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国联安恒利63个月定开债券A(007999)

2024-11-15     1.04940.0477%
国联安基金管理有限公司
法定名称 国联安基金管理有限公司 英文名称 CPIC Fund Management Co.,ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中资
成立日期 2003-04-03 注册资本 15000(万元)
法人代表 于业明 总经理 唐华
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼
办公地址 上海市陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
电话号码 400-700-0365,021-38784766 邮政编码 200121
传真号码 021-50151880 网址 www.cpicfunds.com
经营范围 基金管理业务;发起设立基金及中国有关政府机构批准及同意的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司沿革 国联安基金管理有限公司是国内首家获准筹建的中外合资基金管理公司。太平洋资产管理有限责任公司持股51%,德国安联集团持股49%。公司注册资本为1.5亿人民币,注册地为中国上海。
公司的愿景是成为一流的资产管理公司,为社会提供最佳投资产品。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000058国联安安泰灵活配置混合开放式稳健成长型刘佃贵、薛琳25,113.99
000059国联安中证医药100A开放式指数型黄欣18,063.88
000060国联安股债动态开放式指数型黄欣349.08
000417国联安新精选混合A开放式稳健成长型章椹元3,683.65
000664国联安通盈混合A开放式稳健成长型薛琳、王欢115.90
001007国联安鑫安灵活配置混合开放式稳健成长型呼荣权6,596.06
001157国联安睿祺灵活配置混合开放式稳健成长型王欢、薛琳33,626.98
001221国联安鑫富混合A开放式稳健成长型吕中凡179.83
001228国联安鑫享灵活配置混合A开放式稳健成长型薛琳、王欢2,736.05
001359国联安添鑫灵活配置混合A开放式稳健成长型薛琳、章椹元751.51
001525国联安中债信用债指数增强C开放式指数型李广瑜0.09
001654国联安添鑫灵活配置混合C开放式稳健成长型薛琳、章椹元319.64
001956国联安科技动力股票开放式稳健成长型潘明54,001.05
002186国联安鑫享灵活配置混合C开放式稳健成长型薛琳、王欢568.32
002187国联安鑫富混合C开放式稳健成长型吕中凡337.73
002365国联安鑫禧混合A开放式稳健成长型吕中凡24.86
002366国联安鑫禧混合C开放式稳健成长型吕中凡779.54
002367国联安安稳灵活配置混合开放式稳健成长型韦明亮5,215.04
002368国联安鑫悦混合A开放式稳健成长型薛琳、杨子江1,808.37
002369国联安鑫悦混合C开放式稳健成长型薛琳、杨子江1,808.37
002485国联安通盈混合C开放式稳健成长型薛琳、王欢8,776.76
003271国联安鑫瑞混合A开放式稳健成长型薛琳49.45
003272国联安鑫瑞混合C开放式稳健成长型薛琳49.45
003275国联安添利增长债券A开放式稳健成长型邹新进58,184.20
003276国联安添利增长债券C开放式稳健成长型邹新进11,587.43
003362国联安睿利定开混合开放式稳健成长型王欢、薛琳1,714.14
003541国联安睿智定开混合开放式稳健成长型薛琳1,912.25
003772国联安鑫盛混合A开放式稳健成长型侯慧娣、杨子江149.53
003773国联安鑫盛混合C开放式稳健成长型侯慧娣、杨子江149.53
003774国联安鑫利混合A开放式稳健成长型侯慧娣83.34
003775国联安鑫利混合C开放式稳健成长型侯慧娣83.34
004076国联安锐意成长混合开放式稳健成长型呼荣权4,147.77
004081国联安鑫乾混合A开放式稳健成长型陈建华、王欢57.25
004082国联安鑫乾混合C开放式稳健成长型陈建华、王欢165.93
004083国联安鑫隆混合A开放式稳健成长型杨子江、陈建华19,129.48
004084国联安鑫隆混合C开放式稳健成长型杨子江、陈建华22.60
004129国联安鑫汇混合A开放式稳健成长型薛琳、杨子江18,961.50
004130国联安鑫汇混合C开放式稳健成长型薛琳、杨子江2.17
004131国联安鑫发混合A开放式稳健成长型薛琳、杨子江、刘佃贵419.03
004132国联安鑫发混合C开放式稳健成长型薛琳、杨子江、刘佃贵364.62
004326国联安鑫怡混合A开放式稳健成长型吕中凡、沈丹、杨子江200.01
004327国联安鑫怡混合C开放式稳健成长型吕中凡、沈丹、杨子江0.18
005708国联安远见成长混合开放式稳健成长型杨子江3,473.16
006138国联安价值优选股票开放式稳健成长型邹新进4,430.68
