银华添润定期开放债券D(020890) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

瞿灿的综合业绩目前在全部3455位基金经理中排名第1436位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%

最大：0.0%最小：0.0%

搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、封闭期投资策略　（1）资产配置策略　本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上，动态调整组合久期和债券的结构，并通过自下而上精选债券，获取优化收益。　（2）债券类金融工具投资策略　1）债券类金融工具类属配置策... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

银华添润定期开放债券D
020890
单位净值 (2024-11-21)
1.0084 (0.07%)
我的自选股

2

234234234324234234

实时估值

--

--

基金类型开放式基金
申购状态可申购
成立份额0.000亿份
净资产 0.000亿元
投资类型债券型
赎回状态可赎回
目前份额0.000亿份
成立日期2024-02-27
基金经理 瞿灿边慧
管理人 银华基金管理
管理费率0.300%

单位净值
累计净值

最近净值 1-20日: 1.0077 1-19日: 1.0077 1-18日: 1.0077 1-15日: 1.0080 1-14日: 1.0079

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

银华添泽定期开放债券	56.05%
招商招轩纯债C	12.82%
招商招轩纯债A	12.82%
金鹰添富纯债债券	10.29%
前海联合泳盛纯债A	8.15%
前海联合泳盛纯债C	8.14%
华安丰利18个月定开债C	5.27%
华安丰利18个月定开债A	5.26%
前海联合泳祺纯债C	3.76%
前海联合泳祺纯债A	3.75%
招商招熹纯债A	3.35%

