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工银招瑞一年持有混合A(014799)

2025-04-25     1.02340.0391%
工银瑞信基金管理有限公司
法定名称 工银瑞信基金管理有限公司 英文名称 Icbc Credit Suisse Asset Management Co.,Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中外合资
成立日期 2005-06-21 注册资本 20000(万元)
法人代表 赵桂才 总经理 高翀
注册地址 北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901
办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
电话号码 400-811-9999 邮政编码 100033
传真号码 010-81042588,010-81042599 网址 www.icbccs.com.cn
经营范围 （1）基金募集；（2）基金销售；（3）资产管理；（4）中国证监会许可的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司沿革 工银瑞信基金管理有限公司是由中国工商银行和瑞士信贷合资设立的基金管理公司,成立于2005年6月。目前,公司在北京、上海、深圳等地设有分公司,分别在香港和上海设有全资子公司-工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。
自成立以来,公司坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东背景稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足专业化、综合化、国际化、数字化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资、绿色投资、责任投资”,致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。
公司秉持“以人为本”的理念,全方位引入国内外优秀人才,组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。目前,公司(含子公司)共有员工774人,约80%的员工拥有硕士以上学历。公司投研团队由资深基金经理和研究员组成,投研人员197人,投资人员平均拥有约13年的从业经验。
经过十多年的发展,工银瑞信(含子公司)已拥有公募基金、私募资产管理计划、社保基金境内外委托投资基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金、职业年金、养老金产品等多项产品管理人资格和QDII、QFII、RQFII、公募基金投顾等多项业务资格,成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。
工银瑞信(含子公司)以持续优秀的投资业绩、完善周到的服务,为8500万境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务,赢得了广大基金投资人、企业年金客户、私募资产管理计划客户等的认可和信赖。截至2023年6月30日,工银瑞信(含子公司)旗下管理238只公募基金和多个年金、私募资产管理计划,资产管理总规模逾1.7万亿元,养老金管理规模居行业领先。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000045工银产业债券A开放式稳健成长型何秀红、谷青春271,758.21
000046工银产业债券B开放式稳健成长型何秀红、谷青春30,467.70
000074工银信用纯债一年定开债券A开放式收益型何秀红、段玮49,781.15
000077工银信用纯债一年定开债券C开放式收益型何秀红、段玮2,401.15
000078工银信用纯债三个月定开债券A开放式收益型周晖、谭幸143,611.89
000079工银信用纯债三个月定开债券C开放式收益型周晖、谭幸425.88
000184工银添福债券A开放式稳健成长型郭雪松2,724.27
000185工银添福债券B开放式稳健成长型郭雪松1,076.71
000195工银成长收益混合A开放式稳健成长型张洋2,921.42
000196工银成长收益混合B开放式稳健成长型张洋2,464.57
000236工银月月薪定期支付债券A开放式稳健成长型张洋11,712.20
000251工银金融地产混合A开放式稳健成长型鄢耀57,945.54
000263工银信息产业混合A开放式稳健成长型单文29,257.07
000402工银纯债债券A开放式收益型谷衡、尹珂嘉624,147.98
000403工银纯债债券B开放式收益型谷衡、尹珂嘉107,474.25
000528工银薪金货币A开放式收益型王朔、郝瑞710,929.24
000667工银绝对收益混合发起A开放式稳健成长型张乐涛2,068.35
000672工银绝对收益混合发起B开放式稳健成长型张乐涛1,137.51
000677工银现金货币A开放式收益型姚璐伟、郝瑞、王朔11,348,463.30
000716工银薪金货币B开放式收益型王朔、郝瑞1,190,356.90
000728工银目标收益一年定开债券C开放式收益型李敏24,893.04
000760工银财富货币A开放式收益型姚璐伟1,704,291.09
000763工银新财富灵活配置混合开放式稳健成长型李昱8,269.77
000793工银高端制造股票开放式稳健成长型修世宇54,306.00
000803工银研究精选股票开放式稳健成长型宋炳珅7,139.99
000831工银医疗保健股票开放式稳健成长型赵蓓、丁洋110,408.37
000848工银添益快线货币A开放式收益型姚璐伟、郝瑞、王朔13,161,720.62
000893工银创新动力股票开放式稳健成长型杨鑫鑫413,889.55
000943工银中高等级信用债债券A开放式稳健成长型陈桂都25,778.95
