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国泰惠享三个月定期开放债券(007871)

2022-07-01     1.04990.0286%
国泰基金管理有限公司
法定名称 国泰基金管理有限公司 英文名称 Guotai Asset Management Co.,ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中资
成立日期 1998-03-05 注册资本 11000(万元)
法人代表 邱军 总经理 周向勇
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
办公地址 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
电话号码 400-888-8688 邮政编码 201207
传真号码 021-31081800 网址 www.gtfund.com
经营范围 基金设立、基金业务管理,及中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司沿革 国泰基金成立于1998年3月,是国内首批规范成立的基金管理公司之一。历经21年的市场磨砺,公司稳步发展,目前进入了新的发展阶段。2010年全球领先的保险集团之一意大利忠利集团正式收购公司部分股权,国泰基金变身为中外合资基金公司,并在投资管理、产品研发、风险控制、基金营销等多方面与之展开交流与合作,得到了显著提高。(注:基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作)。
公司拥有包括公募基金投资管理、社保基金投资管理、企业年金投资管理、特定客户资产管理、合格境内机构投资者、职业年金投资管理、合格境外机构投资者等业务资质,已发展成为能够提供齐全产品线,满足不同风险偏好投资者需求的综合性、多元化的大型资产管理公司。
自1998年3月23日公开发行国内第一只封闭式基金——基金金泰以来,国泰基金的产品线不断得到丰富和完善。截至2019年底,目前公司旗下共管理着126只公募基金,5只养老金产品和包括专户、年金、社保、投资咨询在内110多个资产委托组合,形成了丰富的资产管理产品线,能够满足不同风险偏好投资者的需求。
21年来,国泰基金始终秉承"以最大的专业性和勤勉为投资人实现长期稳定的财富增值,为社会创造更多价值"的经营宗旨,赢得了包括全国社会保障基金理事会在内的数千万投资人的信任。在为投资者创造物质财富的同时,也不忘承担社会责任,通过"红蜡烛公益扶贫计划"开展支学助教活动,积极践行"和谐社会"的价值观,为社会精神财富的创造贡献力量。国泰基金"红蜡烛公益扶贫计划"即将迈入第13个年头,在全国范围内完成助教36次、捐助"红蜡烛图书馆"12座、"红蜡烛?梦想中心"多媒体教室7个、捐赠图书3万余本、受益师生超万人。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000103国泰中国企业境外高收益债券(QDII)开放式收益型吴向军6,869.75
000193国泰美国房地产开发股票(QDII)开放式稳健成长型吴向军1,014.66
000199国泰量化策略收益混合A开放式稳健成长型高崇南、贺天元11,382.97
000218国泰黄金ETF联接A开放式商品型艾小军9,908.33
000302国泰淘金互联网债券开放式稳健成长型黄志翔425.27
000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A开放式稳健成长型程洲144,379.28
000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C开放式稳健成长型程洲63,250.91
000367国泰安康定期支付混合A开放式稳健成长型王琳15,473.05
000511国泰国策驱动灵活配置混合A开放式稳健成长型戴计辉、邓时锋29,480.74
000512国泰沪深300指数增强A开放式指数型谢东旭12,789.87
000526国泰浓益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安38,873.83
000742国泰新经济灵活配置混合A开放式稳健成长型彭凌志23,366.61
000953国泰睿吉灵活配置混合A开放式稳健成长型戴计辉24,537.02
000954国泰睿吉灵活配置混合C开放式稳健成长型戴计辉61,690.27
001265国泰兴益灵活配置混合A开放式稳健成长型王琳56,309.08
001491国泰生益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安7,565.62
001542国泰互联网+股票开放式稳健成长型彭凌志36,742.29
001576国泰智能装备股票A开放式稳健成长型王阳84,209.09
001579国泰大农业股票A开放式稳健成长型程洲49,032.35
001626国泰央企改革股票开放式稳健成长型饶玉涵3,545.29
001645国泰大健康股票A开放式稳健成长型徐治彪106,164.14
001786国泰信益灵活配置混合开放式稳健成长型樊利安576.10
001789国泰量化收益灵活配置混合A开放式稳健成长型梁杏4,937.63
001790国泰智能汽车股票A开放式稳健成长型王阳279,203.55
