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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 6-30日: 1.1599 6-16日: 1.1597 6-15日: 1.1596 6-12日: 1.1591 6-11日: 1.1583
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 6-30日: 1.1599 6-16日: 1.1597 6-15日: 1.1596 6-12日: 1.1591 6-11日: 1.1583
基金简称 | 基金经理 |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 7.49% | |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 7.48% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 7.08% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 7.06% | |
招商中债1-5年农发行A | 4.62% | |
招商中债1-5年农发行C | 4.61% | |
中期信用 | 2.89% | |
中加1-5年政金债指数 | 1.04% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 0.92% | |
广发中债3-5年政金债指数A | 0.92% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 0.91% |
最近一年中银华中债AAA信用债指数A在债券指数型基金中净值增长率排名第103,排名靠前。 该基金无分红信息。
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--/290
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | 0.6% | 2.9% | 4.8% | 15.9% |
排名 | 54/428 | --/290 | 158/426 | 33/413 | 16/384 | 21/215 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 14鄂交02 | 17.31% | -- | 2 |
2 | 12鲁高速 | 16.09% | 2.29% | 9 |
3 | 18招商G3 | 15.71% | 2.35% | 5 |
4 | 16广越04 | 15.70% | -- | 4 |
5 | 19华润01 | 15.55% | -- | 9 |