000944工银中高等级信用债债券B开放式稳健成长型陈桂都10,920.19
000991工银战略转型股票A开放式稳健成长型杜洋64,426.42
001008工银国企改革股票开放式稳健成长型何肖颉31,541.80
001043工银美丽城镇股票A开放式稳健成长型胡志利15,697.80
001054工银新金融股票A开放式稳健成长型鄢耀61,881.31
001140工银总回报灵活配置混合A开放式稳健成长型鄢耀18,811.03
001158工银新材料新能源股票开放式稳健成长型张剑峰96,603.45
001171工银养老产业股票A开放式稳健成长型赵蓓、李乾宁124,113.70
001195工银农业产业股票开放式稳健成长型杨柯44,495.20
001245工银生态环境股票A开放式稳健成长型何肖颉113,675.53
001320工银丰盈回报灵活配置混合A开放式稳健成长型林念、秦聪10,743.74
001409工银互联网加股票开放式稳健成长型单文488,353.78
001428工银灵活配置混合B开放式稳健成长型李昱0.00
001496工银聚焦30股票开放式稳健成长型胡志利11,682.24
001648工银新价值灵活配置混合A开放式稳健成长型焦文龙、何顺2,636.96
001649工银工业4.0股票开放式稳健成长型修世宇1,180.71
001650工银丰收回报灵活配置混合A开放式稳健成长型郭雪松8,658.60
001651工银新蓝筹股票A开放式稳健成长型盛震山13,382.32
001714工银文体产业股票A开放式稳健成长型修世宇170,978.60
001715工银新焦点灵活配置混合A开放式稳健成长型李劭钊2,605.27
001716工银新趋势灵活配置混合A开放式稳健成长型何肖颉8,560.38
001717工银前沿医疗股票A开放式稳健成长型赵蓓325,456.51
001718工银物流产业股票A开放式稳健成长型尤宏业41,222.79
001719工银国家战略股票开放式稳健成长型张玮升12,560.96
001720工银新增利混合开放式稳健成长型张洋4,478.79
001721工银新增益混合开放式稳健成长型李敏4,081.04
001722工银银和利混合开放式稳健成长型郭雪松25,045.76
001997工银新趋势灵活配置混合C开放式稳健成长型何肖颉2,726.77
001998工银新焦点灵活配置混合C开放式稳健成长型李劭钊2,127.84
002000工银新生利混合开放式稳健成长型王朔、陈鑫3,914.93
002003工银新机遇灵活配置混合A开放式稳健成长型焦文龙1,732.60
002004工银新机遇灵活配置混合C开放式稳健成长型焦文龙3,368.70
002005工银新得利混合开放式稳健成长型黄杨荔5,273.96
002006工银新得益混合开放式稳健成长型张洋6,913.32
002007工银新得润混合开放式稳健成长型魏欣(休产假)、李敏、李昱739.82
002233工银丰收回报灵活配置混合C开放式稳健成长型郭雪松5,322.80
002379工银香港中小盘人民币开放式稳健成长型单文、耿家琛8,743.95
002380工银香港中小盘美元开放式稳健成长型单文、耿家琛8,743.95
002386工银中国制造2025股票开放式稳健成长型宋炳珅5,297.41
002387工银沪港深股票A开放式稳健成长型胡志利、张玮升72,917.75
002492工银月月薪定期支付债券C开放式稳健成长型张洋124.77
002594工银现代服务业混合A开放式稳健成长型吕焱7,593.22
002603工银瑞丰半年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型李娜1,371,947.78
002679工银安盈货币A开放式收益型姚璐伟18,669.19
002680工银安盈货币B开放式收益型姚璐伟537,467.13
002722工银财富货币B开放式收益型姚璐伟96,275.71
002750工银泰享三年理财债券开放式稳健成长型陈桂都1,533,896.29
002832工银恒享纯债债券A开放式稳健成长型陈桂都、杨曼丽139,420.18
002861工银智能制造股票A开放式稳健成长型李劭钊12,976.98
002997工银瑞享纯债债券A开放式稳健成长型何秀红8,147.02
003341工银瑞盈18个月定开债券开放式稳健成长型周晖59,684.59
003342工银国债纯债债券A开放式收益型张略钊434.90
003385工银全球美元债A类人民币开放式稳健成长型陈涵71,808.29
003386工银全球美元债A类美元开放式稳健成长型陈涵71,808.29
003387工银全球美元债C类开放式稳健成长型陈涵6,662.46
003401工银可转债债券开放式稳健成长型黄诗原345,886.97
003551工银恒丰纯债债券开放式收益型李敏、李娜、陈桂都1,012.28
003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇开放式商品型赵栩2,012.08
003639工银瑞盈半年定开债券开放式稳健成长型张洋、杜洋3,236.02
003643工银国债纯债债券C开放式收益型张略钊3,354.27
003705工银恒泰纯债债券开放式收益型李敏、李娜、陈桂都1,509.85
003752工银如意货币A开放式收益型王朔、郝瑞427,888.62
003753工银如意货币B开放式收益型王朔、郝瑞3,815,307.27
003789工银丰益一年定开债券开放式稳健成长型谷衡、陈桂都1,003.94
003931工银丰实三年定开债券开放式稳健成长型李娜590.37
004032工银丰淳半年定开债券发起开放式稳健成长型陈桂都725,685.61
004085工银国债(7-10年)指数A开放式指数型陈涵794.38
004086工银国债(7-10年)指数C开放式指数型陈涵192.33
005102工银沪深300ETF联接A开放式指数型刘伟琳10,417.27
005103工银沪深300ETF联接C开放式指数型刘伟琳33,513.88
005197工银沪港深精选混合A开放式稳健成长型耿家琛33,009.83