最近一年中银华添润定期开放债券D无交易。该基金累计分红2次,共计分红0.032元,排名第6258名

基金简称	单位净值	日涨幅
银华添泽定期开放债券	1.8108	56.05%
银华稳进	1.0450	48.71%
恒中企B	0.8330	11.02%
中证800B	0.7480	4.76%
消费电子龙头ETF	0.7257	4.40%
银华体育文化灵活配置混合C	1.5050	4.30%
银华体育文化灵活配置混合A	1.5130	4.20%
港股创新药ETF	0.9773	3.67%
汽车	1.1131	3.64%
银华医疗健康混合C	0.9271	3.44%
银华医疗健康混合A	0.9307	3.43%
创新药ETF	0.7445	3.30%
银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.6147	3.12%
银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6164	3.11%
影视ETF	0.8533	3.11%
机器人YH	0.8627	3.05%
港股通医药ETF	0.8012	2.97%
银华数字经济股票发起式C	1.2434	2.86%
银华数字经济股票发起式A	1.2497	2.86%
2000增强ETF	1.0974	2.66%
银华医疗健康量化股票发起式C	1.1352	2.54%
银华医疗健康量化股票发起式A	1.1639	2.54%
创业板200ETF银华	1.2102	2.53%
银华中证全指医药卫生指数增强发起式	1.2387	2.35%
科创银华	1.3024	2.09%
科创100	0.9487	2.09%
银华科技创新混合	0.9841	1.99%
银华裕利混合发起式	2.0090	1.98%
银华专精特新量化优选股票发起式C	1.0119	1.96%
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0190	1.96%
800分级	0.8830	1.96%
银华上证科创板100ETF联接I	0.9378	1.93%
银华上证科创板100ETF联接A	0.9399	1.93%
银华上证科创板100ETF联接C	0.9377	1.93%
银华丰享一年持有期混合	0.7742	1.84%
银华全球新能源车量化优选发起(QDII)A	1.1751	1.78%
银华全球新能源车量化优选发起(QDII)C	1.1644	1.77%
银华创新动力优选混合A	0.8113	1.74%
1000增强ETF	1.0422	1.74%
银华创新动力优选混合C	0.8052	1.73%
银华核心动力精选混合A	0.7589	1.72%
银华核心动力精选混合C	0.7487	1.71%
银华盛利混合发起式A	2.2916	1.69%
银华盛利混合发起式C	2.2689	1.69%
银华互联网主题灵活配置混合A	1.3280	1.61%
银华互联网主题灵活配置混合C	1.3160	1.54%
银华中小盘混合	2.3390	1.52%
银华心质混合A	0.8770	1.52%
银华心质混合C	0.8712	1.51%
油气资源	0.9795	1.42%
银华瑞祥一年持有期混合	0.6275	1.41%
银华瑞和灵活配置混合	1.1494	1.39%
银华瑞泰灵活配置混合	1.2186	1.33%
银华国企改革混合发起式	2.3930	1.27%
科技30	0.8948	1.24%
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A	1.3740	1.14%
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)C	1.3624	1.14%
银华和谐	3.1320	1.10%
VRETF	0.8616	1.08%
银华永祥灵活配置混合	1.2240	1.07%
银华沪港深增长股票A	1.7410	1.04%
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	1.4989	1.04%
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	1.5335	1.03%
银华沪港深增长股票C	1.6700	1.03%
5GETF	0.9261	1.03%
银华成长	1.0340	0.98%
中药	1.0439	0.98%
科技引领	0.9182	0.98%
银华中证5G通信主题ETF联接A	0.8800	0.96%
银华中证5G通信主题ETF联接C	0.8701	0.96%
银华中证国新央企科技引领ETF联接A	1.1910	0.92%
银华中证国新央企科技引领ETF联接C	1.1885	0.92%
银华多元动力灵活配置混合	1.6355	0.89%
银华品质消费股票	0.6541	0.86%
银华多元回报一年持有期混合	0.7072	0.83%
农业50ETF	0.7410	0.80%
银华消费主题混合C	1.1119	0.79%
银华消费主题混合	1.1323	0.79%
银华多元视野	1.9410	0.78%
银华心佳两年持有期混合	0.6489	0.75%
银华智能建造股票发起式	0.4967	0.73%
银华动力领航混合C	0.7662	0.70%
银华动力领航混合A	0.7748	0.70%
银华心选一年持有期混合C	0.8512	0.69%
银华心选一年持有期混合A	0.8606	0.69%
资源B级	0.7390	0.68%
银华MSCI中国A股ETF发起式联接A	1.4204	0.67%
银华同力精选混合	0.8299	0.67%
银华MSCI中国A股ETF发起式联接C	1.4161	0.67%
银华新锐成长混合A	0.9808	0.65%
银华新锐成长混合C	0.9603	0.65%
银华内需LOF	2.5780	0.62%
银华富利精选混合A	0.5620	0.61%
银华农业产业股票发起式A	1.3271	0.61%
银华农业产业股票发起式C	1.3196	0.61%
银华富利精选混合C	0.5522	0.60%
500成长	1.0257	0.59%
50等权	1.7460	0.58%
银华可转债债券	1.2829	0.58%
银华甄选价值成长混合C	1.0192	0.58%
银华甄选价值成长混合A	1.0203	0.57%