001813国泰福益灵活配置混合开放式稳健成长型樊利安、王琳42.49
001850国泰安益灵活配置混合A开放式稳健成长型王琳30,722.09
001922国泰多策略收益混合开放式稳健成长型王琳46,328.17
001923国泰添益灵活配置混合开放式稳健成长型樊利安、王琳2,466.75
001934国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII)开放式稳健成长型吴向军348.90
001935国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII)开放式稳健成长型吴向军348.90
001936国泰全球绝对收益型基金优选(QDII)开放式稳健成长型吴向军1,349.34
002045国泰生益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安793.72
002055国泰兴益灵活配置混合C开放式稳健成长型王琳14,240.53
002059国泰浓益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安23,103.14
002061国泰安康定期支付混合C开放式稳健成长型王琳6,855.18
002062国泰国策驱动灵活配置混合C开放式稳健成长型戴计辉、邓时锋17,104.12
002063国泰沪深300指数增强C开放式指数型谢东旭433.23
002197国泰鑫策略价值灵活配置混合开放式稳健成长型王琳45,781.72
002203国泰睿信平衡混合开放式稳健成长型王琳177.88
002204国泰安心回报混合开放式稳健成长型吴晨183.85
002458国泰民利策略收益灵活配置混合开放式稳健成长型戴计辉56,539.29
002489国泰民福策略价值混合A开放式稳健成长型戴计辉62,622.82
003457国泰润泰纯债债券开放式收益型胡智磊111,001.83
003515国泰利是宝货币开放式收益型丁士恒、陶然13,148,612.85
003516国泰融安多策略灵活配置混合A开放式稳健成长型林小聪40,000.29
003517国泰润利纯债债券开放式收益型黄志翔69,925.13
003552国泰现金宝货币A开放式收益型韩哲昊、黄志翔13.83
003553国泰现金宝货币B开放式收益型韩哲昊、黄志翔0.00
003593国泰景气行业灵活配置混合开放式稳健成长型杜沛52,371.88
003686国泰丰益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安3,585.57
003687国泰丰益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安2.22
003689国泰鸿益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安128.99
003690国泰鸿益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安3.10
003694国泰景益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安326.57
003695国泰景益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安5.05
003696国泰润鑫定期开放债券开放式收益型黄志翔21,524.76
003754国泰普益灵活配置混合A开放式稳健成长型王琳44,538.03
003755国泰普益灵活配置混合C开放式稳健成长型王琳11,776.69
003756国泰嘉益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安2.79
003757国泰嘉益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安50.58
003758国泰稳益定期开放灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安55.96
003759国泰稳益定期开放灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安403.34
003760国泰中证500指数增强A开放式指数型吴中昊3,714.31
003761国泰中证500指数增强C开放式指数型吴中昊344.31
003899国泰民惠收益定期开放债券开放式稳健成长型陈雷2,842.76
003941国泰鑫益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安、王琳0.65
003942国泰鑫益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安、王琳0.77
003943国泰泽益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安、王琳47.62
003944国泰泽益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安、王琳6.85
003945国泰众益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安1.56