005198工银沪港深精选混合C开放式稳健成长型耿家琛10,556.32
005390工银创业板ETF联接A开放式指数型赵栩8,931.52
005391工银创业板ETF联接C开放式指数型赵栩16,705.92
005525工银瑞祥定开发起式债券开放式稳健成长型赵建、李敏442,150.16
005526工银新生代消费混合开放式稳健成长型林梦(休产假)、王筱苓(代理)7,587.35
005699工银新经济混合人民币开放式稳健成长型赵蓓4,110.68
005700工银新经济混合美元开放式稳健成长型赵蓓4,110.68
005772工银瑞景定开发起式债券开放式稳健成长型陈桂都1,398,806.21
005801工银印度基金美元开放式稳健成长型刘伟琳、刘子豪182,245.15
005833工银红利优享混合A开放式稳健成长型尤宏业316,667.71
005834工银红利优享混合C开放式稳健成长型尤宏业41,498.69
005937工银精选金融地产混合A开放式稳健成长型刘欣然4,673.65
005938工银精选金融地产混合C开放式稳健成长型刘欣然5,477.35
005939工银新能源汽车混合A开放式稳健成长型邢梦醒、张姝丽、张剑峰66,111.24
005940工银新能源汽车混合C开放式稳健成长型邢梦醒、张姝丽、张剑峰58,137.23
005941工银优势品牌定开混合开放式稳健成长型黄安乐0.00
005943工银聚福混合A开放式稳健成长型李敏、吕焱1,828.07
005944工银聚福混合C开放式稳健成长型李敏、吕焱2,303.85
005945工银可转债优选债券A开放式稳健成长型陈涵10,196.50
005946工银可转债优选债券C开放式稳健成长型陈涵2,714.55
006002工银医药健康股票A开放式稳健成长型谭冬寒64,677.24
006003工银医药健康股票C开放式稳健成长型谭冬寒32,317.28
006004工银添祥一年定开债券开放式稳健成长型尹珂嘉153,626.10
006169工银瑞福纯债债券A开放式稳健成长型李娜88,461.78
006170工银瑞福纯债债券C开放式稳健成长型李娜807.64
006220工银上证50ETF联接A开放式指数型赵栩5,435.18
006221工银上证50ETF联接C开放式指数型赵栩5,782.37
006295工银养老2035A开放式稳健成长型徐心远15,564.34
006470工银目标收益一年定开债券A开放式收益型李敏356,393.76
006615工银战略新兴产业混合A开放式稳健成长型夏雨、马丽娜26,597.79
006616工银战略新兴产业混合C开放式稳健成长型夏雨、马丽娜6,065.00
006617工银瑞泽定开债券开放式稳健成长型陈桂都160,006.61
006709工银聚盈混合A开放式稳健成长型张洋、李昱907.18
006710工银聚盈混合C开放式稳健成长型张洋、李昱2,398.92
006724工银深证红利ETF联接C开放式指数型赵栩12,894.39
006738工银添慧债券A开放式稳健成长型陈涵6,278.86
006739工银添慧债券C开放式稳健成长型陈涵874.72
006740工银尊利中短债债券A开放式稳健成长型杨曼丽13,403.33
006741工银尊利中短债债券C开放式稳健成长型杨曼丽1,688.68
006834工银尊享短债债券A开放式稳健成长型王朔295,458.73
006835工银尊享短债债券C开放式稳健成长型王朔106,921.89
006886工银养老2050A开放式稳健成长型徐心远12,638.31
006937工银沪深300指数C开放式指数型刘伟琳37,116.61
007078工银3-5年国开债指数A开放式指数型汪湛393,599.18
007079工银3-5年国开债指数C开放式指数型汪湛5,406.54
007122工银1-3年国开债指数A开放式指数型汪湛1,248,238.28
007123工银1-3年国开债指数C开放式指数型汪湛1,093.19
007124工银1-3年农发债指数A开放式指数型汪湛、徐博文400,700.61
007125工银1-3年农发债指数C开放式指数型汪湛、徐博文5,735.93
007223工银中证500ETF联接C开放式指数型刘子豪4,835.38
007284工银中债1-5年进出口行A开放式指数型汪湛389,824.46
007285工银中债1-5年进出口行C开放式指数型汪湛309.69
007353工银科技创新混合开放式稳健成长型胡志利27,803.42
007512工银沪港深股票C开放式稳健成长型胡志利、张玮升4,283.09
007585工银瑞弘3个月定开发起式债券开放式稳健成长型谷青春、徐博文956,416.07
007650工银养老2040A开放式稳健成长型徐心远14,158.33
007651工银养老2045A开放式稳健成长型徐心远10,138.30
007674工银产业升级股票A开放式稳健成长型杜洋、高京霞、刘展硕2,856.03
007675工银产业升级股票C开放式稳健成长型杜洋、高京霞、刘展硕3,632.67
007717工银尊享短债债券F开放式稳健成长型王朔12,511.32
007852工银瑞安3个月定开纯债债券发起式开放式稳健成长型赵建1,290,159.08
008027工银泰和39个月定开债券A开放式稳健成长型郝瑞、杨哲795,298.22
008052工银湾创100ETF联接A开放式指数型李锐敏2,398.45
008053工银湾创100ETF联接C开放式指数型李锐敏1,383.47
008142工银黄金ETF联接A开放式商品型赵栩16,560.05
008143工银黄金ETF联接C开放式商品型赵栩29,848.58
008144工银智远配置三个月持有期混合FOF开放式稳健成长型周崟13,902.51
008166工银消费股票A开放式稳健成长型张玮升20,305.86
008167工银消费股票C开放式稳健成长型张玮升11,383.04
008249工银深证100ETF联接A开放式指数型赵栩631.50
008250工银深证100ETF联接C开放式指数型赵栩454.08
008471工银泰颐三年定开债券A开放式稳健成长型陈桂都798,830.65
008472工银泰颐三年定开债券C开放式稳健成长型陈桂都1.79