006152国联安增鑫纯债债券A开放式稳健成长型张蕙显104,806.42
006153国联安增鑫纯债债券C开放式稳健成长型张蕙显32.40
006495国联安增富一年定开债券发起式开放式稳健成长型陆欣773,218.35
006508国联安增裕一年定开债券发起式开放式稳健成长型陆欣、俞善超842,680.94
006509国联安增盈债券A开放式稳健成长型张蕙显140,528.23
006510国联安增盈债券C开放式稳健成长型张蕙显0.29
006568国联安行业领先混合开放式稳健成长型呼荣权5,186.24
006569国联安中证医药100C开放式指数型黄欣5,614.12
006863国联安智能制造混合A开放式稳健成长型储乐延805.42
006864国联安核心资产混合开放式稳健成长型魏东36,579.21
006918国联安安享稳健养老一年持有混合(FOF)开放式稳健成长型沈丹1,131.38
007300国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A开放式指数型黄欣、章椹元65,127.32
007301国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C开放式指数型黄欣、章椹元196,918.83
007305国联安新科技混合开放式稳健成长型高诗5,971.29
007371国联安增瑞政金债债券A开放式稳健成长型张蕙显67,605.92
007372国联安增瑞政金债债券C开放式稳健成长型张蕙显779.30
007701国联安6个月定开债A开放式稳健成长型万莉、洪阳玚150,122.61
007702国联安6个月定开债C开放式稳健成长型万莉、洪阳玚35.27
007999国联安恒利63个月定开债券A开放式稳健成长型陈建华822,837.59
008000国联安恒利63个月定开债券C开放式稳健成长型陈建华26.16
008108国联安短债债券A开放式稳健成长型万莉、洪阳玚384,524.00
008109国联安短债债券C开放式稳健成长型万莉、洪阳玚184,622.70
008390国联安沪深300ETF联接A开放式指数型黄欣、章椹元446,620.19
008391国联安沪深300ETF联接C开放式指数型黄欣、章椹元125,663.64
008877国联安增盛一年定开债发起式开放式稳健成长型陈建华79,113.17
008878国联安新蓝筹红利一年定开混合开放式稳健成长型韦明亮7,999.93
008879国联安中债1-3年政金债指数开放式指数型洪阳玚263.32
008880国联安增顺债券A开放式稳健成长型张蕙显100,708.80
008881国联安增顺债券C开放式稳健成长型张蕙显14.36
008882国联安增祺债券A开放式稳健成长型薛琳494,707.63
008883国联安增祺债券C开放式稳健成长型薛琳0.27
008900国联安增泰一年定开债发起式开放式稳健成长型陈建华、张蕙显975.73
010648国联安增祥纯债债券A开放式稳健成长型薛琳0.00
010649国联安增祥纯债债券C开放式稳健成长型薛琳0.00
010817国联安鑫稳3个月持有混合A开放式稳健成长型陈建华、刘佃贵4,236.62
010818国联安鑫稳3个月持有混合C开放式稳健成长型陈建华、刘佃贵631.41
010931国联安鑫元1个月持有混合A开放式稳健成长型张蕙显、刘佃贵9,854.08
010932国联安鑫元1个月持有混合C开放式稳健成长型张蕙显、刘佃贵0.64
011599国联安匠心科技1个月滚动持有混合开放式稳健成长型潘明8,969.25
011994国联安核心优势混合A开放式稳健成长型储乐延10,948.02
012807国联安恒鑫3个月定开债券开放式稳健成长型陈建华1,014.22
013670国联安恒泰3个月定开债券开放式稳健成长型张蕙显2,983.64
013672国联安恒悦90天持有债券A开放式稳健成长型万莉、洪阳玚294,106.99
013673国联安恒悦90天持有债券C开放式稳健成长型万莉、洪阳玚167,097.67
013893国联安上证科创50ETF联接A开放式指数型黄欣111,211.51
013894国联安上证科创50ETF联接C开放式指数型黄欣7,472.61
014325国联安核心趋势一年持有混合A开放式稳健成长型魏东38,853.78
014326国联安核心趋势一年持有混合C开放式稳健成长型魏东3,030.49
014636国联安中短债债券A开放式稳健成长型张昊、俞善超221,121.01
014637国联安中短债债券C开放式稳健成长型张昊、俞善超1,792.30
014955国联安添益增长债券A开放式稳健成长型陆欣、俞善超8,003.43
014956国联安添益增长债券C开放式稳健成长型陆欣、俞善超0.51
015577国联安上证商品ETF联接C开放式指数型黄欣1,076.58
015956国联安中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型万莉、洪阳玚18,261.89
016116国联安恒盛3个月定开债券开放式稳健成长型张蕙显4,898.62
016635国联安气候变化混合A开放式稳健成长型潘明17,072.14
016940国联安鸿利短债债券A开放式稳健成长型万莉、洪阳玚37,595.23
