享短债债券C开放式稳健成长型瞿灿376.91
007056银华积极精选混合开放式稳健成长型孙蓓琳、周晶3,839.15
007204银华美元债精选债券(QDII)A开放式稳健成长型师华鹏58,256.56
007205银华美元债精选债券(QDII)C开放式稳健成长型师华鹏9,214.69
007206银华丰华三个月定期开放债券发起式开放式稳健成长型龚美若272,415.02
007310银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型熊侃14,032.33
007626银华稳裕六个月定期开放债券A开放式稳健成长型瞿灿、赵楠楠0.00
007627银华稳裕六个月定期开放债券C开放式稳健成长型瞿灿、赵楠楠0.00
007779银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型熊侃、漆升筑21,571.34
007780银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型熊侃18,977.08
008002银华稳晟39个月定期开放债券开放式稳健成长型赵旭东1,034,525.98
008111银华信用精选18个月定期开放债券开放式稳健成长型叶青77,261.14
008116银华沪深股通精选混合A开放式稳健成长型和玮7,242.33
008201银华MSCI中国A股ETF发起式联接C开放式指数型周大鹏177.16
008211银华永盛债券开放式稳健成长型李丹97,951.12
008384银华汇益一年持有期混合A开放式稳健成长型冯帆9,672.30
008385银华汇益一年持有期混合C开放式稳健成长型冯帆503.40
008671银华科技创新混合开放式稳健成长型唐能24,402.37
008677银华中债1-3年国开行债券指数A开放式指数型赵旭东220,090.49
008833银华汇盈一年持有期混合A开放式稳健成长型贲兴振、李程11,086.60
008834银华汇盈一年持有期混合C开放式稳健成长型贲兴振、李程1,575.50
008889银华中证5G通信主题ETF联接A开放式指数型马君65,139.42
008978银华长丰混合发起式开放式稳健成长型胡银玉14,970.25
009017银华港股通精选股票发起式A开放式稳健成长型程桯6,700.65
009085银华丰享一年持有期混合开放式稳健成长型李晓星、杜宇28,941.95
009394银华同力精选混合开放式稳健成长型刘辉、王利刚159,660.54
009541银华中债1-3年农发行债券指数开放式指数型赵旭东606,240.78
009542银华富利精选混合A开放式稳健成长型焦巍、秦锋286,275.93
009852银华品质消费股票A开放式稳健成长型张萍、王璐87,298.19
009859银华乐享混合A开放式稳健成长型方建43,390.55
009935银华长江经济带主题债券A开放式稳健成长型瞿灿、赵旭东3.36
009936银华长江经济带主题债券C开放式稳健成长型瞿灿、赵旭东0.05
009960银华多元机遇混合开放式稳健成长型贾鹏、郭思捷、王智伟108,535.70
009977银华招利一年持有期混合A开放式稳健成长型郭澄、李程5,888.79
009978银华招利一年持有期混合C开放式稳健成长型郭澄、李程1,772.38
010524银华中证5G通信主题ETF联接C开放式指数型马君17,055.33
010561银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A开放式指数型张亦驰、谭跃峰2,071.98
010638银华信用精选15个月定期开放债券开放式稳健成长型边慧、叶青1,106.41
010730银华心佳两年持有期混合开放式稳健成长型李晓星、张腾、杜宇816,852.27
010816银华远兴一年持有期债券开放式稳健成长型贾鹏、孙慧8,956.06
010986银华信用季季红债券C开放式收益型李丹、赵慧76,357.34
011173银华心享一年持有期混合开放式稳健成长型李晓星、张萍599,515.59
011405银华稳健增长一年持有期混合开放式稳健成长型贲兴振141,738.60
011600银华华智三个月持有期混合(FOF)开放式稳健成长型张竞竞22,391.17
011733银华瑞祥一年持有期混合开放式稳健成长型唐能、苏静然46,013.84
011817银华阿尔法混合开放式稳健成长型薄官辉、王浩88,091.42
011836银华智能建造股票发起式开放式稳健成长型唐能、周书18,634.15
011855银华长荣混合A开放式稳健成长型胡银玉61,839.27
