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国泰惠享三个月定期开放债券(007871)

2021-04-16     1.03310.0678%
国泰基金管理有限公司
法定名称 国泰基金管理有限公司 英文名称 Guotai Asset Management Co.,ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中资
成立日期 1998-03-05 注册资本 11000(万元)
法人代表 邱军 总经理 周向勇
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
办公地址 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
电话号码 400-888-8688 邮政编码 201207
传真号码 021-31081800 网址 www.gtfund.com
经营范围 基金设立、基金业务管理,及中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司沿革 国泰基金成立于1998年3月,是国内首批规范成立的基金管理公司之一。历经21年的市场磨砺,公司稳步发展,目前进入了新的发展阶段。2010年全球领先的保险集团之一意大利忠利集团正式收购公司部分股权,国泰基金变身为中外合资基金公司,并在投资管理、产品研发、风险控制、基金营销等多方面与之展开交流与合作,得到了显著提高。(注:基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作)。
公司拥有包括公募基金投资管理、社保基金投资管理、企业年金投资管理、特定客户资产管理、合格境内机构投资者、职业年金投资管理、合格境外机构投资者等业务资质,已发展成为能够提供齐全产品线,满足不同风险偏好投资者需求的综合性、多元化的大型资产管理公司。
自1998年3月23日公开发行国内第一只封闭式基金——基金金泰以来,国泰基金的产品线不断得到丰富和完善。截至2019年底,目前公司旗下共管理着126只公募基金,5只养老金产品和包括专户、年金、社保、投资咨询在内110多个资产委托组合,形成了丰富的资产管理产品线,能够满足不同风险偏好投资者的需求。
21年来,国泰基金始终秉承"以最大的专业性和勤勉为投资人实现长期稳定的财富增值,为社会创造更多价值"的经营宗旨,赢得了包括全国社会保障基金理事会在内的数千万投资人的信任。在为投资者创造物质财富的同时,也不忘承担社会责任,通过"红蜡烛公益扶贫计划"开展支学助教活动,积极践行"和谐社会"的价值观,为社会精神财富的创造贡献力量。国泰基金"红蜡烛公益扶贫计划"即将迈入第13个年头,在全国范围内完成助教36次、捐助"红蜡烛图书馆"12座、"红蜡烛?梦想中心"多媒体教室7个、捐赠图书3万余本、受益师生超万人。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000103国泰中国企业境外高收益债券(QDII)开放式收益型吴向军4,479.88
000193国泰美国房地产开发股票(QDII)开放式稳健成长型吴向军1,014.66
000199国泰量化策略收益混合开放式稳健成长型高崇南11,084.03
000218国泰黄金ETF联接A开放式商品型艾小军、徐成城11,457.72
000302国泰淘金互联网债券开放式稳健成长型黄志翔425.27
000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A开放式稳健成长型程洲190,578.32
000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C开放式稳健成长型程洲112,740.42
000367国泰安康定期支付混合A开放式稳健成长型王琳34,647.71
000511国泰国策驱动灵活配置混合A开放式稳健成长型戴计辉18,508.60
000512国泰沪深300指数增强A开放式指数型谢东旭19,502.11
000526国泰浓益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安42,788.19
000742国泰新经济灵活配置混合开放式稳健成长型彭凌志34,865.96
000953国泰睿吉灵活配置混合A开放式稳健成长型戴计辉37,573.70
000954国泰睿吉灵活配置混合C开放式稳健成长型戴计辉50,715.13
001265国泰兴益灵活配置混合A开放式稳健成长型王琳20,704.19
001491国泰生益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安7,565.62
001542国泰互联网+股票开放式稳健成长型彭凌志46,321.05
001576国泰智能装备股票A开放式稳健成长型王阳71,313.65
001579国泰大农业股票开放式稳健成长型程洲49,524.69
001626国泰央企改革股票开放式稳健成长型饶玉涵11,313.12
001645国泰大健康股票A开放式稳健成长型徐治彪70,706.66
001786国泰信益灵活配置混合开放式稳健成长型樊利安576.10