003946国泰众益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安50.57
003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合开放式稳健成长型戴计辉10,448.93
004101国泰民安增益纯债债券A开放式稳健成长型黄志翔69,172.37
004161国泰中国企业信用精选债券(QDII)A开放式稳健成长型吴向军、索峰960.09
004162国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇开放式稳健成长型吴向军、索峰1,222.34
004163国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞开放式稳健成长型吴向军、索峰1,222.34
004164国泰中国企业信用精选债券(QDII)C开放式稳健成长型吴向军、索峰188.83
004252国泰安益灵活配置混合C开放式稳健成长型王琳14,249.33
004253国泰黄金ETF联接C开放式商品型艾小军10,074.36
004619国泰民润纯债债券开放式稳健成长型韩哲昊416.73
004620国泰恒益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安939.31
004621国泰恒益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安23.43
004622国泰瑞益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安35.07
004623国泰瑞益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安286.97
004665国泰润享纯债债券开放式稳健成长型韩哲昊461.84
004678国泰安惠收益定期开放债券A开放式稳健成长型吴晨、黄志翔316.92
004679国泰安惠收益定期开放债券C开放式稳健成长型吴晨、黄志翔7.32
005095国泰量化成长优选混合A开放式稳健成长型高崇南1,828.44
005096国泰量化成长优选混合C开放式稳健成长型高崇南229.51
005115国泰量化价值精选混合A开放式稳健成长型艾小军1,085.19
005116国泰量化价值精选混合C开放式稳健成长型艾小军54.09
005185国泰招惠收益定期开放债券开放式稳健成长型刘波4,754.97
005244国泰聚优价值灵活配置混合A开放式稳健成长型程洲30,091.44
005245国泰聚优价值灵活配置混合C开放式稳健成长型程洲25,641.86
005246国泰可转债债券开放式稳健成长型刘波25,397.64
005253国泰货币B开放式收益型丁士恒、陶然5,819,761.68
005726国泰价值精选灵活配置混合A开放式稳健成长型王阳17,036.19
005730国泰江源优势精选灵活配置混合A开放式稳健成长型郑有为268,785.19
005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合开放式稳健成长型程洲、程瑶44,739.90
005816国泰农惠定期开放债券开放式稳健成长型刘嵩扬4,906.48
005819国泰优势行业混合A开放式稳健成长型彭凌志13,958.65
005867国泰沪深300指数C开放式指数型谢东旭1,035.54
005970国泰消费优选股票开放式稳健成长型李海5,817.58
006037国泰瑞和纯债债券开放式收益型黄志翔39,493.23
006116国泰丰祺纯债债券开放式稳健成长型胡智磊、索峰431,819.42
006340国泰民安增益纯债债券C开放式稳健成长型黄志翔248.63
006354国泰民裕进取灵活配置混合开放式稳健成长型高崇南6,397.30
006475国泰嘉睿纯债债券开放式收益型黄志翔83,775.29
006596国泰聚禾纯债债券开放式稳健成长型胡智磊49,469.74
006597国泰利享中短债债券A开放式稳健成长型丁士恒、陶然48,953.53
006598国泰利享中短债债券C开放式稳健成长型丁士恒、陶然576,969.90
006725国泰丰盈纯债债券开放式稳健成长型黄志翔70,337.04
006756国泰中证生物医药ETF联接A开放式指数型梁杏、黄岳18,080.50
006757国泰中证生物医药ETF联接C开放式指数型梁杏、黄岳41,603.22
006762国泰聚享纯债债券开放式稳健成长型黄志翔89,947.25
006782国泰信利三个月定期开放债券开放式稳健成长型刘嵩扬304,370.08
006795国泰裕祥三个月定期开放债券开放式稳健成长型黄志翔100,999.90
006941国泰惠盈纯债债券开放式稳健成长型黄志翔1,025.68
006955国泰惠富纯债债券开放式稳健成长型黄志翔、索峰5,030.86
006994国泰瑞安三个月定期开放债券开放式稳健成长型黄志翔67,320.11
007105国泰丰鑫纯债债券开放式稳健成长型刘嵩扬33,034.47
007214国泰惠丰纯债债券开放式稳健成长型黄志翔972.79
007231国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOF开放式稳健成长型周珞晏10,438.33