012038银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型熊侃18,907.34
012092银华信用精选两年定期开放债券开放式稳健成长型边慧、叶青38,207.10
012178银华富饶精选三年持有期混合开放式稳健成长型焦巍108,645.24
012370银华鑫利一年持有期混合开放式稳健成长型胡银玉71,985.83
012434银华多元回报一年持有期混合开放式稳健成长型贾鹏136,087.11
012502银华安盛混合开放式稳健成长型薄官辉、王浩130,429.66
012781银华中证创新药产业ETF发起式联接A开放式指数型王帅11,222.97
012782银华中证创新药产业ETF发起式联接C开放式指数型王帅26,635.97
012856银华顺益一年定期开放债券开放式稳健成长型瞿灿、赵慧429,873.58
012928银华中证光伏产业ETF发起式联接A开放式指数型马君4,221.65
012929银华中证光伏产业ETF发起式联接C开放式指数型马君14,887.18
013027银华富久食品饮料精选混合(LOF)C开放式稳健成长型焦巍、王丽敏8,599.13
013174银华华证ESG领先指数开放式指数型张亦驰5,247.60
013498银华永丰债券开放式稳健成长型赵慧257,017.42
013563银华季季盈3个月滚动持有债券A开放式稳健成长型王树丽、魏昕宇、李晓彬11,041.61
013564银华季季盈3个月滚动持有债券B开放式稳健成长型王树丽、魏昕宇、李晓彬295,635.79
013565银华季季盈3个月滚动持有债券C开放式稳健成长型王树丽、魏昕宇、李晓彬5,185.22
013840银华集成电路混合A开放式稳健成长型方建198,890.93
013841银华集成电路混合C开放式稳健成长型方建241,401.69
013842银华新锐成长混合A开放式稳健成长型方建19,972.61
013843银华新锐成长混合C开放式稳健成长型方建9,774.33
013909银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型熊侃24,442.11
013928银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型熊侃23,944.91
014042银华心诚灵活配置混合C开放式稳健成长型李晓星、张萍、王璐338.31
014043银华心怡灵活配置混合C开放式稳健成长型李晓星、张萍7,450.36
014044银华富利精选混合C开放式稳健成长型焦巍、秦锋572.91
014045银华积极成长混合C开放式稳健成长型孙蓓琳2,228.60
014047银华盛世精选灵活配置混合发起式C开放式稳健成长型李晓星、张萍240.61
014048银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C开放式稳健成长型王斌8,113.17
014052银华港股通精选股票发起式C开放式稳健成长型程桯81.15
014064银华农业产业股票发起式C开放式稳健成长型唐能10,815.92
014346银华消费主题混合C开放式稳健成长型薄官辉802.92
014349银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C开放式稳健成长型万鑫1,484.12
014364银华沪港深增长股票C开放式稳健成长型周晶4.75
014585银华心兴三年持有期混合A开放式稳健成长型李晓星、张萍165,286.85
014586银华心兴三年持有期混合C开放式稳健成长型李晓星、张萍24,339.31
014638银华安鑫短债债券D开放式稳健成长型王树丽、魏昕宇116,895.05
014668银华专精特新量化优选股票发起式A开放式稳健成长型杨腾2,176.66
014669银华专精特新量化优选股票发起式C开放式稳健成长型杨腾617.55
014670银华安盈短债债券D开放式稳健成长型阚磊、杨沐阳144,116.01
014919银华心选一年持有期混合A开放式稳健成长型李晓星、张萍52,327.29
014920银华心选一年持有期混合C开放式稳健成长型李晓星、张萍19,161.01
015035银华核心动力精选混合A开放式稳健成长型向伊达13,795.61
015036银华核心动力精选混合C开放式稳健成长型向伊达15,173.75
015204银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A开放式稳健成长型李宜璇4,884.37
015205银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C开放式稳健成长型李宜璇18,555.24