001789国泰量化收益灵活配置混合A开放式稳健成长型梁杏32,317.20
001790国泰智能汽车股票A开放式稳健成长型王阳354,261.98
001813国泰福益灵活配置混合开放式稳健成长型樊利安、王琳42.49
001850国泰安益灵活配置混合A开放式稳健成长型王琳34,218.32
001922国泰多策略收益混合开放式稳健成长型王琳63,338.80
001923国泰添益灵活配置混合开放式稳健成长型樊利安、王琳2,466.75
001934国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII)开放式稳健成长型吴向军348.90
001935国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII)开放式稳健成长型吴向军348.90
001936国泰全球绝对收益型基金优选(QDII)开放式稳健成长型吴向军1,349.34
002045国泰生益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安793.72
002055国泰兴益灵活配置混合C开放式稳健成长型王琳31,156.14
002059国泰浓益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安15,296.99
002061国泰安康定期支付混合C开放式稳健成长型王琳5,561.46
002062国泰国策驱动灵活配置混合C开放式稳健成长型戴计辉30,993.56
002063国泰沪深300指数增强C开放式指数型谢东旭10,168.46
002197国泰鑫策略价值灵活配置混合开放式稳健成长型王琳52,394.02
002203国泰睿信平衡混合开放式稳健成长型王琳177.88
002204国泰安心回报混合开放式稳健成长型吴晨183.85
002458国泰民利策略收益灵活配置混合开放式稳健成长型戴计辉59,198.59
002489国泰民福策略价值混合开放式稳健成长型戴计辉60,816.11
003457国泰润泰纯债债券开放式收益型胡智磊111,001.94
003515国泰利是宝货币开放式收益型丁士恒(休产假)、陶然、胡智磊(代理)12,177,794.83
003516国泰融安多策略灵活配置混合开放式稳健成长型林小聪44,347.73
003517国泰润利纯债债券开放式收益型黄志翔69,930.14
003552国泰现金宝货币A开放式收益型韩哲昊、黄志翔13.83
003553国泰现金宝货币B开放式收益型韩哲昊、黄志翔0.00
003593国泰景气行业灵活配置混合开放式稳健成长型杨飞、李恒、杜沛26,834.58
003686国泰丰益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安3,585.57
003687国泰丰益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安2.22
003689国泰鸿益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安128.99
003690国泰鸿益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安3.10
003694国泰景益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安326.57
003695国泰景益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安5.05
003696国泰润鑫定期开放债券开放式收益型黄志翔6,010.65
003754国泰普益灵活配置混合A开放式稳健成长型王琳38,962.08
003755国泰普益灵活配置混合C开放式稳健成长型王琳13,180.98
003756国泰嘉益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安2.79
003757国泰嘉益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安50.58
003758国泰稳益定期开放灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安55.96
003759国泰稳益定期开放灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安403.34
003760国泰中证500指数增强A开放式指数型谢东旭1,218.74
003761国泰中证500指数增强C开放式指数型谢东旭3,093.04
003899国泰民惠收益定期开放债券开放式稳健成长型陈雷2,842.76
003941国泰鑫益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安、王琳0.65
003942国泰鑫益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安、王琳0.77
003943国泰泽益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安、王琳47.62