008539工银开元利率债债券A开放式稳健成长型赵建21,938.44
008540工银开元利率债债券C开放式稳健成长型赵建3,466.02
009029工银高质量成长混合A开放式稳健成长型李昱105,018.63
009030工银高质量成长混合C开放式稳健成长型李昱20,366.56
009031工银聚和一年定开混合A开放式稳健成长型张洋5,490.67
009032工银聚和一年定开混合C开放式稳健成长型张洋213.08
009076工银圆兴混合开放式稳健成长型鄢耀283,846.57
009257工银尊利中短债债券F开放式稳健成长型杨曼丽4,738.94
009335工银稳健养老A开放式稳健成长型周崟3,890.92
009340工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型徐心远24,761.86
009364工银科技创新6个月定开混合A开放式稳健成长型夏雨10,236.68
009365工银科技创新6个月定开混合C开放式稳健成长型夏雨1,972.72
009421工银彭博国开债1-3年指数A开放式指数型汪湛9,808.02
009422工银彭博国开债1-3年指数C开放式指数型汪湛88.01
009443工银泰和39个月定开债券C开放式稳健成长型郝瑞、杨哲0.33
009562工银全球美元开放式积极成长型耿家琛、林念32,288.86
009563工银全球港币开放式积极成长型耿家琛、林念32,288.86
009655工银尊益中短债债券A开放式稳健成长型谷衡、尹珂嘉252,792.62
009707工银新兴制造混合A开放式稳健成长型马丽娜60,789.98
009708工银新兴制造混合C开放式稳健成长型马丽娜89,002.81
009792工银瑞益债券A开放式稳健成长型赵建408.88
009793工银瑞益债券C开放式稳健成长型赵建2,339.51
009867工银创新精选一年定开混合A开放式稳健成长型马丽娜4,620.87
009868工银创新精选一年定开混合C开放式稳健成长型马丽娜1,746.69
009927工银聚利18个月定开混合A开放式稳健成长型张洋27,451.96
009928工银聚利18个月定开混合C开放式稳健成长型张洋2,216.02
010068工银双盈债券A开放式稳健成长型吕焱、谷青春10,117.05
010069工银双盈债券C开放式稳健成长型吕焱、谷青春602.19
010088工银优质成长混合A开放式稳健成长型张剑峰155,075.38
010089工银优质成长混合C开放式稳健成长型张剑峰9,694.60
010393工银健康生活混合A开放式稳健成长型谭冬寒100,082.10
010394工银健康生活混合C开放式稳健成长型谭冬寒22,177.52
010510工银14天理财债券发起C开放式收益型李娜47.16
010512工银7天理财债券C开放式收益型姚璐伟、杨哲2,467.63
010632工银瑞达一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型陈桂都201,024.06
010668工银优选对冲灵活配置混合发起A开放式稳健成长型刘子豪2,826.71
010669工银优选对冲灵活配置混合发起C开放式稳健成长型刘子豪1,775.26
010677工银传媒指数C开放式指数型张乐涛7,327.34
010685工银前沿医疗股票C开放式稳健成长型赵蓓50,725.29
010687工银文体产业股票C开放式稳健成长型修世宇4,591.93
010696工银金融地产混合C开放式稳健成长型鄢耀9,911.04
010744工银灵动价值混合A开放式稳健成长型吕焱73,852.40
010745工银灵动价值混合C开放式稳健成长型吕焱7,393.85
010889工银创业板两年定开混合C开放式稳健成长型夏雨1,342.23
011006工银圆丰三年持有期混合开放式稳健成长型杜洋、陈鑫674,741.08
011069工银成长精选混合A开放式稳健成长型赵蓓161,165.66
011070工银成长精选混合C开放式稳健成长型赵蓓16,640.24
011091工银双玺6个月持有期债券A开放式稳健成长型何秀红14,105.12
011092工银双玺6个月持有期债券C开放式稳健成长型何秀红10,873.46
011304工银创新成长混合A开放式稳健成长型单文305,214.48
011305工银创新成长混合C开放式稳健成长型单文17,170.96
011387工银宁瑞6个月持有期混合A开放式稳健成长型何秀红13,584.47
011388工银宁瑞6个月持有期混合C开放式稳健成长型何秀红526.60
011473工银战略转型股票C开放式稳健成长型杜洋2,279.55
011474工银信息产业混合C开放式稳健成长型单文236.91
011475工银消费服务混合C开放式稳健成长型林梦928.85
011476工银新蓝筹股票C开放式稳健成长型盛震山6,218.32
011477工银总回报灵活配置混合C开放式稳健成长型鄢耀67.99
011478工银美丽城镇股票C开放式稳健成长型胡志利304.74
011532工银聚丰混合A开放式稳健成长型刘婷、盛震山6,313.96
011533工银聚丰混合C开放式稳健成长型刘婷、盛震山3,949.56
011614工银科创ETF联接A开放式指数型赵栩217,306.08
011615工银科创ETF联接C开放式指数型赵栩216,326.59
011727工银聚瑞混合A开放式稳健成长型庄园3,968.68
011728工银聚瑞混合C开放式稳健成长型庄园2,977.59
011729工银聚享混合A开放式稳健成长型焦文龙、何顺4,043.58
011730工银聚享混合C开放式稳健成长型焦文龙、何顺1,926.64
011786工银聚安混合A开放式稳健成长型黄诗原9,304.47
011787工银聚安混合C开放式稳健成长型黄诗原5,490.77
011788工银聚益混合A开放式稳健成长型李敏、陈鑫5,475.42
011789工银聚益混合C开放式稳健成长型李敏、陈鑫289.12
011884工银景气优选混合A开放式稳健成长型杨柯65,213.35
011885工银景气优选混合C开放式稳健成长型杨柯11,378.94