015233银华富裕主题混合C开放式稳健成长型焦巍110.82
015305银华鑫峰混合A开放式稳健成长型罗婷37,273.05
015306银华鑫峰混合C开放式稳健成长型罗婷8,103.78
015418银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)开放式稳健成长型熊侃、王嘉鹏17,018.33
015557银华日利C开放式收益型王树丽908,480.91
015641银华数字经济股票发起式A开放式稳健成长型王晓川34,946.61
015642银华数字经济股票发起式C开放式稳健成长型王晓川110,170.78
015684银华盛利混合发起式C开放式稳健成长型向伊达3,087.87
015687银华乐享混合C开放式稳健成长型方建17,545.17
015761银华中证基建ETF发起式联接A开放式指数型马君2,618.88
015762银华中证基建ETF发起式联接C开放式指数型马君2,422.80
015771银华绿色低碳债券开放式稳健成长型李丹、李翔宇92,097.84
015772银华互联网主题灵活配置混合C开放式稳健成长型王浩68.36
015823银华中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型王树丽511,370.18
016248银华创新动力优选混合A开放式稳健成长型向伊达14,869.20
016249银华创新动力优选混合C开放式稳健成长型向伊达11,510.30
016262银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C开放式稳健成长型方建888.30
016263银华高端制造业混合C开放式稳健成长型薄官辉、王浩166.53
016309银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型熊侃1,003.85
016310银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C开放式稳健成长型熊侃14.14
016437银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C开放式指数型张亦驰、谭跃峰58.00
016623银华卓信成长精选混合A开放式稳健成长型王浩8,316.56
016624银华卓信成长精选混合C开放式稳健成长型王浩2,170.17
016701银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A开放式稳健成长型马君45,217.57
016702银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C开放式稳健成长型马君77,813.91
017212银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型熊侃774.68
017273银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型熊侃1,797.30
017335银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型熊侃、漆升筑387.80
017369银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型熊侃304.93
017370银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型熊侃643.24
017635银华动力领航混合A开放式稳健成长型向伊达、苏静然14,973.17
017636银华动力领航混合C开放式稳健成长型向伊达、苏静然5,349.44
017690银华顺璟6个月定期开放债券A开放式稳健成长型瞿灿、李翔宇167,349.82
017723银华心质混合A开放式稳健成长型张萍、杜宇32,791.91
017724银华心质混合C开放式稳健成长型张萍、杜宇52,594.06
017839银华清洁能源产业混合A开放式稳健成长型王浩2,947.80
017840银华清洁能源产业混合C开放式稳健成长型王浩2,966.13
017942银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型熊侃105.95
018151银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型熊侃123.15
