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浦银安盛货币D(017712)
2024-12-06
0.3598
法定名称 |
浦银安盛基金管理有限公司 |
英文名称 |
Axa Spdb Investment Managers Co.,Ltd. |
组织形式 |
有限公司 |
公司属性 |
中资 |
成立日期 |
2007-08-05 |
注册资本 |
120000(万元) |
法人代表 |
谢伟 |
总经理 |
张弛 |
注册地址 |
中国(上海)自由贸易试验区滨江大道5189号地下1层、地上1层至地上4层、地上6层至地上7层 |
办公地址 |
上海市浦东新区滨江大道5189号S2座1-7层 |
电话号码 |
400-8828-999,021-33079999 |
邮政编码 |
200120 |
传真号码 |
021-23212800 |
网址 |
www.py-axa.com |
经营范围 |
基金募集、基金销售、资产管理,境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
公司沿革 |
浦银安盛基金管理有限公司成立于2007年8月,是一家中法合资银行系基金管理公司。公司总部设在上海,并设有上海分公司、北京分公司、深圳分公司。旗下拥有一家全资子公司--上海浦银安盛资产管理有限公司。 浦银安盛基金始终秉承“奋斗、自主、专业、协同”的企业文化,致力于成为领先的现代资产管理机构、多元化的财富管理平台和专家型的学习组织。经过多年沉淀,现已从单一的基金管理公司发展为业内领先的多资产管理专家,公司旗下公募基金、专户和子公司专项资产管理三大业务领域齐头并进。至2024年3月末,公司旗下公募基金规模超3500亿元,总资产管理规模超5100亿元。 目前浦银安盛基金业务多元发展,涵盖权益、固收、量化、另类等多领域的资产管理业务,提供一站式优质的产品及服务,塑造行业领先多资产管理专家的品牌形象。 |
基金代码 |
基金简称 |
类型 |
投资风格 |
基金经理 |
基金份额(万份) |
003228 | 浦银日日鑫A | 开放式 | 收益型 | 廉素君(休假)、张蕴文 | 740,713.29 |
003229 | 浦银日日鑫B | 开放式 | 收益型 | 廉素君(休假)、张蕴文 | 296,895.35 |
003534 | 浦银安盛日日丰A | 开放式 | 收益型 | 曹治国 | 125,537.83 |
003535 | 浦银安盛日日丰B | 开放式 | 收益型 | 曹治国 | 1,172,178.04 |
003536 | 浦银安盛日日丰D | 开放式 | 收益型 | 曹治国 | 15,743,200.21 |
004126 | 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A | 开放式 | 稳健成长型 | 章潇枫 | 22,463.40 |
004274 | 浦银安盛安恒回报定开混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 褚艳辉 | 7,214.89 |
004275 | 浦银安盛安恒回报定开混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 褚艳辉 | 1,508.28 |
004276 | 浦银安盛安和回报定开混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 赵楠、王雅洁 | 3,355.45 |
004277 | 浦银安盛安和回报定开混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 赵楠、王雅洁 | 82.59 |
004800 | 浦银安盛盛通定开债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 郑双超、张蕴文 | 480,225.56 |
004801 | 浦银安盛安久回报定开混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 褚艳辉 | 1,194.29 |
004802 | 浦银安盛安久回报定开混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 褚艳辉 | 4.46 |
005200 | 浦银普瑞A | 开放式 | 稳健成长型 | 章潇枫 | 295,693.77 |
005201 | 浦银普瑞C | 开放式 | 稳健成长型 | 章潇枫 | 0.22 |
005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 俞瑾 | 3,046.49 |
005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 罗雯 | 2,533.86 |
005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 罗雯 | 1,554.07 |
005898 | 浦银安盛盛泽定开债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 陶祺 | 178,567.72 |
006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 祁庆 | 200,000.20 |
006436 | 浦银中短债A | 开放式 | 稳健成长型 | 曹治国 | 478,491.62 |
006437 | 浦银中短债C | 开放式 | 稳健成长型 | 曹治国 | 51,029.61 |
006464 | 浦银普益A | 开放式 | 稳健成长型 | 章潇枫 | 506,058.77 |
006465 | 浦银普益C | 开放式 | 稳健成长型 | 章潇枫 | 0.56 |
006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 李羿、郑双超 | 22,437.87 |
006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 李羿、郑双超 | 33,923.78 |
006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 开放式 | 稳健成长型 | IKEDA KAE、俞瑾 | 12,695.60 |
006959 | 浦银安盛中债3-5年农发债指数A | 开放式 | 指数型 | 李羿 | 167,226.51 |
006960 | 浦银安盛中债3-5年农发债指数C | 开放式 | 指数型 | 李羿 | 4,725.31 |
007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 开放式 | 指数型 | 廉素君(休假)、张蕴文 | 8,938.55 |
007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 开放式 | 指数型 | 廉素君(休假)、张蕴文 | 357.18 |
007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 李浩玄 | 10,240.40 |
007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 李浩玄 | 14,485.04 |
007068 | 浦银安盛普丰纯债债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 章潇枫 | 304,822.32 |
007069 | 浦银安盛普丰纯债债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 章潇枫 | 164,032.97 |
007163 | 浦银安盛环保新能源A类 | 开放式 | 稳健成长型 | 杨达伟 | 4,387.17 |