011932工银战略远见混合A开放式稳健成长型杜洋317,154.37
011933工银战略远见混合C开放式稳健成长型杜洋26,442.62
011943工银瑞盛一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型李娜、王朔501,999.92
012014工银聚润6个月持有期混合A开放式稳健成长型张洋135,183.66
012015工银聚润6个月持有期混合C开放式稳健成长型张洋90,282.93
012119工银核心优势混合A开放式稳健成长型鄢耀147,084.27
012120工银核心优势混合C开放式稳健成长型鄢耀10,451.87
012165工银彭博国开债1-3年指数E开放式指数型汪湛0.00
012166工银1-3年农发债指数E开放式指数型汪湛、徐博文361,896.66
012168工银中债1-5年进出口行E开放式指数型汪湛16,890.56
012169工银3-5年国开债指数E开放式指数型汪湛7,106.77
012172工银1-3年国开债指数E开放式指数型汪湛80,897.28
012237工银新价值灵活配置混合C开放式稳健成长型焦文龙、何顺583.16
012238工银养老产业股票C开放式稳健成长型赵蓓、李乾宁12,934.15
012241工银量化策略混合C开放式稳健成长型张乐涛1,532.89
012336工银稳健回报60天持有期短债发起式A开放式稳健成长型陈涵1,655.69
012337工银稳健回报60天持有期短债发起式C开放式稳健成长型陈涵31,534.06
012740工银平衡回报6个月持有期债券A开放式稳健成长型吕焱、黄诗原5,114.45
012741工银平衡回报6个月持有期债券C开放式稳健成长型吕焱、黄诗原1,087.56
012742工银瑞富一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型王朔195,874.60
012759工银沪港深互联网ETF发起式联接A开放式指数型史宝珖、李锐敏1,183.66
012760工银沪港深互联网ETF发起式联接C开放式指数型史宝珖、李锐敏1,183.66
012826工银聚宁9个月持有期混合A开放式稳健成长型景晓达、周晖55,650.07
012827工银聚宁9个月持有期混合C开放式稳健成长型景晓达、周晖1,288.43
012844工银恒兴6个月持有期混合A开放式稳健成长型鄢耀79,590.48
012845工银恒兴6个月持有期混合C开放式稳健成长型鄢耀15,754.33
012882工银科技龙头ETF发起式联接A开放式指数型李锐敏1,657.89
012883工银科技龙头ETF发起式联接C开放式指数型李锐敏1,657.89
012888工银兴瑞一年持有期混合A开放式稳健成长型谭冬寒151,087.09
012889工银兴瑞一年持有期混合C开放式稳健成长型谭冬寒15,952.00
013011工银中证创新药产业ETF发起式联接A开放式指数型史宝珖3,262.91
013012工银中证创新药产业ETF发起式联接C开放式指数型史宝珖3,262.91
013059工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型周崟22,335.11
013060工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型徐心远27,887.24
013289工银食品饮料混合A开放式稳健成长型张玮升7,488.33
013290工银食品饮料混合C开放式稳健成长型张玮升2,921.71
013300工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型徐心远、赵志源26,476.31
013301工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型徐心远、赵志源746.88
013312工银主题策略混合C开放式稳健成长型林念448.29
013341工银核心机遇混合A开放式稳健成长型母亚乾43,913.98
013342工银核心机遇混合C开放式稳健成长型母亚乾9,546.50
013347工银丰盈回报灵活配置混合C开放式稳健成长型林念、秦聪744.81
013355工银新金融股票C开放式稳健成长型鄢耀3,707.92
013588工银稳健瑞盈一年持有债券A开放式稳健成长型庄园33,245.71
013589工银稳健瑞盈一年持有债券C开放式稳健成长型庄园6,769.48
013611工银民瑞一年持有混合A开放式稳健成长型张洋4,351.30
013612工银民瑞一年持有混合C开放式稳健成长型张洋74.25
013933工银睿智进取股票(FOF-LOF)C开放式稳健成长型周崟717.01
013952工银瑞和3个月定开债券A开放式稳健成长型赵建6,558.89
013953工银瑞和3个月定开债券C开放式稳健成长型赵建28.37
014068工银悦享混合A开放式稳健成长型陈丹琳23,063.05
014069工银悦享混合C开放式稳健成长型陈丹琳59.02
014133工银中证500六个月持有指数增强A开放式指数型刘子豪11,469.36
014134工银中证500六个月持有指数增强C开放式指数型刘子豪6,994.02
014175工银价值成长混合A开放式稳健成长型何肖颉16,831.07
014176工银价值成长混合C开放式稳健成长型何肖颉2,721.13
014333工银优势领航混合A开放式稳健成长型胡志利22,556.54
014334工银优势领航混合C开放式稳健成长型胡志利1,341.17
014466工银行业优选混合A开放式稳健成长型胡志利6,305.51
014467工银行业优选混合C开放式稳健成长型胡志利2,528.25
014666工银优质发展混合A开放式稳健成长型宋炳珅8,324.84
014667工银优质发展混合C开放式稳健成长型宋炳珅8,716.10
014714工银瑞兴一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型谷青春195,629.00