007278国泰兴富三个月定期开放债券开放式稳健成长型黄志翔、索峰190,840.06
007331国泰惠融纯债债券开放式稳健成长型胡智磊51,366.34
007532国泰盛合三个月定期开放债券开放式稳健成长型黄志翔249,200.83
007817国泰中证全指通信设备ETF联接A开放式指数型艾小军15,602.12
007818国泰中证全指通信设备ETF联接C开放式指数型艾小军55,194.83
007835国泰鑫睿混合开放式稳健成长型程洲50,506.59
007871国泰惠享三个月定期开放债券开放式稳健成长型索峰97,227.77
008017国泰惠信三年定期开放债券开放式稳健成长型刘嵩扬1,419,999.66
008174国泰蓝筹精选混合A开放式稳健成长型李恒42,251.36
008175国泰蓝筹精选混合C开放式稳健成长型李恒4,658.42
008189国泰中证钢铁ETF联接A开放式指数型谢东旭14,224.74
008190国泰中证钢铁ETF联接C开放式指数型谢东旭40,020.90
008206国泰聚瑞纯债债券开放式稳健成长型胡智磊49,023.37
008207国泰合融纯债债券开放式稳健成长型刘嵩扬、索峰69,908.83
008217国泰聚盈三年定期开放债券开放式稳健成长型刘嵩扬509,999.68
008268国泰添瑞一年定期开放债券开放式稳健成长型刘嵩扬60,999.90
008278国泰惠鑫一年定期开放债券开放式稳健成长型丁士恒、陶然51,000.19
008279国泰中证煤炭ETF联接A开放式指数型谢东旭25,575.04
008280国泰中证煤炭ETF联接C开放式指数型谢东旭49,399.21
008281国泰CES半导体芯片行业ETF联接A开放式指数型梁杏120,413.99
008282国泰CES半导体芯片行业ETF联接C开放式指数型梁杏228,801.10
008370国泰研究精选两年持有期混合开放式稳健成长型徐治彪23,187.05
008414国泰惠泰一年定期开放债券开放式稳健成长型胡智磊119,525.43
008415国泰大制造两年持有期混合开放式稳健成长型程洲189,980.23
008496国泰惠瑞一年定期开放债券开放式稳健成长型胡智磊31,000.00
008504国泰信用互利债券C开放式稳健成长型王玉、刘波8,252.22
008631国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF开放式稳健成长型徐皓4,801.32
008666国泰鑫利一年持有期混合A开放式稳健成长型程瑶24,943.69
008667国泰鑫利一年持有期混合C开放式稳健成长型程瑶6,780.55
008713国泰中证全指家用电器ETF联接A开放式指数型谢东旭10,798.64
008714国泰中证全指家用电器ETF联接C开放式指数型谢东旭10,960.30
008921国泰聚鑫纯债债券开放式稳健成长型胡智磊99,981.35
009067国泰中证新能源汽车ETF联接A开放式指数型谢东旭15,543.27
009068国泰中证新能源汽车ETF联接C开放式指数型谢东旭22,608.71
009444国泰添福一年定期开放债券开放式稳健成长型胡智磊20,999.90
009474国泰致远优势混合开放式稳健成长型郑有为342,583.67
009481国泰宏益一年持有期混合A开放式稳健成长型樊利安6,221.25
009482国泰宏益一年持有期混合C开放式稳健成长型樊利安278.21
009593国泰中债1-3年国开债A开放式指数型王玉、索峰249,413.08
009594国泰中债1-3年国开债C开放式指数型王玉、索峰24.14
009691国泰浩益混合A开放式稳健成长型樊利安20,943.77
009692国泰浩益混合C开放式稳健成长型樊利安723.35
009804国泰研究优势混合开放式稳健成长型徐治彪36,928.14
009805国泰医药健康股票A开放式稳健成长型徐治彪128,962.42
010144国泰国证医药卫生行业指数C开放式指数型梁杏163.39
010210国泰中证计算机主题ETF联接C开放式指数型艾小军510.93
010446国泰金福三个月定期开放混合开放式稳健成长型李恒112,257.67
010538国泰惠元混合开放式稳健成长型戴计辉18,418.61
010830国泰通利9个月持有期混合A开放式稳健成长型程洲、程瑶121,011.18
010831国泰通利9个月持有期混合C开放式稳健成长型程洲、程瑶5,580.28
010832国泰合益混合A开放式稳健成长型戴计辉72,398.80
010833国泰合益混合C开放式稳健成长型戴计辉5,697.51
010834国泰同益18个月持有期混合A开放式稳健成长型樊利安13,493.34
010835国泰同益18个月持有期混合C开放式稳健成长型樊利安8,654.74
010836国泰瑞泰纯债债券开放式稳健成长型胡智磊、刘嵩扬80,023.25
010912国泰成长价值混合A开放式稳健成长型彭凌志31,306.20
010913国泰成长价值混合C开放式稳健成长型彭凌志1,616.09
011042国泰价值先锋股票A开放式稳健成长型王阳59,705.08
011043国泰价值先锋股票C开放式稳健成长型王阳4,522.63
011319国泰上证综合ETF联接A开放式指数型谢东旭、晏曦1,286.01
011320国泰上证综合ETF联接C开放式指数型谢东旭、晏曦798.06