018364银华医疗健康混合A开放式稳健成长型张萍、王璐3,934.55
018365银华医疗健康混合C开放式稳健成长型张萍、王璐1,944.73
018590银华体育文化灵活配置混合C开放式稳健成长型唐能2,508.85
018632银华顺和债券开放式稳健成长型赵旭东783,989.59
018685银华中债1-3年国开行债券指数D开放式指数型赵旭东196,716.03
018821银华新材料混合发起式A开放式稳健成长型罗婷1,815.86
018822银华新材料混合发起式C开放式稳健成长型罗婷197.47
019317银华纯债信用债券(LOF)D开放式收益型李丹86,658.44
019364银华华茂定期开放债券D开放式稳健成长型李丹8.75
019369银华安丰中短期政策性金融债债券D开放式稳健成长型龚美若、阚磊167,192.74
019383银华信用季季红债券D开放式收益型李丹、赵慧35,320.82
019439银华顺璟6个月定期开放债券C开放式稳健成长型瞿灿、李翔宇1.99
019464银华月月享30天持有期债券A开放式稳健成长型王树丽、魏昕宇40,454.11
019465银华月月享30天持有期债券C开放式稳健成长型王树丽、魏昕宇97,550.89
019508银华中证国新央企科技引领ETF联接A开放式指数型王帅7,921.67
019509银华中证国新央企科技引领ETF联接C开放式指数型王帅1,699.35
019597银华惠享三年定期开放混合开放式稳健成长型方建31,538.39
019630银华美元债精选债券(QDII)D开放式稳健成长型师华鹏238,871.47
019653银华信用四季红债券D开放式稳健成长型李丹、李翔宇、赵慧123,485.30
019743银华富兴央企混合发起式A开放式稳健成长型焦巍1,004.03
019744银华富兴央企混合发起式C开放式稳健成长型焦巍11.50
019850银华惠添益货币D开放式收益型魏昕宇6.46
019859银华上证科创板100ETF联接A开放式指数型张亦驰7,608.33
019860银华上证科创板100ETF联接C开放式指数型张亦驰22,261.32
020124银华沪深股通精选混合C开放式稳健成长型和玮322.07
020144银华致淳债券开放式稳健成长型阚磊、龚美若826,698.45
020213银华晶鑫债券A开放式稳健成长型阚磊、龚美若4,185.34
020214银华晶鑫债券C开放式稳健成长型阚磊、龚美若18,571.40
020339银华混改红利灵活配置混合发起式C开放式稳健成长型贲兴振、范国华30.12
020539银华安泰债券A开放式稳健成长型王树丽82.99
020540银华安泰债券C开放式稳健成长型王树丽19,998.00
020581银华钰祥债券A开放式稳健成长型赵楠楠、冯帆211.21
020582银华钰祥债券C开放式稳健成长型赵楠楠、冯帆5,207.90
020604银华添益定期开放债券D开放式收益型瞿灿、赵慧0.00
020789银华季季鑫90天持有期债券A开放式稳健成长型魏昕宇、李翔宇、赵慧6,730.85
020790银华季季鑫90天持有期债券C开放式稳健成长型魏昕宇、李翔宇、赵慧4,911.07
020864银华嘉选平衡混合发起式A开放式稳健成长型王斌、万鑫1,154.34
020865银华嘉选平衡混合发起式C开放式稳健成长型王斌、万鑫222.57
020890银华添润定期开放债券D开放式稳健成长型边慧0.01
020911银华月月鑫30天持有期债券A开放式稳健成长型魏昕宇3,817.88
020912银华月月鑫30天持有期债券C开放式稳健成长型魏昕宇2,892.94
020955银华盛泓债券A开放式稳健成长型阚磊、于蕾、李程1,314.10
020956银华盛泓债券C开放式稳健成长型阚磊、于蕾、李程4,566.60
020977银华长荣混合C开放式稳健成长型胡银玉3,038.48
021038银华沪深300价值ETF发起式联接A开放式指数型谭跃峰5,109.26
021039银华沪深300价值ETF发起式联接C开放式指数型谭跃峰5,571.06
021105银华中债0-5年政策性金融债指数开放式指数型阚磊、杨沐阳612,703.09
021145银华甄选价值成长混合A开放式稳健成长型张腾3,419.75
021146银华甄选价值成长混合C开放式稳健成长型张腾932.65
021208银华中证A50ETF联接A开放式指数型王帅6,055.66
021209银华中证A50ETF联接C开放式指数型王帅40,740.48
021402银华顺璟6个月定期开放债券D开放式稳健成长型瞿灿、李翔宇49,131.09
021694银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C开放式商品型李宜璇、陈悦497.49