014799工银招瑞一年持有混合A开放式稳健成长型赵建36,130.83
014800工银招瑞一年持有混合C开放式稳健成长型赵建3,969.22
015001工银物流产业股票C开放式稳健成长型尤宏业8,281.90
015002工银生态环境股票C开放式稳健成长型何肖颉829.38
015135工银专精特新混合A开放式稳健成长型张剑峰15,553.41
015136工银专精特新混合C开放式稳健成长型张剑峰2,469.73
015419工银安盈货币C开放式收益型姚璐伟207,393.51
015420工银安盈货币D开放式收益型姚璐伟127,649.09
015473工银瑞恒3个月定开债券A开放式稳健成长型王朔142,569.16
015474工银瑞恒3个月定开债券C开放式稳健成长型王朔84.63
015873工银国证新能源车电池ETF发起式联接A开放式指数型刘伟琳6,962.77
015874工银国证新能源车电池ETF发起式联接C开放式指数型刘伟琳11,815.77
015973工银恒嘉一年持有混合A开放式稳健成长型柯政14,298.71
015974工银恒嘉一年持有混合C开放式稳健成长型柯政3,497.35
015975工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型周崟1,054.34
016024工银稳健丰瑞90天持有短债A开放式稳健成长型姚璐伟260,615.43
016025工银稳健丰瑞90天持有短债C开放式稳健成长型姚璐伟234,517.71
016082工银中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型汪湛196,923.96
016144工银瑞诚一年定开债券A开放式稳健成长型陈涵13,318.38
016145工银瑞诚一年定开债券C开放式稳健成长型陈涵8.44
016146工银安裕积极一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型陈涵4,457.35
016147工银安裕积极一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型陈涵5,435.57
016361工银货币B开放式收益型王朔、郝瑞6,608.57
016893工银中证上海环交所碳中和ETF联接A开放式指数型赵栩170.97
016894工银中证上海环交所碳中和ETF联接C开放式指数型赵栩170.97
016901工银四季收益债券C开放式稳健成长型何秀红、黄杨荔59,572.23
016942工银中证1000指数增强A开放式指数型何顺3,866.04
016943工银中证1000指数增强C开放式指数型何顺5,111.70
017054工银稳健丰润90天持有中短债A开放式稳健成长型姚璐伟14,150.89
017055工银稳健丰润90天持有中短债C开放式稳健成长型姚璐伟380,696.75
017127工银瑞嘉一年定开债券A开放式稳健成长型徐博文、谷青春15,015.13
017128工银瑞嘉一年定开债券C开放式稳健成长型徐博文、谷青春1.46
017198工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型周崟21,397.12
017232工银稳润一年持有混合A开放式稳健成长型陈涵12,588.60
017233工银稳润一年持有混合C开放式稳健成长型陈涵1,768.37
017251工银养老2035Y开放式稳健成长型徐心远16,067.59
017252工银稳健养老Y开放式稳健成长型周崟16,286.39
017351工银养老2040Y开放式稳健成长型徐心远12,033.16
017352工银养老2045Y开放式稳健成长型徐心远8,874.26
017353工银养老2050Y开放式稳健成长型徐心远18,968.30
017614工银瑞福纯债债券F开放式稳健成长型李娜0.00
017777工银开元利率债债券F开放式稳健成长型赵建0.00
017881工银精选回报混合A开放式稳健成长型盛震山11,477.51
017882工银精选回报混合C开放式稳健成长型盛震山5,119.57
018015工银瑞宏6个月定开债券A开放式稳健成长型赵建99,201.34
018016工银瑞宏6个月定开债券C开放式稳健成长型赵建0.14
018112工银北证50成份指数A开放式指数型赵栩13,302.33
018113工银北证50成份指数C开放式指数型赵栩23,341.44
018222工银优质精选混合C开放式稳健成长型胡志利113.65
018271工银恒享纯债债券C开放式稳健成长型陈桂都、杨曼丽25.28
018357工银货币C开放式收益型王朔、郝瑞506.04
018367工银薪金货币C开放式收益型王朔、郝瑞139,515.19
018446工银领航三年持有混合开放式稳健成长型杜洋、胡志利、谭冬寒、盛震山178,555.64
018716工银瑞宁3个月定开债券A开放式稳健成长型姚璐伟4,969.98
018717工银瑞宁3个月定开债券C开放式稳健成长型姚璐伟1.54
019085工银价值精选混合A开放式稳健成长型尤宏业76,069.84
019086工银价值精选混合C开放式稳健成长型尤宏业2,666.27
019087工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A开放式指数型史宝珖1,286.72
019088工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C开放式指数型史宝珖657.43
019221工银瑞享纯债债券D开放式稳健成长型何秀红5,264.89
019462工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型周崟156.98
019617工银远见共赢混合A1开放式稳健成长型单文、李乾宁3,065.00
019618工银远见共赢混合A2开放式稳健成长型单文、李乾宁1,476.75
019619工银远见共赢混合A3开放式稳健成长型单文、李乾宁0.99
019933工银国证港股通科技ETF发起式联接A开放式指数型赵栩5,897.20