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5544	0.56%
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.6090	0.56%
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	1.5732	0.56%
50等权联接	1.4640	0.55%
银华乐享混合A	0.7093	0.55%
银华鑫利一年持有期混合	0.9348	0.55%
银华鑫锐LOF	1.6370	0.55%
银华高端制造业混合C	1.1200	0.54%
银华乐享混合C	0.7024	0.54%
银华安盛混合	0.6390	0.53%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.7640	0.53%
双创50ETF	0.5851	0.53%
抗通胀LOF	0.7640	0.53%
银华高端制造业混合A	1.1350	0.53%
银华沪深股通精选混合A	1.1044	0.52%
新经济ETF	0.6172	0.52%
银华多元机遇混合	0.4928	0.51%
转债B级	1.1920	0.51%
银华沪深股通精选混合C	1.1007	0.51%
银华食品饮料量化股票发起式A	1.8107	0.50%
银华心享一年持有期混合	0.6881	0.50%
500价值	1.0232	0.50%
银华食品饮料量化股票发起式C	1.7706	0.49%
银华鑫盛	2.2720	0.49%
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.2460	0.49%
MSCI中国	1.3452	0.49%
A500ETF	0.9838	0.48%
港股消费ETF	0.6765	0.48%
银华信用精选15个月定期开放债券	1.0052	0.47%
食品ETF	0.7172	0.46%
有色金属ETF	1.1081	0.46%
银华鑫峰混合C	0.9891	0.45%
电力	1.0528	0.45%
银华鑫峰混合A	0.9993	0.44%
沪港深	0.8078	0.44%
银华中国梦30	1.3910	0.43%
银华价值优选混合	1.6967	0.43%
银华积极精选混合	1.3408	0.42%
800增强ETF	1.0883	0.41%
房地产ETF	0.6269	0.40%
银华阿尔法混合	0.6081	0.38%
银华88A	1.0919	0.37%
银华领先策略混合	1.0648	0.35%
中证资源	0.8580	0.35%
央企ETF	1.4945	0.35%
银华智能汽车量化优选股票A	1.1230	0.34%
银华智能汽车量化优选股票C	1.1201	0.33%
银华港股通精选股票发起式A	0.8612	0.33%
银华港股通精选股票发起式C	0.8129	0.33%
银华稳利C	1.1681	0.32%
银华稳利A	1.1639	0.31%
银华富饶精选三年持有期混合	0.5110	0.31%
银华稳健增长一年持有期混合	0.6993	0.30%
富久LOF	0.6076	0.30%
恒生港股通ETF	1.0986	0.30%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5922	0.30%
银华聚利A	1.0270	0.29%
银华中证央企结构调整ETF联接	1.1804	0.29%
银华积极成长混合C	1.5438	0.29%
银华积极成长混合A	1.5715	0.29%
银华优质增长混合	1.2753	0.28%
银华泰利A	1.7156	0.28%
银华泰利C	1.5411	0.27%
深100ETF银华	1.2123	0.26%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	1.9040	0.25%
银华通利灵活配置混合C	1.3304	0.25%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	1.8773	0.25%
A50ETF基金	1.1466	0.25%
银华中证A50ETF联接I	1.1419	0.24%
银华通利灵活配置混合A	1.3781	0.24%
银华心诚灵活配置混合A	1.3221	0.24%
银华心诚灵活配置混合C	1.3067	0.24%
银华中证A50ETF联接C	1.1418	0.24%
银华中证A50ETF联接A	1.1432	0.24%
银华中证10年期地方政府债指数C	1.1398	0.24%
一带路B	0.8890	0.23%
300成长	0.7969	0.23%
银华华证ESG领先指数	0.9401	0.23%
银华惠丰	1.1122	0.23%
银华中证5年期地方政府债指数C	1.1133	0.23%
银华中证10年期地方政府债指数A	1.1228	0.23%
中证90LOF	0.8156	0.22%
银华中证5年期地方政府债指数A	1.1104	0.22%
基建ETF	1.1144	0.21%
银华行业轮动混合	1.3190	0.21%
银华卓信成长精选混合A	0.6797	0.21%
银华卓信成长精选混合C	0.6741	0.21%
银华惠安	0.9987	0.21%
沪深300LOF银华	0.8770	0.21%
银华聚利C	0.9980	0.20%
银华中证基建ETF发起式联接A	1.0983	0.19%
银华中证基建ETF发起式联接C	1.0902	0.19%
中证转债	1.0780	0.19%
国安B	1.1250	0.18%
银华双利C	1.1340	0.18%
港股高股息ETF	1.0878	0.18%
深证100LOF	1.1000	0.18%
银华收益	1.1930	0.17%
银华明择	1.6770	0.17%
银华富裕主题混合A	4.0712	0.16%
永兴B	1.2830	0.16%
基金天华	0.9314	0.16%
银华富裕主题混合C	4.0374	0.16%
券商ETF	1.1544	0.16%
银华优势	1.3038	0.15%
银华中证A500ETF发起式联接C	0.9989	0.15%
银华中证A500ETF发起式联接I	0.9989	0.15%
银华中证A500ETF发起式联接A	0.9989	0.15%
银华信用精选18个月定期开放债券	1.0480	0.15%