022144银华中证高股息策略ETF发起式联接A开放式指数型张亦驰15,951.69
022145银华中证高股息策略ETF发起式联接C开放式指数型张亦驰4,458.41
022450银华中证A500ETF发起式联接A开放式指数型马君、谭跃峰88,641.98
022451银华中证A500ETF发起式联接C开放式指数型马君、谭跃峰55,101.84
022452银华中证A500ETF发起式联接I开放式指数型马君、谭跃峰70,307.68
022565银华华丰三个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型熊侃、王嘉鹏69,010.83
022566银华华丰三个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型熊侃、王嘉鹏66,239.02
022569银华上证科创板100ETF联接I开放式指数型张亦驰74.72
022606银华中证A50ETF联接I开放式指数型王帅75.53
022944银华中证A500ETF发起式联接Y开放式指数型马君、谭跃峰354.64
023234银华上证180ETF发起式联接A开放式指数型王帅1,001.99
023235银华上证180ETF发起式联接C开放式指数型王帅0.64
023236银华上证180ETF发起式联接I开放式指数型王帅1.18
023513银华增强收益债券D开放式收益型贾鹏、冯帆37,863.18
023550银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A开放式指数型谭跃峰2,213.03
023551银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C开放式指数型谭跃峰4,076.72
023552银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I开放式指数型谭跃峰721.33
023615银华远景债券D开放式稳健成长型孙慧1,682.02
023640银华季季丰90天滚动持有债券A开放式稳健成长型边慧26,540.32
023641银华季季丰90天滚动持有债券C开放式稳健成长型边慧45,925.44
023702银华可转债债券D开放式稳健成长型孙慧5,097.94
023823银华增强收益债券C开放式收益型贾鹏、冯帆0.00
023929银华国证港股通创新药ETF发起式联接A开放式指数型马君1,003.21
023930银华国证港股通创新药ETF发起式联接C开放式指数型马君15.03
023948银华品质消费股票C开放式稳健成长型张萍、王璐0.00
024037银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A开放式指数型李宜璇1,005.64
024038银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C开放式指数型李宜璇5.66
024039银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I开放式指数型李宜璇1.70
150018银华稳进开放式指数型周毅、张凯0.00
150019银华锐进开放式指数型周毅、张凯0.00
150030银华中证等权90指数金利开放式指数型张凯0.00
150031银华中证等权90指数鑫利开放式指数型张凯0.00
150047银华瑞吉开放式稳健成长型薄官辉0.00
150048银华瑞祥开放式稳健成长型薄官辉0.00
150059银华金瑞开放式指数型马君1,325.60
150060银华鑫瑞开放式指数型马君1,988.41
150116银华永兴纯债分级债券B开放式稳健成长型葛鹤军(代理)、瞿灿0.00
150138银华中证800等权指数增强分级A开放式指数型周毅、张凯148.69
150139银华中证800等权指数增强分级B开放式指数型周毅、张凯148.69
150143银华中证转债指数增强分级A开放式指数型孙慧（休产假）、王智伟（代理）1,681.53
150144银华中证转债指数增强分级B开放式指数型孙慧（休产假）、王智伟（代理）720.66
150162银华永益分级债券B开放式稳健成长型邹维娜、瞿灿2,462.25
150167银华沪深300指数分级A开放式指数型张凯0.00
150168银华沪深300指数分级B开放式指数型张凯0.00
150175银华恒生国企指数分级(QDII)A开放式指数型乐育涛、李宜璇0.00
150176银华恒生国企指数分级(QDII)B开放式指数型乐育涛、李宜璇0.00