011321国泰大健康股票C开放式稳健成长型徐治彪11,813.76
011322国泰智能装备股票C开放式稳健成长型王阳78,867.79
011323国泰智能汽车股票C开放式稳健成长型王阳52,399.98
011324国泰价值精选灵活配置混合C开放式稳健成长型王阳41.16
011325国泰江源优势精选灵活配置混合C开放式稳健成长型郑有为23,170.34
011326国泰医药健康股票C开放式稳健成长型徐治彪12,751.87
011645国泰核心价值两年持有期股票A开放式稳健成长型李恒68,763.96
011646国泰核心价值两年持有期股票C开放式稳健成长型李恒2,346.38
011653国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A开放式稳健成长型刘波8,411.97
011654国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C开放式稳健成长型刘波2,483.31
011880国泰中债1-5年政金债A开放式指数型索峰199,979.08
011881国泰中债1-5年政金债C开放式指数型索峰3.01
011907国泰量化收益灵活配置混合C开放式稳健成长型梁杏70.18
011995国泰诚益混合A开放式稳健成长型戴计辉71,426.12
011996国泰诚益混合C开放式稳健成长型戴计辉9,941.99
012173国泰兴泽优选一年持有期混合A开放式稳健成长型程洲107,535.41
012174国泰兴泽优选一年持有期混合C开放式稳健成长型程洲78,939.29
012277国泰佳益混合A开放式稳健成长型王琳76,164.23
012278国泰佳益混合C开放式稳健成长型王琳610.12
012308国泰价值远见两年封闭运作混合A开放式稳健成长型李恒18,960.86
012309国泰价值远见两年封闭运作混合C开放式稳健成长型李恒1,128.88
012362国泰中证全指证券公司ETF联接A开放式指数型艾小军3,009.85
012363国泰中证全指证券公司ETF联接C开放式指数型艾小军20,262.03
012452国泰利优30天滚动持有短债债券A开放式稳健成长型陶然854.83
012453国泰利优30天滚动持有短债债券C开放式稳健成长型陶然226,858.33
012503国泰中证环保产业50ETF联接A开放式指数型王玉1,889.50
012504国泰中证环保产业50ETF联接C开放式指数型王玉26,115.83
012516国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A开放式指数型徐成城1,714.22
012517国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C开放式指数型徐成城1,009.30
012634国泰中证医疗ETF联接A开放式指数型梁杏3,500.68
012635国泰中证医疗ETF联接C开放式指数型梁杏4,940.66
012636国泰中证全指软件ETF联接A开放式指数型梁杏、苗梦羽2,774.01
012637国泰中证全指软件ETF联接C开放式指数型梁杏、苗梦羽4,412.82
012724国泰中证畜牧养殖ETF联接A开放式指数型梁杏18,089.82
012725国泰中证畜牧养殖ETF联接C开放式指数型梁杏40,028.35
012728国泰中证动漫游戏ETF联接A开放式指数型徐成城5,419.66
012729国泰中证动漫游戏ETF联接C开放式指数型徐成城17,988.11
012730国泰中证细分化工产业主题ETF联接A开放式指数型王玉2,170.55
012731国泰中证细分化工产业主题ETF联接C开放式指数型王玉2,924.94
012816国泰致和两年封闭运作混合A开放式稳健成长型郑有为69,168.60
012817国泰致和两年封闭运作混合C开放式稳健成长型郑有为2,296.71
012880国泰景气优选混合A开放式稳健成长型林小聪41,336.61
012881国泰景气优选混合C开放式稳健成长型林小聪2,878.71
012973国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A开放式指数型徐成城1,501.08
012974国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C开放式指数型徐成城1,423.34
013004国泰价值领航股票A开放式稳健成长型王阳86,000.93
013005国泰价值领航股票C开放式稳健成长型王阳3,973.91
013019国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A开放式指数型黄岳3,929.48
013020国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C开放式指数型黄岳1,838.22
013065国泰利泽90天滚动持有中短债债券A开放式稳健成长型陶然31,837.76
013066国泰利泽90天滚动持有中短债债券C开放式稳健成长型陶然6,784.03
013159国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式开放式稳健成长型索峰599,999.99