016941国联安鸿利短债债券C开放式稳健成长型万莉、洪阳玚15,494.19
016962国联安中证1000指数增强A开放式指数型章椹元、章野11,767.43
016963国联安中证1000指数增强C开放式指数型章椹元、章野14,995.15
017694国联安恒瑞3个月定开债券开放式稳健成长型陆欣、俞善超5,000.66
018265国联安恒润3个月定开债券开放式稳健成长型张蕙显184,754.61
018681国联安气候变化混合C开放式稳健成长型潘明29.71
019430国联安价值甄选混合开放式稳健成长型邹新进20,939.15
019813国联安恒通3个月定开债券开放式稳健成长型陆欣4,883.99
019962国联安月享30天持有期纯债债券A开放式稳健成长型万莉、洪阳玚9,521.51
019963国联安月享30天持有期纯债债券C开放式稳健成长型万莉、洪阳玚67,165.44
020197国联安智能制造混合C开放式稳健成长型储乐延342.93
020198国联安核心优势混合C开放式稳健成长型储乐延0.00
020220国联安沪深300指数增强A开放式指数型章椹元12,030.95
020221国联安沪深300指数增强C开放式指数型章椹元8,818.16
020395国联安双月享60天持有债券A开放式稳健成长型万莉、洪阳玚2,013.83
020396国联安双月享60天持有债券C开放式稳健成长型万莉、洪阳玚44,260.38
021229国联安中债0-3年政金债指数A开放式指数型张蕙显617,203.72
021230国联安中债0-3年政金债指数C开放式指数型张蕙显11.13
021479国联安稳健混合C开放式平衡型储乐延0.00
021595国联安新精选混合C开放式稳健成长型章椹元0.00
021643国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型罗春鹏13,602.33
021644国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型罗春鹏22,862.45
022147国联安中短债债券D开放式稳健成长型张昊、俞善超0.01
150012国联安双禧中证100指数A开放式指数型黄欣0.00
150013国联安双禧中证100指数B开放式指数型黄欣0.00
150069国联安双力中小板分级A开放式指数型黄志钢0.00
150070国联安双力中小板分级B开放式指数型黄志钢0.00
150080国联安双佳B信用分级债券开放式稳健成长型冯俊、吕中凡0.00
159653国联安ESG300ETF开放式指数型章椹元、黄欣6,197.21
159670国联安消费50ETF开放式指数型黄欣、章椹元5,370.69
159777国联安创科技ETF开放式指数型章椹元、黄欣60,628.06
159848国联安证券ETF开放式指数型章椹元、黄欣10,481.12
162509国联安中证A100指数(LOF)开放式指数型黄欣8,577.82
16250L国联安双禧中证100指数开放式指数型黄欣33,468.39
162510国联安中小综指(LOF)开放式指数型黄欣526.40
162511国联安双佳信用债券(LOF)开放式稳健成长型张昊、俞善超5,907.74
162512国联安双佳A信用分级债券开放式稳健成长型冯俊、吕中凡0.00
253010国联安安心成长混合开放式收益型杨子江、薛琳2,632.94
253020国联安增利债券A开放式稳健成长型张昊16,799.60
253021国联安增利债券B开放式稳健成长型张昊508.34
253030国联安信心增益债券开放式稳健成长型薛琳3,843.61
253050国联安货币A开放式收益型万莉、洪阳玚1,935,701.39
253051国联安货币B开放式收益型万莉、洪阳玚17,860.16
253060国联安信心增长债券A开放式稳健成长型陆欣、俞善超47,509.45
253061国联安信心增长债券B开放式稳健成长型陆欣、俞善超47,238.27
253070国联安中债信用债指数增强A开放式指数型李广瑜1,575.61
255010国联安稳健混合A开放式平衡型储乐延19,910.76
257010国联安小盘精选混合开放式积极成长型邹新进93,167.34
257020国联安精选混合开放式价值投资型魏东117,857.44
257030国联安优势混合开放式稳健成长型韦明亮31,363.88
257040国联安红利混合开放式稳健成长型徐俊8,381.11
257050国联安主题驱动混合开放式成长型刘佃贵2,664.76
257060国联安上证商品ETF联接A开放式指数型黄欣10,109.64
257070国联安优选行业混合开放式稳健成长型潘明36,331.42
501096国联安科创混合(LOF)开放式稳健成长型潘明28,260.62
510170国联安上证商品ETF开放式指数型黄欣23,091.48
512480国联安中证全指半导体ETF开放式指数型黄欣、章椹元3,191,900.36
515660国联安沪深300ETF开放式指数型黄欣、章椹元121,569.42
516480国联安新材料ETF开放式指数型章椹元、黄欣2,314.61
588180国联安科创ETF开放式指数型章椹元、黄欣596,035.37
017793国联安聚利39个月封闭式债券封闭式稳健成长型陈建华637,207.01