银华信用精选两年定期开放债券	1.1209	0.15%
银华心怡灵活配置混合A	2.4225	0.15%
银华信用精选一年定期开放债券发起式	1.0771	0.15%
银华心怡灵活配置混合C	2.3814	0.15%
恒生国企LOF	0.6581	0.15%
银华大盘定开	1.2028	0.15%
银华嘉选平衡混合发起式A	1.0271	0.14%
银华嘉选平衡混合发起式C	1.0252	0.13%
银华美元债精选债券(QDII)A	1.0689	0.12%
银华美元债精选债券(QDII)C	1.0469	0.12%
银华美元债精选债券(QDII)D	1.0689	0.12%
银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0717	0.11%
银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0800	0.11%
银华盛泓债券A	1.0127	0.10%
银华盛泓债券C	1.0112	0.10%
银华信息科技量化优选股票C	1.0215	0.10%
银华信息科技量化优选股票A	1.0308	0.10%
一带路	0.9600	0.10%
银华生态环保混合	1.0260	0.10%
银华汇益一年持有期混合C	1.0582	0.09%
银华远景债券	1.1510	0.09%
银华双利A	1.1600	0.09%
银华长丰混合发起式	1.4167	0.09%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.1164	0.09%
银华安享短债债券A	1.0292	0.09%
银华华茂定期开放债券A	1.0247	0.09%
银华心兴三年持有期混合C	0.7776	0.09%
银华心兴三年持有期混合A	0.7865	0.09%
国安分级	1.0760	0.09%
银华汇益一年持有期混合A	1.0763	0.08%
银华永泰A	1.2740	0.08%
银华永泰C	1.2260	0.08%
银华长荣混合A	0.9810	0.08%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.0820	0.08%
银华安享短债债券C	1.0261	0.08%
银华华茂定期开放债券D	1.0257	0.08%
银华永兴LOF	1.2060	0.08%
银华汇盈一年持有期混合A	1.0936	0.07%
银华汇盈一年持有期混合C	1.0733	0.07%
银华长江经济带主题债券A	1.0175	0.07%
银华长荣混合C	0.9781	0.07%
银华长江经济带主题债券C	1.0200	0.06%
银华中债5年期金融债指数A	1.1475	0.06%
银华招利一年持有期混合C	0.9833	0.05%
银华招利一年持有期混合A	0.9990	0.05%
银华稳晟39个月定期开放债券	1.0114	0.05%
银华钰祥债券C	1.0056	0.05%
银华钰祥债券A	1.0071	0.05%
银华中债-10年期金融债指数A	1.1506	0.05%
银华中债5年期金融债指数C	1.1691	0.05%
银华季季红C	1.0208	0.04%
银华季季红A	1.0561	0.04%
银华稳裕六个月定期开放债券C	1.0032	0.04%
银华稳裕六个月定期开放债券A	1.0047	0.04%
银华远兴一年持有期债券	1.0617	0.04%
银华信用季季红债券D	1.0561	0.04%
银华中债-10年期金融债指数C	1.1418	0.04%
银华汇利C	1.6985	0.02%
银华汇利A	1.7346	0.02%
银华万物互联灵活配置混合	1.2911	0.02%
银华岁丰定期开放债券发起式	1.0294	0.02%
银华估值优势混合	1.2606	0.02%
银华兴盛股票	1.3426	0.02%
银华顺璟6个月定期开放债券A	1.0220	0.02%
银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0218	0.02%
银华多元收益定期开放混合C	1.0661	0.02%
银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0197	0.02%
银华中债AAA信用债指数A	1.1599	0.02%
银华添益定期开放债券A	1.1191	0.01%
银华安盈短债债券C	1.0560	0.01%
银华安泰债券C	1.0100	0.01%
银华纯债信用债券(LOF)D	1.1768	0.01%
银华季季鑫90天持有期债券A	1.0136	0.01%
银华多元收益定期开放混合A	1.1024	0.01%
银华安鑫短债债券C	1.0487	0.01%
银华上证5年期国债指数C	1.2035	0.01%
银华安盈短债债券D	1.0705	0.01%
银华纯债LOF	1.1765	0.01%
银华中债AAA信用债指数C	1.4077	0.01%
银华永丰债券	1.0470	0.01%
银华顺益一年定期开放债券	1.0144	0.00%
银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.0255	0.00%
一带路A	1.0310	0.00%
国安A	1.0270	0.00%
银华增值混合	1.0060	0.00%
银华双动力债券	1.0440	0.00%
银华永利C	1.2010	0.00%
银华永利A	1.2200	0.00%
转债A级	1.0290	0.00%
中证800A	1.0180	0.00%
永益B	1.0010	0.00%
银华四季红A	1.0851	0.00%
银华中债1-3年农发行债券指数	1.0702	0.00%
银华月月鑫30天持有期债券C	1.0111	0.00%
银华月月鑫30天持有期债券A	1.0120	0.00%
银华日利	101.4620	0.00%
银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0631	0.00%
银华安盈短债债券A	1.0706	0.00%
银华永盛债券	1.1109	0.00%
银华添润定期开放债券A	1.0146	0.00%
银华信用四季红债券D	1.0793	0.00%
银华添益定期开放债券D	1.0796	0.00%
银华岁盈定期开放债券	1.1288	0.00%
银华安泰债券A	1.0112	0.00%