013218国泰中证有色金属ETF发起联接A开放式指数型徐成城2,188.47
013219国泰中证有色金属ETF发起联接C开放式指数型徐成城4,067.50
013279国泰优选领航一年持有期混合(FOF)开放式稳健成长型周珞晏29,780.03
013306国泰中证科创创业50ETF发起联接A开放式指数型黄岳1,661.10
013307国泰中证科创创业50ETF发起联接C开放式指数型黄岳1,357.63
013601国泰中证光伏产业ETF发起联接A开放式指数型王玉1,576.55
013602国泰中证光伏产业ETF发起联接C开放式指数型王玉2,821.09
013773国泰睿元一年定期开放债券发起式开放式稳健成长型刘嵩扬300,999.90
013833国泰中证500ETF发起联接A开放式指数型黄岳1,019.94
013834国泰中证500ETF发起联接C开放式指数型黄岳891.17
013890国泰睿毅三年持有期混合A开放式稳健成长型程洲51,094.84
013891国泰睿毅三年持有期混合C开放式稳健成长型程洲4,695.43
014067国泰稳健收益一年持有混合(FOF)开放式稳健成长型周珞晏0.00
014117国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A开放式指数型梁杏1,216.18
014118国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C开放式指数型梁杏1,197.34
014197国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C开放式稳健成长型周珞晏0.00
014217国泰利享中短债债券E开放式稳健成长型丁士恒、陶然0.00
014230国泰瑞丰纯债债券开放式稳健成长型索峰20,300.88
014433国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A开放式稳健成长型于腾达0.00
014434国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C开放式稳健成长型于腾达0.00
014689国泰中证港股通50ETF发起联接A开放式指数型王玉1,001.90
014690国泰中证港股通50ETF发起联接C开放式指数型王玉22.06
014906国泰中证消费电子主题ETF发起联接A开放式指数型黄岳1,000.09
014907国泰中证消费电子主题ETF发起联接C开放式指数型黄岳0.21
014908国泰中证新材料主题ETF发起联接A开放式指数型王玉1,000.07
014909国泰中证新材料主题ETF发起联接C开放式指数型王玉1.43
014952国泰睿鸿一年定期开放债券发起式开放式稳健成长型刘嵩扬0.00
014960国泰融安多策略灵活配置混合C开放式稳健成长型林小聪12.57
014989国泰新经济灵活配置混合C开放式稳健成长型彭凌志53.54
014994国泰金融ETF联接C开放式指数型艾小军147.49
014997国泰国证新能源汽车指数(LOF)C开放式指数型谢东旭355.11
014998国泰民福策略价值混合C开放式稳健成长型戴计辉14.48
015017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C开放式稳健成长型樊利安31.64
015040国泰国证食品饮料行业指数C开放式指数型梁杏306.38
015042国泰国证房地产行业指数C开放式指数型谢东旭2,035.59
015379国泰瞬利货币D开放式收益型丁士恒、陶然0.00
015380国泰瞬利货币E开放式收益型丁士恒、陶然0.29
015582国泰量化策略收益混合C开放式稳健成长型高崇南、贺天元0.00
015585国泰优势行业混合C开放式稳健成长型彭凌志0.00
015588国泰大农业股票C开放式稳健成长型程洲0.00
015589国泰金马稳健混合C开放式稳健成长型李恒0.00
015592国泰事件驱动混合C开放式成长型林小聪0.00
015593国泰金鑫股票C开放式稳健成长型申坤、于腾达0.00
015594国泰区位优势混合C开放式稳健成长型饶玉涵、智健0.00
015596国泰国证有色金属行业指数C开放式指数型谢东旭0.00
015598国泰中证申万证券行业指数(LOF)C开放式指数型艾小军0.00
015599国泰国证航天军工指数(LOF)C开放式指数型艾小军0.00
015600国泰创业板指数(LOF)C开放式指数型谢东旭0.00
015739国泰中证港股通科技ETF发起联接A开放式指数型苗梦羽、吴向军1,000.00
015740国泰中证港股通科技ETF发起联接C开放式指数型苗梦羽、吴向军0.00
015825国泰中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型陶然1,000,167.00
020001国泰金鹰增长混合开放式成长型徐治彪122,555.24
020002国泰金龙债券A开放式收益型王玉、刘波8,887.07
020003国泰金龙行业混合开放式稳健成长型郑有为、陈异285,581.82
020005国泰金马稳健混合A开放式稳健成长型李恒88,281.14
020006国泰金象保本开放式稳健成长型陈强0.00
020007国泰货币A开放式收益型丁士恒、陶然189,484.30