150351银华中证国防安全指数分级A开放式指数型马君28.01
150352银华中证国防安全指数分级B开放式指数型马君28.01
150353银华中证一带一路主题指数分级A开放式指数型马君53.79
150354银华中证一带一路主题指数分级B开放式指数型马君53.79
159225现金流ETF基金开放式指数型王帅44,574.48
159302港股高股息ETF开放式指数型李宜璇、张亦驰10,979.76
159318恒生港股通ETF开放式指数型李宜璇3,360.16
159339A500ETF开放式指数型马君、谭跃峰783,808.68
159517800增强ETF开放式指数型张凯、王帅1,474.26
1595552000增强ETF开放式指数型张凯、张亦驰3,746.27
159567港股创新药ETF开放式指数型马君57,436.49
159575创业板200ETF银华开放式指数型张亦驰、谭跃峰941.04
159592A50ETF基金开放式指数型王帅、张亦驰213,431.05
1596771000增强ETF开放式指数型张凯3,890.41
159735港股消费开放式指数型李宜璇76,456.14
159768房地产ETF开放式指数型张亦驰92,795.03
159769消费电子龙头ETF开放式指数型周大鹏3,644.53
159776港股通医药ETF开放式指数型马君13,796.88
159782双创50开放式指数型王帅173,119.03
159786VRETF开放式指数型谭跃峰14,170.12
159822新经济开放式指数型马君、李宜璇49,823.43
159827农业50开放式指数型张亦驰、谭跃峰14,271.65
159842券商ETF开放式指数型马君、王帅189,625.06
159855影视ETF开放式指数型张亦驰6,842.52
159862食品ETF开放式指数型李宜璇6,600.06
159871有色金属开放式指数型谭跃峰9,286.63
159959央企ETF开放式指数型周大鹏201,189.18
159969深100P开放式指数型谭跃峰1,590.30
159987创新ETF开放式指数型谭跃峰3,045.76
159990小盘价值开放式指数型张亦驰2,541.96
159992创新药开放式指数型王帅、马君1,566,598.12
1599945GETF开放式指数型王帅、马君167,500.17
161810银华内需精选混合(LOF)开放式稳健成长型刘辉、王利刚54,077.04
161811银华沪深300指数开放式指数型张凯、杨腾11,067.99
161812银华深证100指数开放式指数型张凯、杨腾28,397.99
161813银华信用债券(LOF)开放式收益型吴文明1,853.04
161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A开放式商品型李宜璇、陈悦15,756.82
161816银华中证等权重90指数开放式指数型杨腾8,243.72
161818银华消费主题混合A开放式稳健成长型薄官辉14,938.03
161819银华中证内地资源指数分级开放式指数型马君1,684.78
16181A银华中证等权90指数分级开放式指数型张凯18,172.63
16181B银华沪深300指数分级开放式指数型张凯12,808.21
16181C银华深证100指数分级开放式指数型周毅、张凯160,316.51
16181L银华沪深300(LOF)开放式指数型周大鹏24,994.12
161820银华纯债信用债券(LOF)A开放式收益型李丹137,705.61
161821银华中证中票50指数债券(LOF)A开放式指数型葛鹤军2,439.21
161822银华中证中票50指数债券(LOF)C开放式指数型葛鹤军95.09
161823银华永兴纯债债券(LOF)A开放式稳健成长型瞿灿273.39
161824银华永兴纯债债券(LOF)C开放式稳健成长型瞿灿621.94
161825银华中证800等权指数增强分级开放式指数型周毅、张凯3,394.70
161826银华中证转债指数增强分级开放式指数型孙慧（休产假）、王智伟（代理）5,521.80
161827银华永益分级债券开放式稳健成长型邹维娜、瞿灿4,327.80
161828银华永益分级债券A开放式稳健成长型邹维娜、瞿灿1,865.55
161831银华恒生国企指数(QDII-LOF)开放式指数型李宜璇34,777.58
161832银华中证国防安全指数分级开放式指数型马君627.51
161833银华中证一带一路主题指数分级开放式指数型马君408.35
161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A开放式稳健成长型万鑫28,008.69