银华添润定期开放债券D	1.0077	0.00%
银华四季红C	1.0148	0.00%
银华季季鑫90天持有期债券C	1.0129	0.00%
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式	1.2971	0.00%
银华月月享30天持有期债券A	1.0325	0.00%
银华月月享30天持有期债券C	1.0304	0.00%
银华季季红H	1.0530	0.00%
银华安鑫短债债券A	1.0640	0.00%
资源A级	1.0370	0.00%
银华安颐A	1.1116	0.00%
银华上证5年期国债指数A	1.1058	0.00%
银华上证10年期国债指数C	1.0960	0.00%
银华上证10年期国债指数A	1.0999	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.0842	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.0910	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0843	0.00%
银华安鑫短债债券D	1.0641	0.00%
银华绿色低碳债券	1.0321	0.00%
永兴债C	1.1740	0.00%
银华50C	1.1940	0.00%
银华50A	1.2110	0.00%
永益A	1.0000	0.00%
银华永益	1.0010	0.00%
银华信用	1.3140	0.00%
银华中债0-5年政策性金融债指数	1.0214	0.00%
银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0584	0.00%
银华安颐C	1.1026	0.00%
银华中债1-3年国开行债券指数A	1.0602	-0.01%
银华顺和债券	1.0385	-0.01%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0374	-0.01%
银华晶鑫债券C	1.0157	-0.01%
银华致淳债券	1.0417	-0.01%
银华晶鑫债券A	1.0193	-0.02%
银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0531	-0.02%
银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0611	-0.02%
高股息	1.0595	-0.03%
银华新材料混合发起式A	1.0522	-0.04%
银华新材料混合发起式C	1.0486	-0.05%
物流快递	0.9188	-0.05%
300价值A	1.2245	-0.06%
银华集成电路混合A	1.1405	-0.18%
银华集成电路混合C	1.1338	-0.18%
低碳ETF	0.6152	-0.23%
银华量化	1.0740	-0.37%
银华清洁能源产业混合C	0.9105	-0.38%
银华清洁能源产业混合A	0.9159	-0.38%
银华恒利A	1.5580	-0.51%
银华恒利C	1.5410	-0.52%
银华中证光伏产业ETF发起式联接A	0.7526	-0.54%
银华中证光伏产业ETF发起式联接C	0.7478	-0.55%
光伏50	0.7110	-0.57%
小盘价值ETF	1.1652	-0.57%
银华文体娱乐量化股票发起式A	0.9008	-0.86%
银华文体娱乐量化股票发起式C	0.9036	-0.86%
银华逆向投资	0.9700	-0.92%
化工产业	0.5791	-1.05%
银华回报	1.3800	-1.50%
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A	0.9686	-1.86%
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	0.9664	-1.86%
银华中小市值量化优选股票发起式C	1.1508	-1.92%
银华中小市值量化优选股票发起式A	1.1280	-1.92%
银华惠享三年定期开放混合	1.0701	-2.33%
科技创新ETF	1.0105	-2.35%
银华远见混合发起式	1.1923	-2.38%
银华全球	1.0970	-2.40%
银华大数据	0.8830	-2.75%
银华战略	1.3990	-4.05%
中证90A	1.0450	-4.31%
创业板两年定开	0.6784	-4.44%
银华300A	1.0000	-4.67%
银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C	1.0348	-5.05%
银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A	1.0366	-5.05%
消费A	1.0000	-5.12%
恒中企A	1.0040	-7.89%
银华锐进	2.0070	-22.57%
银华合利债券	0.9080	-24.52%
消费B	1.0000	-32.57%
银华300B	1.0000	-34.94%
中证90B	1.9410	-48.48%

基金简称	万份收益	7日年化
银华日利	--	--
银华日利B	--	--

阶段涨幅
定期涨幅

五大债券持仓
十大股票持仓

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	23湖州城投MTN003	5.18%	0.19%	3
2	21粤交投MTN003	5.10%	-3.04%	2
3	21工商银行二级02	4.18%	--	35
4	23常德城投MTN001	3.08%	--	5
5	23华夏银行债01	3.05%	--	17

截止：2024-09-30

基金比试台

绝对收益对比
超额收益对比
风险收益对比
分红频度对比
满意度对比
推荐产品对比

银华添润

单位净值：1.0043

近一月涨幅：0.08%
高铁B

单位净值：1.132

近一月涨幅：243.03%
A股ET

单位净值：3.2433

近一月涨幅：201.62%
中证10

单位净值：2.4092

近一月涨幅：151.56%

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