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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 2-13日: 1.2035 2-12日: 1.2034 2-11日: 1.2040 2-10日: 1.2046 2-07日: 1.2030
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 2-13日: 1.2035 2-12日: 1.2034 2-11日: 1.2040 2-10日: 1.2046 2-07日: 1.2030
基金简称 | 基金经理 |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 7.49% | |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 7.48% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 7.08% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 7.06% | |
招商中债1-5年农发行A | 4.62% | |
招商中债1-5年农发行C | 4.61% | |
中期信用 | 2.89% | |
中加1-5年政金债指数 | 1.04% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 0.92% | |
广发中债3-5年政金债指数A | 0.92% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 0.91% |
最近一年中银华上证5年期国债指数C在债券指数型基金中净值增长率排名第292,排名靠后。 该基金无分红信息。
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45/384
--/290
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | 2.4% | 2.3% | 3.6% | 20.5% |
排名 | 69/428 | --/290 | 16/426 | 79/413 | 45/384 | 8/215 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 19附息国债04 | 84.62% | -0.17% | 8 |
2 | 19国债04 | 16.92% | -0.18% | 3 |
3 | 19国债01 | 5.51% | -0.54% | 809 |