161835银华惠丰定期开放混合开放式稳健成长型王鑫钢、吴文明1,616.82
161836银华惠博定期开放混合开放式稳健成长型王鑫钢0.00
161837银华大盘两年定期开放混合开放式稳健成长型李晓星、程桯37,118.94
161838银华创业板两年定期开放混合开放式稳健成长型刘辉、王利刚41,526.46
180001银华优势企业混合开放式平衡型薄官辉41,615.03
180002银华增值混合开放式增值型贾鹏、孙慧（休产假）14,004.00
180003银华-道琼斯88指数开放式指数型周晶、李旻、陈梦舒101,770.57
180008银华货币A开放式收益型李晓彬、邓舒文、王树丽6,450,967.33
180009银华货币B开放式收益型李晓彬、邓舒文、王树丽2,976.05
180010银华优质增长混合开放式积极成长型贲兴振128,360.09
180012银华富裕主题混合A开放式稳健成长型焦巍254,088.92
180013银华领先策略混合开放式增值型苏静然、向伊达30,012.13
180015银华增强收益债券A开放式收益型贾鹏、冯帆56,683.23
180018银华和谐主题混合开放式稳健成长型唐能8,450.61
180020银华成长先锋混合开放式收益型王利刚11,020.76
180025银华信用双利债券A开放式稳健成长型贾鹏、孙慧4,958.46
180026银华信用双利债券C开放式稳健成长型贾鹏、孙慧5,382.17
180028银华永祥灵活配置混合开放式稳健成长型郭思捷7,068.60
180029银华永泰积极债券A开放式稳健成长型孙慧141.15
180030银华永泰积极债券C开放式稳健成长型孙慧430.60
180031银华中小盘混合开放式积极成长型李晓星、张萍、杜宇112,166.66
180033银华上证50等权ETF联接开放式指数型周大鹏5,553.59
183001银华全球优选(QDII-FOF)开放式稳健成长型陈悦4,759.09
501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A开放式稳健成长型王斌45,625.45
501033银华惠安定期开放混合开放式稳健成长型王鑫钢、吴文明2,346.75
501038银华明择多策略定期开放混合开放式稳健成长型苏静然12,686.36
501052银华惠景定期开放混合开放式稳健成长型王鑫钢0.00
501083银华科创主题灵活配置混合(LOF)开放式稳健成长型唐能30,945.47
501209银华富久食品饮料精选混合(LOF)A开放式稳健成长型焦巍、王丽敏54,616.74
510430银华上证50等权ETF开放式指数型周大鹏4,592.45
511880银华日利开放式收益型王树丽64,274.07
512380MSCI中国开放式指数型周大鹏9,980.56
513160科技30开放式指数型李宜璇106,418.93
516530物流快递开放式指数型谭跃峰8,230.23
516690化工产业开放式指数型谭跃峰4,024.30
516870银华中证800汽车与零部件ETF开放式指数型李宜璇2,698.88
516880光伏50开放式指数型王帅127,194.41
516950基建ETF开放式指数型王帅56,682.10
517000沪港深开放式指数型李宜璇、王帅42,279.30
519001银华价值优选混合开放式价值优化型苏静然102,312.74
530800上180ETF开放式指数型王帅5,020.18
562300低碳ETF开放式指数型张亦驰11,649.50
562310300成长开放式指数型王帅、谭跃峰115,057.23
562320300价值A开放式指数型谭跃峰13,029.55
562330500价值开放式指数型马君1,501.89
562340500成长开放式指数型马君、张亦驰1,514.43
562350电力开放式指数型谭跃峰5,241.09
562360机器人YH开放式指数型谭跃峰44,547.40
562380科技引领开放式指数型王帅27,362.89
562390中药开放式指数型马君6,942.90
563150油气资源开放式指数型张亦驰3,039.90
563180高股息开放式指数型张亦驰、谭跃峰27,842.00
588190科创100开放式指数型马君、张亦驰349,661.83
588930科创板AI开放式指数型谭跃峰60,332.90
960042银华信用季季红债券H开放式收益型李丹384,004.23
180701银华绍兴原水水利REIT封闭式稳健成长型杨默、王鹏、林卉、许梁60,000.00
184706基金天华封闭式成长型许翔、齐海滔0.00