019934工银国证港股通科技ETF发起式联接C开放式指数型赵栩6,256.80
019967工银如意货币C开放式收益型王朔、郝瑞42,344.27
020249工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型周崟47.86
020316工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型徐心远2,287.51
020341工银黄金ETF联接E开放式商品型赵栩44,174.32
020407工银传媒指数E开放式指数型张乐涛768.02
020490工银中高等级信用债债券D开放式稳健成长型陈桂都0.00
020524工银稳健丰盈30天滚动持有债券A开放式稳健成长型姚璐伟、李娜4,631.46
020525工银稳健丰盈30天滚动持有债券C开放式稳健成长型姚璐伟、李娜67,673.15
020558工银健康产业混合A开放式稳健成长型谭冬寒、丁洋16,515.56
020559工银健康产业混合C开放式稳健成长型谭冬寒、丁洋1,674.34
020750工银科创ETF联接E开放式指数型赵栩8,600.07
020945工银如意货币D开放式收益型王朔、郝瑞61,736.38
021063工银瑞升债券A开放式稳健成长型李娜233,295.04
021064工银瑞升债券C开放式稳健成长型李娜50.40
021220工银纯债债券D开放式收益型谷衡、尹珂嘉35,657.19
021231工银中证A50ETF联接A开放式指数型赵栩56,802.94
021232工银中证A50ETF联接C开放式指数型赵栩34,016.46
021422工银尊享短债债券D开放式稳健成长型王朔29,327.35
021447工银薪金货币D开放式收益型王朔、郝瑞572,161.57
021487工银瑞和3个月定开债券D开放式稳健成长型赵建0.00
021558工银现代服务业混合C开放式稳健成长型吕焱0.08
022442工银中证A500ETF联接A开放式指数型焦文龙、刘伟琳110,738.41
022443工银中证A500ETF联接C开放式指数型焦文龙、刘伟琳87,423.29
022692工银添益快线货币B开放式收益型姚璐伟、郝瑞、王朔0.00
022710工银智能制造股票C开放式稳健成长型李劭钊133.39
022723工银现金货币B开放式收益型姚璐伟、郝瑞、王朔0.00
022932工银科创ETF联接Y开放式指数型赵栩2,612.32
022935工银沪深300指数Y开放式指数型刘伟琳981.19
022975工银中证A50ETF联接Y开放式指数型赵栩829.28
022982工银中证A500ETF联接Y开放式指数型焦文龙、刘伟琳4,456.04
023414工银创业板50ETF联接A开放式指数型刘伟琳、李锐敏8,114.76
023415工银创业板50ETF联接C开放式指数型刘伟琳、李锐敏18,596.71
023725工银上证科创板综合价格ETF联接A开放式指数型史宝珖62,333.72
023726工银上证科创板综合价格ETF联接C开放式指数型史宝珖19,305.76
150055工银瑞信睿智A开放式指数型刘伟琳0.00
150056工银瑞信睿智B开放式指数型刘伟琳0.00
150112工银深证100指数分级A开放式指数型刘伟琳516.71
150113工银深证100指数分级B开放式指数型刘伟琳516.71
150128工银增利分级债券B开放式稳健成长型江明波0.00
150247工银中证传媒指数分级A开放式指数型刘伟琳0.00
150248工银中证传媒指数分级B开放式指数型刘伟琳0.00
150323工银中证环保产业指数分级A开放式指数型赵栩278.16
150324工银中证环保产业指数分级B开放式指数型赵栩278.16
150325工银中证高铁产业指数分级A开放式指数型刘伟琳218.39
150326工银中证高铁产业指数分级B开放式指数型刘伟琳218.39
150327工银中证新能源指数分级A开放式指数型赵栩111.50
150328工银中证新能源指数分级B开放式指数型赵栩111.50
159217港股通创新药ETF工银开放式指数型刘伟琳、焦文龙126,615.76
159236自由现金流ETF工银开放式指数型何顺0.00
159315黄金股ETF基金开放式指数型史宝珖、李锐敏3,458.96
159362A500ETF工银开放式指数型焦文龙、刘伟琳280,118.02
159370创50ETF工银开放式指数型刘伟琳、李锐敏1,931.60
159520消费龙头ETF开放式指数型史宝珖14,017.76
159543国证2000ETF基金开放式指数型刘子豪4,219.66
159636港股通科技30ETF开放式指数型赵栩、刘伟琳1,375,625.06
159640碳中和龙头ETF开放式指数型李锐敏25,584.52
159665半导体龙头ETF开放式指数型史宝珖24,857.69
159671稀有金属ETF基金开放式指数型史宝珖74,455.17
159691港股红利ETF开放式指数型刘伟琳、何顺523,330.14
159709物联网ETF工银开放式指数型李锐敏8,448.41
159725线上消费ETF开放式指数型史宝珖6,442.49
159840锂电池ETF开放式指数型刘伟琳173,457.49
159856互联网龙头ETF开放式指数型史宝珖40,837.25
159866日经ETF开放式指数型李锐敏、史宝珖60,647.94
159905深红利ETF开放式指数型赵栩197,044.40
159958创业板ETF工银开放式指数型赵栩33,861.14
159970深100ETF工银开放式指数型李锐敏294.48
159976湾创ETF开放式指数型李锐敏、张乐涛9,888.59
164808工银四季收益债券A开放式稳健成长型何秀红、黄杨荔144,593.59
164809工银中证500ETF联接A开放式指数型刘子豪7,946.87
16480L工银中证500指数开放式指数型刘伟琳15,389.21
164810工银纯债定开开放式收益型李敏22,443.52
164811工银京津冀指数A开放式指数型刘伟琳1,365.75
164812工银政府债纯债债券(LOF)A开放式稳健成长型张略钊22,018.49