007164 | 浦银安盛环保新能源C类 | 开放式 | 稳健成长型 | 杨达伟 | 5,776.38 |
007401 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 开放式 | 稳健成长型 | 缪夏美、张川 | 24,064.83 |
007402 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 开放式 | 稳健成长型 | 缪夏美、张川 | 55,650.02 |
007410 | 浦银安盛中证高股息ETF联接A | 开放式 | 指数型 | 高钢杰 | 296.95 |
007411 | 浦银安盛中证高股息ETF联接C | 开放式 | 指数型 | 高钢杰 | 51.13 |
007772 | 浦银安盛盛煊定开债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 陶祺 | 311,825.47 |
007889 | 浦银安盛盛诺定开债券发起式 | 开放式 | 稳健成长型 | 翁凯骅、林帆 | 77,032.44 |
007961 | 浦银安盛日日盈货币E | 开放式 | 收益型 | 曹治国 | 2,385,792.51 |
008162 | 浦银经济带崛起混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 赵楠 | 658.04 |
008516 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 曹治国 | 144,770.23 |
008802 | 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 翁凯骅 | 48,474.36 |
009027 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 褚艳辉、赵楠 | 1,936.54 |
009028 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 褚艳辉、赵楠 | 183.88 |
009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债指数A | 开放式 | 指数型 | 李羿、林帆 | 103,400.53 |
009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债指数C | 开放式 | 指数型 | 李羿、林帆 | 101.20 |
009037 | 浦银安盛普庆纯债债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 廉素君(休假)、张蕴文 | 303,122.92 |
009038 | 浦银安盛普庆纯债债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 廉素君(休假)、张蕴文 | 57.20 |
009041 | 浦银安盛普天纯债债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 陶祺 | 100,271.32 |
009042 | 浦银安盛普天纯债债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 陶祺 | 4.28 |
009044 | 浦银安盛盛毅一年定开债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 陶祺 | 1,000.00 |
009045 | 浦银安盛盛智一年定开债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 曹治国 | 89,775.02 |
009048 | 浦银安盛科技创新优选混合 | 开放式 | 稳健成长型 | 秦闻 | 4,401.65 |
009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 李浩玄 | 6,313.44 |
009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 李浩玄 | 694.85 |
009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 胡攸乔、陈晨 | 21,837.47 |
009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 胡攸乔、陈晨 | 3,871.11 |
009370 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | 开放式 | 稳健成长型 | 李子宸 | 1,749.84 |
009371 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | 开放式 | 稳健成长型 | 李子宸 | 1,227.22 |
009372 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 开放式 | 稳健成长型 | 缪夏美、王爽 | 101,201.61 |
009373 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | 开放式 | 稳健成长型 | 缪夏美、王爽 | 8,920.65 |
009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 开放式 | 指数型 | 高钢杰 | 458.10 |
009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 开放式 | 指数型 | 高钢杰 | 327.65 |
009626 | 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) | 开放式 | 稳健成长型 | 陈曙亮 | 1,643.38 |
009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 李浩玄 | 84,245.94 |
009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 李浩玄 | 47,420.67 |
009632 | 浦银安盛普嘉87个月定开债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 李羿 | 798,999.84 |
009633 | 浦银安盛普嘉87个月定开债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 李羿 | 0.20 |
009933 | 浦银安盛普华66个月定开债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 李羿 | 799,999.36 |
009934 | 浦银安盛普华66个月定开债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 李羿 | 0.00 |
009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 李羿、郑双超、杨鑫 | 34,055.39 |
009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 李羿、郑双超、杨鑫 | 1,648.59 |
011717 | 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 蒋佳良 | 10,377.13 |
011718 | 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 蒋佳良 | 1,612.77 |
011719 | 浦银安盛盛华一年定开债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 曹治国 | 620,199.98 |