020008国泰金鹿保本开放式稳健成长型高红兵76,143.09
020009国泰金鹏蓝筹混合开放式价值投资型胡松46,053.21
020010国泰金牛创新混合开放式稳健成长型程洲、孙家旭148,905.57
020011国泰沪深300指数A开放式指数型谢东旭119,130.73
020012国泰金龙债券C开放式收益型王玉、刘波999.45
020015国泰区位优势混合A开放式稳健成长型饶玉涵、智健3,807.87
020018国泰金鹿混合开放式稳健成长型李海、赵大震9,909.65
020019国泰双利债券A开放式稳健成长型陈志华96,107.73
020020国泰双利债券C开放式稳健成长型陈志华15,999.09
020021国泰金融ETF联接A开放式指数型艾小军35,290.44
020022国泰策略价值灵活配置混合开放式稳健成长型艾小军6,325.87
020023国泰事件驱动混合A开放式成长型林小聪6,222.42
020025国泰中小板300成长ETF联接开放式指数型徐皓1,824.89
020026国泰成长优选混合开放式稳健成长型申坤20,501.17
020027国泰信用债券A开放式稳健成长型黄志翔174.95
020028国泰信用债券C开放式稳健成长型黄志翔473.82
020029国泰创利债券开放式稳健成长型韩哲昊419.07
020030国泰6个月短期理财债券B开放式收益型姜南林、王鵾4,395.50
020031国泰现金管理货币A开放式收益型丁士恒、陶然6,445,442.34
020032国泰现金管理货币B开放式收益型丁士恒、陶然0.00
020033国泰民安增利债券A开放式稳健成长型王维6,167.86
020034国泰民安增利债券C开放式稳健成长型王维11,178.42
020035国泰上证5年期国债ETF联接A开放式指数型韩哲昊470.26
020036国泰上证5年期国债ETF联接C开放式指数型韩哲昊383.20
150010国泰优先开放式稳健成长型刘夫0.00
150011国泰进取开放式稳健成长型刘夫0.00
150066国泰信用互利分级债券A开放式稳健成长型王玉0.00
150067国泰信用互利分级债券B开放式稳健成长型王玉0.00
150117国泰国证房地产行业指数分级A开放式指数型徐成城0.00
150118国泰国证房地产行业指数分级B开放式指数型徐成城0.00
150130国泰国证医药卫生行业指数分级A开放式指数型梁杏0.00
150131国泰国证医药卫生行业指数分级B开放式指数型梁杏0.00
150196国泰国证有色金属行业指数分级A开放式指数型谢东旭0.00
150197国泰国证有色金属行业指数分级B开放式指数型谢东旭0.00
150198国泰国证食品饮料行业指数分级A开放式指数型梁杏0.00
150199国泰国证食品饮料行业指数分级B开放式指数型梁杏0.00
150215国泰深证TMT50指数分级A开放式指数型艾小军0.00
150216国泰深证TMT50指数分级B开放式指数型艾小军0.00
150357国泰国证新能源汽车指数分级A开放式指数型徐皓410.07
150358国泰国证新能源汽车指数分级B开放式指数型徐皓410.07
159612国泰标普500ETF(QDII)开放式指数型徐成城24,789.87
159619国泰中证基建ETF开放式指数型苗梦羽35,898.10
159621国泰MSCI中国A股ESG通用ETF开放式指数型苗梦羽0.00
159712国泰中证港股通50ETF开放式指数型徐成城、吴向军9,577.88
159745国泰中证全指建筑材料ETF开放式指数型黄岳40,568.83
159761国泰中证新材料主题ETF开放式指数型王玉36,773.41
159806国泰中证新能源汽车ETF开放式指数型徐成城194,508.94
159828国泰中证医疗ETF开放式指数型梁杏、黄岳189,043.95
159861国泰中证环保产业50ETF开放式指数型王玉35,811.75
159864国泰中证光伏产业ETF开放式指数型徐成城77,452.68
159865国泰中证畜牧养殖ETF开放式指数型梁杏274,745.57
159881国泰中证有色金属ETF开放式指数型徐成城11,424.96
159889国泰中证智能汽车主题ETF开放式指数型黄岳12,340.08
159917国泰中小板300成长ETF开放式指数型徐皓513.29
159996国泰中证全指家用电器ETF开放式指数型徐成城180,455.48
160211国泰中小盘成长混合(LOF)开放式稳健成长型姜英19,794.68
160212国泰估值优势混合(LOF)开放式稳健成长型徐治彪、王兆祥30,168.34
160213国泰纳斯达克100指数(QDII)开放式指数型朱丹27,981.09
160215国泰价值经典混合(LOF)开放式稳健成长型徐治彪27,085.22
160216国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)开放式商品型朱丹186,093.70
160217国泰信用互利债券A开放式稳健成长型王玉、刘波210,842.41
160218国泰国证房地产行业指数A开放式指数型谢东旭61,699.40
160219国泰国证医药卫生行业指数A开放式指数型梁杏145,528.29
16021A国泰国证房地产行业指数分级开放式指数型徐成城98,611.43
16021B国泰国证医药卫生行业指数分级开放式指数型梁杏170,009.63