164813工银增利分级债券A开放式稳健成长型江明波0.00
164814工银双债LOF开放式稳健成长型焦文龙、何顺5,038.80
164815工银国际原油(QDII-LOF-FOF)开放式商品型赵栩2,012.08
164818工银传媒指数A开放式指数型张乐涛11,142.83
164819工银中证环保产业指数分级开放式指数型赵栩1,005.09
16481A工银深证100指数分级开放式指数型刘伟琳2,787.10
16481B工银中证传媒指数分级开放式指数型刘伟琳4,743.40
16481L工银增利分级债券开放式稳健成长型江明波77,404.27
164820工银中证高铁产业指数分级开放式指数型刘伟琳1,212.32
164821工银中证新能源指数分级开放式指数型赵栩1,120.05
164822工银政府债纯债债券(LOF)C开放式稳健成长型张略钊1,125.06
164823工银深证成份指数(LOF)开放式指数型刘伟琳4,547.57
164824工银印度基金人民币开放式稳健成长型刘伟琳、刘子豪182,245.15
164825工银京津冀指数C开放式指数型刘伟琳1,365.75
164826工银创业板两年定开混合A开放式稳健成长型夏雨17,530.90
481001工银核心价值混合A开放式稳健成长型何肖颉1,501,310.49
481004工银稳健成长混合A开放式增值型修世宇、母亚乾51,666.48
481006工银红利混合开放式稳健成长型林念43,015.11
481008工银大盘蓝筹混合开放式稳健成长型李迪21,553.27
481009工银沪深300指数A开放式指数型刘伟琳139,613.82
481010工银中小盘混合开放式稳健成长型李昱38,027.94
481012工银深证红利ETF联接A开放式指数型赵栩61,014.47
481013工银消费服务混合A开放式稳健成长型林梦7,979.52
481015工银主题策略混合A开放式稳健成长型林念21,861.89
481017工银量化策略混合A开放式稳健成长型张乐涛4,477.07
482002工银货币A开放式收益型王朔、郝瑞3,560,969.44
483003工银精选平衡混合开放式平衡型杨鑫鑫、吕焱323,640.26
485005工银增强收益债券B开放式稳健成长型陈涵18,450.08
485007工银添利债券B开放式增值型谷衡、黄杨荔20,885.28
485011工银双利债券B开放式稳健成长型欧阳凯、徐博文、李昱99,576.42
485014工银添颐债券B开放式稳健成长型徐博文、吕焱9,850.21
485018工银7天理财债券B开放式收益型姚璐伟、杨哲0.00
485019工银信用纯债债券B开放式收益型李敏6,514.71
485020工银14天理财债券发起B开放式收益型李娜1,566.19
485022工银尊益中短债债券F开放式稳健成长型谷衡、尹珂嘉3,767.13
485105工银增强收益债券A开放式稳健成长型陈涵20,977.17
485107工银添利债券A开放式增值型谷衡、黄杨荔138,059.70
485111工银双利债券A开放式稳健成长型欧阳凯、徐博文、李昱297,723.59
485114工银添颐债券A开放式稳健成长型徐博文、吕焱5,918.88
485118工银7天理财债券A开放式收益型姚璐伟、杨哲79,099.63
485119工银信用纯债债券A开放式收益型李敏458,058.74
485120工银14天理财债券发起A开放式收益型李娜16,328.26
485122工银尊益中短债债券C开放式稳健成长型谷衡、尹珂嘉650,283.81
486001工银全球人民币开放式积极成长型耿家琛、林念32,288.86
486002工银全球精选股票(QDII)开放式稳健成长型林念18,787.52
487016工银灵活配置混合A开放式稳健成长型李昱16,124.55
487021工银优质精选混合A开放式稳健成长型胡志利7,966.78
501218工银睿智进取股票(FOF-LOF)A开放式稳健成长型周崟17,494.07
510060工银上证央企ETF开放式指数型赵栩5,595.92
510350沪深300ETF工银开放式指数型刘伟琳103,871.47
510530中证500ETF工银开放式指数型刘子豪5,747.94
510850上证50ETF工银开放式指数型赵栩7,609.89
510990180ESGETF开放式指数型李锐敏5,094.86
512320工银MSCI中国ETF开放式指数型邓皓友2,304.08
515830工银瑞信中证800ETF开放式指数型刘伟琳、赵栩115.31
516050科技龙头ETF开放式指数型李锐敏61,322.80
516060创新药产业ETF开放式指数型史宝珖23,023.74
516600消费服务ETF开放式指数型李锐敏15,233.21
518660黄金ETF基金开放式商品型赵栩27,495.27
519886工银安心增利场内货币A开放式收益型谷衡0.00
519887工银安心增利场内货币B开放式收益型谷衡0.00
561200中证A100ETF工银开放式指数型史宝珖4,147.05
561220数字经济ETF工银开放式指数型史宝珖0.00
561230中证A50ETF基金开放式指数型赵栩198,847.78
561260能源ETF开放式指数型史宝珖、张乐涛7,909.52
561280中证1000ETF增强开放式指数型刘子豪3,684.77
588050科创ETF开放式指数型赵栩1,137,724.13
588860科创医药ETF开放式指数型史宝珖33,844.47
589500科创综指ETF工银开放式指数型史宝珖142,006.40
960010工银核心价值混合H开放式稳健成长型何肖颉0.00
960023工银稳健成长混合H开放式增值型修世宇、母亚乾0.00
004392工银瑞利两年封闭债券封闭式稳健成长型李娜21,959.24
017792工银泰丰一年封闭债券封闭式稳健成长型张略钊683,933.75
180402工银蒙能清洁能源REIT封闭式稳健成长型徐咸辉、吴抒、贾江涛20,000.00
508086工银河北高速REIT封闭式稳健成长型辜玉璞、曹连鸽、刘明轩100,000.00