基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险及回撤风险的前提下，形成大类资产... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.890亿份
  • 净资产 0.000亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.890亿份
  • 成立日期2021-08-25
  • 基金经理
  • 管理人 国联安基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-29日: 1.1666 2-26日: 1.1678 2-25日: 1.1670 2-24日: 1.1667 2-23日: 1.1659

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中国联安鑫元1个月持有混合C在偏债混合型基金中净值增长率排名第1635,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    -0.5
    -1.2
    近一月

    771/2313

  • 1.4
    -0.9
    -5.9
    近六月

    291/1809

  • 3.4
    -1.2
    -5.1
    近一年

    184/1688

  • 3.6
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    114/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 3.6% -0.1% 1.4% 3.4% %
排名 344/1923 114/1520 522/1861 291/1809 184/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 星宇股份 1.00% 31.58% 87
2 三一重工 0.81% 14.08% 426
3 海尔智家 0.81% -10.00% 496
4 德赛西威 0.67% 17.54% 170
5 伊利股份 0.62% 3.33% 381
6 北方华创 0.56% -26.32% 785
7 宏华数科 0.56% -18.84% 36
8 华友钴业 0.53% -- 663
9 比亚迪 0.51% 2.00% 395
10 格力电器 0.47% -6.00% 339
截止：2025-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国联安鑫

    单位净值：1.1113

    近一月涨幅：0.05%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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