012167 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A | 开放式 | 稳健成长型 | 缪夏美 | 70,290.87 |
012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 开放式 | 指数型 | 高钢杰、宋施怡 | 1,670.23 |
012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 开放式 | 指数型 | 高钢杰、宋施怡 | 4,436.43 |
012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有期混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 褚艳辉 | 27,754.19 |
012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有期混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 褚艳辉 | 1,050.17 |
012302 | 浦银安盛鑫福混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 卢烨彬 | 101.38 |
012303 | 浦银安盛鑫福混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 卢烨彬 | 9.30 |
012304 | 浦银安盛鑫锐混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 卢烨彬 | 1,508.42 |
012305 | 浦银安盛鑫锐混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 卢烨彬 | 22.32 |
012306 | 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) | 开放式 | 稳健成长型 | 缪夏美 | 1,103.00 |
012356 | 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A | 开放式 | 稳健成长型 | 曹治国 | 71,297.48 |
012357 | 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C | 开放式 | 稳健成长型 | 曹治国 | 197,966.47 |
012787 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A | 开放式 | 稳健成长型 | 李子宸 | 3,861.13 |
012788 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C | 开放式 | 稳健成长型 | 李子宸 | 1,798.08 |
013183 | 浦银安盛医疗健康混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 胡攸乔 | 797.14 |
013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 俞瑾 | 251.10 |
013259 | 浦银安盛新经济结构混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 蒋佳良 | 823.30 |
013745 | 浦银双月鑫60天滚动持有短债A | 开放式 | 稳健成长型 | 廉素君(休假)、陶祺 | 12,829.40 |
013746 | 浦银双月鑫60天滚动持有短债C | 开放式 | 稳健成长型 | 廉素君(休假)、陶祺 | 98,653.45 |
013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 开放式 | 指数型 | 廉素君(休假)、张蕴文 | 134,891.11 |
013988 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 开放式 | 指数型 | 廉素君(休假)、张蕴文 | 1,000.00 |
014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | 开放式 | 稳健成长型 | IKEDA KAE、俞瑾 | 24,869.71 |
014003 | 浦银安盛增长动力混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 杨富麟 | 495.55 |
014011 | 浦银安盛价值成长混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 蒋佳良 | 31.80 |
014029 | 浦银安盛红利精选混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 杨富麟 | 33,473.94 |
014061 | 浦银安盛新兴产业混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 李浩玄 | 5,022.29 |
014228 | 浦银安盛品质优选混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 蒋佳良、杨达伟 | 171,622.17 |
014229 | 浦银安盛品质优选混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 蒋佳良、杨达伟 | 6,673.65 |
014545 | 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 蒋佳良 | 9,081.63 |
014546 | 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 蒋佳良 | 4,454.78 |
014582 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 开放式 | 稳健成长型 | 缪夏美、张川 | 24,671.24 |
014583 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 开放式 | 稳健成长型 | 缪夏美、张川 | 7,264.23 |
014643 | 浦银安盛盛瑞纯债债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 杨鑫 | 397,533.73 |
014644 | 浦银安盛盛瑞纯债债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 杨鑫 | 0.21 |
015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 褚艳辉 | 9,079.70 |
015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 褚艳辉 | 2,344.26 |
015155 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 开放式 | 稳健成长型 | 缪夏美 | 4,646.40 |
015156 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | 开放式 | 稳健成长型 | 缪夏美 | 359.25 |
015423 | 浦银安盛普裕一年定开债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 章潇枫 | 160,199.87 |