003944国泰泽益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安、王琳6.85
003945国泰众益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安1.56
003946国泰众益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安50.57
003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合开放式稳健成长型戴计辉20,885.40
004101国泰民安增益纯债债券A开放式稳健成长型黄志翔68,811.17
004161国泰中国企业信用精选债券(QDII)A开放式稳健成长型吴向军、索峰3,142.21
004162国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇开放式稳健成长型吴向军、索峰3,142.21
004163国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞开放式稳健成长型吴向军、索峰3,142.21
004164国泰中国企业信用精选债券(QDII)C开放式稳健成长型吴向军、索峰264.77
004252国泰安益灵活配置混合C开放式稳健成长型王琳15,179.22
004253国泰黄金ETF联接C开放式商品型艾小军、徐成城10,506.10
004619国泰民润纯债债券开放式稳健成长型韩哲昊416.73
004620国泰恒益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安939.31
004621国泰恒益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安23.43
004622国泰瑞益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安35.07
004623国泰瑞益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安286.97
004665国泰润享纯债债券开放式稳健成长型韩哲昊461.84
004678国泰安惠收益定期开放债券A开放式稳健成长型吴晨、黄志翔316.92
004679国泰安惠收益定期开放债券C开放式稳健成长型吴晨、黄志翔7.32
005095国泰量化成长优选混合A开放式稳健成长型艾小军13,995.28
005096国泰量化成长优选混合C开放式稳健成长型艾小军1,313.01
005115国泰量化价值精选混合A开放式稳健成长型艾小军1,085.19
005116国泰量化价值精选混合C开放式稳健成长型艾小军54.09
005185国泰招惠收益定期开放债券开放式稳健成长型刘波4,719.53
005244国泰聚优价值灵活配置混合A开放式稳健成长型程洲43,299.40
005245国泰聚优价值灵活配置混合C开放式稳健成长型程洲7,811.66
005246国泰可转债债券开放式稳健成长型刘波19,981.27
005253国泰货币B开放式收益型丁士恒(休产假)、陶然、胡智磊(代理)1,086,988.67
005726国泰价值精选灵活配置混合A开放式稳健成长型王阳34,320.10
005730国泰江源优势精选灵活配置混合A开放式稳健成长型郑有为74,919.56
005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合开放式稳健成长型程洲210,934.02
005816国泰农惠定期开放债券开放式稳健成长型刘嵩扬11,178.71
005819国泰优势行业混合开放式稳健成长型彭凌志18,722.33
005867国泰沪深300指数C开放式指数型谢东旭145.87
005970国泰消费优选股票开放式稳健成长型李海11,468.08
006037国泰瑞和纯债债券开放式收益型黄志翔39,502.89
006116国泰丰祺纯债债券开放式稳健成长型胡智磊5,232.23
006340国泰民安增益纯债债券C开放式稳健成长型黄志翔187.83
006354国泰民裕进取灵活配置混合开放式稳健成长型饶玉涵5,174.09
006475国泰嘉睿纯债债券开放式收益型黄志翔128,770.31
006596国泰聚禾纯债债券开放式稳健成长型胡智磊218,368.65
006597国泰利享中短债债券A开放式稳健成长型丁士恒(休产假)、陶然、胡智磊(代理)2,842.28
006598国泰利享中短债债券C开放式稳健成长型丁士恒(休产假)、陶然、胡智磊(代理)6,523.51
006725国泰丰盈纯债债券开放式稳健成长型黄志翔70,306.18
006756国泰中证生物医药ETF联接A开放式指数型梁杏、黄岳14,868.62
006757国泰中证生物医药ETF联接C开放式指数型梁杏、黄岳36,961.62
006762国泰聚享纯债债券开放式稳健成长型黄志翔89,942.45
006782国泰信利三个月定期开放债券开放式稳健成长型刘嵩扬99,544.07
006795国泰裕祥三个月定期开放债券开放式稳健成长型黄志翔100,999.90
006941国泰惠盈纯债债券开放式稳健成长型黄志翔49,517.90