16021L国泰信用互利分级债券开放式稳健成长型王玉11,025.93
160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A开放式稳健成长型樊利安37,066.89
160221国泰国证有色金属行业指数A开放式指数型谢东旭147,951.07
160222国泰国证食品饮料行业指数A开放式指数型梁杏570,790.55
160223国泰创业板指数(LOF)A开放式指数型谢东旭11,083.80
160224国泰中证计算机主题ETF联接A开放式指数型艾小军22,914.16
160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)A开放式指数型谢东旭139,742.21
160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C开放式稳健成长型樊利安26,884.84
16022A国泰国证有色金属行业指数分级开放式指数型谢东旭262,018.62
16022B国泰国证食品饮料行业指数分级开放式指数型梁杏540,181.51
16022L国泰深证TMT50指数分级开放式指数型艾小军51,970.48
501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)A开放式指数型艾小军193,300.92
501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A开放式稳健成长型樊利安73,343.61
501019国泰国证航天军工指数(LOF)A开放式指数型艾小军77,410.84
501020国泰中证国有企业改革指数(LOF)开放式指数型徐成城964.81
501027国泰融信灵活配置混合(LOF)开放式稳健成长型戴计辉82,536.57
501064国泰价值优选灵活配置混合(LOF)开放式稳健成长型郑有为14,385.87
501220国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A开放式稳健成长型周珞晏0.00
501309国泰恒生港股通指数(LOF)开放式指数型朱丹3,750.75
506009国泰科创板两年定期开放混合开放式稳健成长型樊利安、姜英21,329.35
510230金融ETF开放式指数型艾小军361,680.80
510760国泰上证综合ETF开放式指数型梁杏、谢东旭24,250.37
511010国泰上证5年期国债ETF开放式指数型王玉583.63
511260上证10年期国债ETF开放式指数型王玉647.65
511620国泰瞬利货币A开放式收益型丁士恒、陶然45.32
512290国泰中证生物医药ETF开放式指数型梁杏、黄岳245,082.07
512660国泰中证军工ETF开放式指数型艾小军984,008.00
512720国泰中证计算机主题ETF开放式指数型艾小军73,045.34
512760国泰CES半导体芯片ETF开放式指数型艾小军982,832.28
512880国泰中证全指证券公司ETF开放式指数型艾小军3,372,329.15
513020国泰中证港股通科技ETF开放式指数型梁杏、吴向军9,414.54
513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)开放式指数型徐成城434,111.06
515210国泰中证钢铁ETF开放式指数型徐成城107,222.61
515220国泰中证煤炭ETF开放式指数型徐成城142,358.85
515230国泰中证全指软件ETF开放式指数型苗梦羽31,069.09
515880国泰中证全指通信设备ETF开放式指数型艾小军178,746.23
516010国泰中证动漫游戏ETF开放式指数型徐成城56,169.30
516110国泰中证800汽车与零部件ETF开放式指数型徐成城18,362.31
516220国泰中证细分化工产业ETF开放式指数型王玉19,717.00
516620国泰中证影视主题ETF开放式指数型王玉3,426.75
516960国泰中证细分机械设备产业主题ETF开放式指数型徐成城7,805.11
517090国泰富时中国国企开放共赢ETF开放式指数型梁杏、徐成城5,707.50
517110国泰中证沪港深创新药产业ETF开放式指数型梁杏21,809.85
517500国泰中证沪港深动漫游戏ETF开放式指数型黄岳32,811.30
518800国泰黄金ETF开放式商品型艾小军16,451.99
519020国泰金泰灵活配置混合A开放式稳健成长型李海10,196.90
519021国泰金鼎价值混合开放式价值投资型饶玉涵150,175.68
519022国泰金泰灵活配置混合C开放式稳健成长型李海322.44
519606国泰金鑫股票A开放式稳健成长型申坤、于腾达22,336.21
561300国泰沪深300增强策略ETF开放式指数型梁杏、谢东旭189,496.50
561310国泰中证消费电子主题ETF开放式指数型黄岳12,691.66
561350国泰中证500ETF开放式指数型黄岳19,670.00
588360国泰中证科创创业50ETF开放式指数型黄岳82,668.18
184703基金金盛封闭式成长型张玮0.00
500001基金金泰封闭式稳健成长型程洲0.00
500011基金金鑫封闭式成长型王航0.00
500021基金金鼎封闭式成长型崔海峰0.00