015815 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 开放式 | 稳健成长型 | 曹治国 | 110,811.82 |
015816 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 开放式 | 稳健成长型 | 曹治国 | 900,198.79 |
015858 | 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 | 开放式 | 稳健成长型 | 陶祺 | 500,999.96 |
016235 | 浦银安盛普诚纯债债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 章潇枫 | 329,493.97 |
016236 | 浦银安盛普诚纯债债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 章潇枫 | 5.08 |
016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 开放式 | 稳健成长型 | 廉素君(休假)、祁庆 | 2,570.07 |
016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 开放式 | 稳健成长型 | 廉素君(休假)、祁庆 | 3,035.09 |
016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 开放式 | 指数型 | 廉素君(休假)、张蕴文 | 14,101.18 |
016746 | 浦银安盛光耀优选混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 蒋佳良 | 8,258.52 |
016747 | 浦银安盛光耀优选混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 蒋佳良 | 19,906.97 |
017114 | 浦银安盛景气优选混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 蒋佳良 | 217.15 |
017115 | 浦银安盛景气优选混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 蒋佳良 | 1,051.52 |
017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 开放式 | 指数型 | 高钢杰 | 249.87 |
017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 开放式 | 指数型 | 高钢杰 | 915.71 |
017118 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 褚艳辉 | 9,445.14 |
017119 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 褚艳辉 | 754.73 |
017320 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y | 开放式 | 稳健成长型 | 缪夏美、张川 | 1,705.45 |
017321 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y | 开放式 | 稳健成长型 | 缪夏美 | 343.57 |
017453 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A | 开放式 | 稳健成长型 | 李子宸 | 24,766.49 |
017671 | 浦银安盛普旭3个月定开债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 曹治国 | 310,035.57 |
017712 | 浦银安盛货币D | 开放式 | 收益型 | 廉素君(休假)、张蕴文 | 20,695.51 |
017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 开放式 | 指数型 | 高钢杰 | 108.93 |
017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 开放式 | 指数型 | 高钢杰 | 2,438.17 |
018584 | 浦银安盛普兴3个月定开债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 陶祺、李羿、祁庆 | 427,941.01 |
018712 | 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A | 开放式 | 稳健成长型 | 李子宸 | 31.36 |
018713 | 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C | 开放式 | 稳健成长型 | 李子宸 | 756.48 |
019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 李羿 | 6,261.02 |
019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 李羿 | 10,681.52 |
019209 | 浦银安盛精致生活混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 胡攸乔 | 0.55 |
019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | 开放式 | 指数型 | 罗雯 | 16,022.37 |
019394 | 浦银安盛策略优选混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 杨富麟 | 2,095.25 |
019395 | 浦银安盛策略优选混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 杨富麟 | 4,481.19 |
019543 | 浦银安盛普恒利率债 | 开放式 | 稳健成长型 | 陶祺 | 805,925.97 |
019581 | 浦银悦享30天持有债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 曹治国 | 40,613.85 |
019582 | 浦银悦享30天持有债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 曹治国 | 136,398.28 |
019864 | 浦银安盛高端装备混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 李浩玄 | 1,055.11 |
019865 | 浦银安盛高端装备混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 李浩玄 | 250.79 |
020275 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y | 开放式 | 稳健成长型 | 李子宸 | 32.00 |
020655 | 浦银安盛普安利率债债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 章潇枫 | 488,548.79 |
021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A | 开放式 | 指数型 | 罗雯、孙晨进 | 27,054.15 |
021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C | 开放式 | 指数型 | 罗雯、孙晨进 | 11,850.87 |