006955国泰惠富纯债债券开放式稳健成长型黄志翔5,008.33
006994国泰瑞安三个月定期开放债券开放式稳健成长型黄志翔101,000.00
007105国泰丰鑫纯债债券开放式稳健成长型刘嵩扬33,018.73
007214国泰惠丰纯债债券开放式稳健成长型黄志翔149,873.29
007231国泰民安养老目标2040三年混合FOF开放式稳健成长型周珞晏10,288.24
007278国泰兴富三个月定期开放债券开放式稳健成长型黄志翔90,999.90
007331国泰惠融纯债债券开放式稳健成长型胡智磊987.76
007532国泰盛合三个月定期开放债券开放式稳健成长型黄志翔199,599.68
007817国泰中证全指通信设备ETF联接A开放式指数型艾小军13,449.85
007818国泰中证全指通信设备ETF联接C开放式指数型艾小军40,464.73
007835国泰鑫睿混合开放式稳健成长型程洲105,178.08
007871国泰惠享三个月定期开放债券开放式稳健成长型黄志翔50,999.90
008017国泰惠信三年定期开放债券开放式稳健成长型刘嵩扬1,419,999.66
008174国泰蓝筹精选混合A开放式稳健成长型李恒76,426.77
008175国泰蓝筹精选混合C开放式稳健成长型李恒3,341.58
008189国泰中证钢铁ETF联接A开放式指数型徐成城2,490.96
008190国泰中证钢铁ETF联接C开放式指数型徐成城4,465.36
008206国泰聚瑞纯债债券开放式稳健成长型王玉、胡智磊49,001.17
008207国泰合融纯债债券开放式稳健成长型刘嵩扬99,781.83
008217国泰聚盈三年定期开放债券开放式稳健成长型刘嵩扬509,999.68
008268国泰添瑞一年定期开放债券开放式稳健成长型刘嵩扬60,999.90
008278国泰惠鑫一年定期开放债券开放式稳健成长型丁士恒(休产假)、陶然、胡智磊(代理)51,000.00
008279国泰中证煤炭ETF联接A开放式指数型徐成城4,247.81
008280国泰中证煤炭ETF联接C开放式指数型徐成城11,318.47
008281国泰CES半导体芯片行业ETF联接A开放式指数型梁杏67,594.54
008282国泰CES半导体芯片行业ETF联接C开放式指数型梁杏163,521.29
008370国泰研究精选两年持有期混合开放式稳健成长型徐治彪75,727.09
008414国泰惠泰一年定期开放债券开放式稳健成长型王玉、胡智磊100,000.00
008415国泰大制造两年持有期混合开放式稳健成长型程洲183,329.46
008496国泰惠瑞一年定期开放债券开放式稳健成长型王玉、胡智磊31,000.00
008504国泰信用互利债券C开放式稳健成长型王玉、刘波568.10
008631国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF开放式稳健成长型徐皓4,461.62
008666国泰鑫利一年持有期混合A开放式稳健成长型程洲230,812.98
008667国泰鑫利一年持有期混合C开放式稳健成长型程洲54,029.72
008713国泰中证全指家用电器ETF联接A开放式指数型徐成城3,308.13
008714国泰中证全指家用电器ETF联接C开放式指数型徐成城6,160.87
008921国泰聚鑫纯债债券开放式稳健成长型胡智磊99,958.27
009067国泰中证新能源汽车ETF联接A开放式指数型徐成城8,136.69
009068国泰中证新能源汽车ETF联接C开放式指数型徐成城11,782.23
009444国泰添福一年定期开放债券开放式稳健成长型王玉、胡智磊20,999.90
009474国泰致远优势混合开放式稳健成长型郑有为551,819.59
009481国泰宏益一年持有期混合A开放式稳健成长型樊利安59,501.82
009482国泰宏益一年持有期混合C开放式稳健成长型樊利安1,623.78
009593国泰中债1-3年国开债A开放式指数型王玉、索峰409,331.17
009594国泰中债1-3年国开债C开放式指数型王玉、索峰0.04
009691国泰浩益18个月封闭运作混合A开放式稳健成长型樊利安71,838.84
009692国泰浩益18个月封闭运作混合C开放式稳健成长型樊利安2,496.08
009804国泰研究优势混合开放式稳健成长型徐治彪146,641.10
009805国泰医药健康股票A开放式稳健成长型徐治彪299,786.79
010210国泰中证计算机主题ETF联接C开放式指数型艾小军1.80
010446国泰金福三个月定期开放混合开放式稳健成长型李恒101,000.33
010830国泰通利9个月持有期混合A开放式稳健成长型程洲92,106.52
010831国泰通利9个月持有期混合C开放式稳健成长型程洲18,598.28
010832国泰合益混合A开放式稳健成长型戴计辉16,199.94
010833国泰合益混合C开放式稳健成长型戴计辉6,395.64
010834国泰同益18个月持有期混合A开放式稳健成长型樊利安0.00
010835国泰同益18个月持有期混合C开放式稳健成长型樊利安0.00
010912国泰成长价值混合A开放式稳健成长型彭凌志73,977.67
010913国泰成长价值混合C开放式稳健成长型彭凌志1,743.07
011042国泰价值先锋股票A开放式稳健成长型王阳193,756.87
011043国泰价值先锋股票C开放式稳健成长型王阳8,580.16
011319国泰上证综合ETF联接A开放式指数型梁杏、谢东旭1,083.59
011320国泰上证综合ETF联接C开放式指数型梁杏、谢东旭127.45
011321国泰大健康股票C开放式稳健成长型徐治彪0.00
011322国泰智能装备股票C开放式稳健成长型王阳0.00
011323国泰智能汽车股票C开放式稳健成长型王阳0.00
011324国泰价值精选灵活配置混合C开放式稳健成长型王阳0.00
011325国泰江源优势精选灵活配置混合C开放式稳健成长型郑有为0.00
011326国泰医药健康股票C开放式稳健成长型徐治彪0.00
011907国泰量化收益灵活配置混合C开放式稳健成长型梁杏0.00
011995国泰诚益混合A开放式稳健成长型戴计辉0.00
011996国泰诚益混合C开放式稳健成长型戴计辉0.00
020001国泰金鹰增长混合开放式成长型徐治彪137,407.17
020002国泰金龙债券A开放式收益型王玉、刘波7,358.67
020003国泰金龙行业混合开放式稳健成长型杨飞153,033.14
020005国泰金马稳健混合开放式稳健成长型李恒87,757.27
020006国泰金象保本开放式稳健成长型陈强0.00
020007国泰货币A开放式收益型丁士恒(休产假)、陶然、胡智磊(代理)302,609.07
020008国泰金鹿保本开放式稳健成长型高红兵76,143.09
020009国泰金鹏蓝筹混合开放式价值投资型胡松38,820.05
020010国泰金牛创新混合开放式稳健成长型程洲、姜英103,523.76
020011国泰沪深300指数A开放式指数型谢东旭126,592.77
020012国泰金龙债券C开放式收益型王玉、刘波829.13
020015国泰区位优势混合开放式稳健成长型饶玉涵7,177.87
020018国泰金鹿混合开放式稳健成长型李海10,140.95
020019国泰双利债券A开放式稳健成长型王维、陈志华15,960.53
020020国泰双利债券C开放式稳健成长型王维、陈志华9,570.16
020021国泰金融ETF联接开放式指数型艾小军58,062.26
020022国泰策略价值灵活配置混合开放式稳健成长型艾小军23,325.82
020023国泰事件驱动混合开放式成长型林小聪6,610.67
020025国泰中小板300成长ETF联接开放式指数型徐皓1,824.89
020026国泰成长优选混合开放式稳健成长型申坤32,926.48
020027国泰信用债券A开放式稳健成长型黄志翔174.95
020028国泰信用债券C开放式稳健成长型黄志翔473.82
020029国泰创利债券开放式稳健成长型韩哲昊419.07
020030国泰6个月短期理财债券B开放式收益型姜南林、王鵾4,395.50
020031国泰现金管理货币A开放式收益型丁士恒(休产假)、陶然、胡智磊(代理)2,884,063.83
020032国泰现金管理货币B开放式收益型丁士恒(休产假)、陶然、胡智磊(代理)5,215.94
020033国泰民安增利债券A开放式稳健成长型王维406.95
020034国泰民安增利债券C开放式稳健成长型王维12,111.48
020035国泰上证5年期国债ETF联接A开放式指数型韩哲昊470.26
020036国泰上证5年期国债ETF联接C开放式指数型韩哲昊383.20
150010国泰优先开放式稳健成长型刘夫0.00
150011国泰进取开放式稳健成长型刘夫0.00
150066国泰信用互利分级债券A开放式稳健成长型王玉0.00
150067国泰信用互利分级债券B开放式稳健成长型王玉0.00
150117国泰国证房地产行业指数分级A开放式指数型徐成城0.00
150118国泰国证房地产行业指数分级B开放式指数型徐成城0.00
150130国泰国证医药卫生行业指数分级A开放式指数型梁杏0.00
150131国泰国证医药卫生行业指数分级B开放式指数型梁杏0.00
150196国泰国证有色金属行业指数分级A开放式指数型谢东旭0.00
150197国泰国证有色金属行业指数分级B开放式指数型谢东旭0.00
150198国泰国证食品饮料行业指数分级A开放式指数型梁杏0.00
150199国泰国证食品饮料行业指数分级B开放式指数型梁杏0.00
150215国泰深证TMT50指数分级A开放式指数型艾小军0.00
150216国泰深证TMT50指数分级B开放式指数型艾小军0.00
150357国泰国证新能源汽车指数分级A开放式指数型徐皓410.07
150358国泰国证新能源汽车指数分级B开放式指数型徐皓410.07
159806国泰中证新能源汽车ETF开放式指数型徐成城74,069.65
159828国泰中证医疗ETF开放式指数型梁杏、黄岳42,143.95
159861国泰中证环保产业50ETF开放式指数型王玉22,611.75
159865国泰中证畜牧养殖ETF开放式指数型梁杏51,345.57
159917国泰中小板300成长ETF开放式指数型徐皓513.29
159996国泰中证全指家用电器ETF开放式指数型徐成城75,955.48
160211国泰中小盘成长混合(LOF)开放式稳健成长型杨飞24,284.88
160212国泰估值优势混合(LOF)开放式稳健成长型杨飞38,232.40
160213国泰纳斯达克100指数(QDII)开放式指数型吴向军18,071.50
160215国泰价值经典混合(LOF)开放式稳健成长型徐治彪55,460.39
160216国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)开放式商品型吴向军212,762.59
160217国泰信用互利债券A开放式稳健成长型王玉、刘波41,822.91
160218国泰国证房地产行业指数开放式指数型徐成城99,756.78
160219国泰国证医药卫生行业指数开放式指数型梁杏157,662.91
16021A国泰国证房地产行业指数分级开放式指数型徐成城98,611.43
16021B国泰国证医药卫生行业指数分级开放式指数型梁杏170,009.63
16021L国泰信用互利分级债券开放式稳健成长型王玉11,025.93
160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A开放式稳健成长型樊利安29,025.63
160221国泰国证有色金属行业指数开放式指数型谢东旭241,747.04
160222国泰国证食品饮料行业指数开放式指数型梁杏569,153.89
160223国泰创业板指数(LOF)开放式指数型徐成城13,229.37
160224国泰中证计算机主题ETF联接A开放式指数型艾小军49,125.57
160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)开放式指数型谢东旭170,538.14
160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C开放式稳健成长型樊利安25,875.10
16022A国泰国证有色金属行业指数分级开放式指数型谢东旭262,018.62
16022B国泰国证食品饮料行业指数分级开放式指数型梁杏540,181.51
16022L国泰深证TMT50指数分级开放式指数型艾小军51,970.48
501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)开放式指数型艾小军176,015.11
501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)开放式稳健成长型樊利安75,388.25
501019国泰国证航天军工指数(LOF)开放式指数型艾小军52,570.20
501020国泰中证国有企业改革指数(LOF)开放式指数型徐成城964.81
501027国泰融信灵活配置混合(LOF)开放式稳健成长型戴计辉73,715.88
501064国泰价值优选灵活配置混合开放式稳健成长型郑有为26,874.69
501309国泰恒生港股通指数(LOF)开放式指数型吴向军、朱丹813.47
510230金融ETF开放式指数型艾小军419,080.80
510760国泰上证综合ETF开放式指数型梁杏、谢东旭83,050.37
511010国泰上证5年期国债ETF开放式指数型王玉853.63
511260上证10年期国债ETF开放式指数型王玉856.65
511620国泰瞬利货币ETF开放式收益型丁士恒(休产假)、陶然、胡智磊(代理)36.34
512290国泰中证生物医药ETF开放式指数型梁杏、黄岳218,482.07
512660国泰中证军工ETF开放式指数型艾小军799,508.00
512720国泰中证计算机主题ETF开放式指数型艾小军94,445.34
512760国泰CES半导体芯片ETF开放式指数型艾小军1,243,632.28
512880国泰中证全指证券公司ETF开放式指数型艾小军3,183,429.15
513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)开放式指数型吴向军、徐成城36,962.21
515210国泰中证钢铁ETF开放式指数型徐成城20,122.61
515220国泰中证煤炭ETF开放式指数型徐成城45,458.85
515230国泰中证全指软件ETF开放式指数型梁杏44,969.09
515880国泰中证全指通信设备ETF开放式指数型艾小军265,246.23
516010国泰中证动漫游戏ETF开放式指数型徐成城84,769.30
516110国泰中证800汽车与零部件ETF开放式指数型徐成城20,962.31
516220国泰中证细分化工产业ETF开放式指数型王玉114,217.00
516960国泰中证细分机械设备产业主题ETF开放式指数型徐成城20,505.11
518800国泰黄金ETF开放式商品型艾小军、徐成城15,611.99
519020国泰金泰灵活配置混合A开放式稳健成长型李海22,191.99
519021国泰金鼎价值混合开放式价值投资型饶玉涵133,606.04
519022国泰金泰灵活配置混合C开放式稳健成长型李海1,074.87
519606国泰金鑫股票开放式稳健成长型申坤29,277.77
184703基金金盛封闭式成长型张玮0.00
500001基金金泰封闭式稳健成长型程洲0.00
500011基金金鑫封闭式成长型王航0.00
500021基金金鼎封闭式成长型崔海峰0.00