021284 | 浦银安盛科创板100指数增强A | 开放式 | 指数型 | 罗雯、孙晨进 | 28,312.78 |
021285 | 浦银安盛科创板100指数增强C | 开放式 | 指数型 | 罗雯、孙晨进 | 38,309.64 |
022488 | 浦银安盛红利量化混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 孙晨进 | 35,448.12 |
022489 | 浦银安盛红利量化混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 孙晨进 | 66,463.92 |
150062 | 浦银安盛增利分级债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 薛铮 | 0.00 |
150063 | 浦银安盛增利分级债券B | 开放式 | 稳健成长型 | 薛铮 | 0.00 |
159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 开放式 | 指数型 | 高钢杰 | 49,890.34 |
159810 | 浦银安盛创业板ETF | 开放式 | 指数型 | 高钢杰、宋施怡 | 9,047.55 |
166401 | 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | 开放式 | 稳健成长型 | 章潇枫 | 10,099.51 |
166402 | 浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF) | 开放式 | 指数型 | 罗雯 | 1.56 |
16640L | 浦银安盛增利分级债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 薛铮 | 119,462.34 |
512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 开放式 | 指数型 | 高钢杰 | 1,050.34 |
515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 开放式 | 指数型 | 高钢杰 | 1,178.52 |
516720 | 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 开放式 | 指数型 | 高钢杰 | 3,933.78 |
516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 开放式 | 指数型 | 高钢杰 | 10,088.08 |
517270 | 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF | 开放式 | 指数型 | 高钢杰 | 1,709.16 |
517760 | 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF | 开放式 | 指数型 | 高钢杰 | 355.26 |
517770 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 开放式 | 指数型 | 罗雯 | 3,694.78 |
517780 | 浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF | 开放式 | 指数型 | 高钢杰 | 945.11 |
519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 蒋佳良 | 48,161.97 |
519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 郑双超 | 1,875.78 |
519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 郑双超 | 131.71 |
519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 胡攸乔 | 5,299.22 |
519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 杨富麟 | 6,982.48 |
519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 开放式 | 指数型 | 罗雯 | 47,365.99 |
519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 开放式 | 指数型 | 罗雯 | 1,193.09 |
519118 | 浦银安盛幸福回报定开债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 杨鑫 | 3,929.44 |
519119 | 浦银安盛幸福回报定开债券B | 开放式 | 稳健成长型 | 杨鑫 | 986.62 |
519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 李浩玄 | 6,488.58 |
519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 章潇枫 | 2,607.20 |
519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 章潇枫 | 2,175.00 |
519123 | 浦银安盛季季添利债券A | 开放式 | 收益型 | 刘大巍 | 2,959.39 |
519124 | 浦银安盛季季添利债券C | 开放式 | 收益型 | 刘大巍 | 960.95 |
519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 杨富麟 | 27,063.31 |
519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 蒋佳良 | 16,100.16 |
519127 | 浦银盛世A | 开放式 | 稳健成长型 | 褚艳辉 | 4,694.48 |
519128 | 浦银安盛月月盈定期支付债券A | 开放式 | 收益型 | 刘大巍 | 1,161.38 |
519129 | 浦银安盛月月盈定期支付债券C | 开放式 | 收益型 | 刘大巍 | 59.14 |
519170 | 浦银安盛增长动力混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 杨富麟 | 70,816.05 |
519171 | 浦银安盛医疗健康混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 胡攸乔 | 35,962.33 |
519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 秦闻 | 1,145.86 |
519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 秦闻 | 961.33 |
519175 | 浦银经济带崛起混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 赵楠 | 2,690.85 |
519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 杨富麟 | 10,892.18 |
519177 | 浦银盛世C | 开放式 | 稳健成长型 | 褚艳辉 | 3,491.43 |
519320 | 浦银安盛幸福聚利定期开放债券A | 开放式 | 收益型 | 刘大巍 | 1,239.54 |
519321 | 浦银安盛幸福聚利定期开放债券C | 开放式 | 收益型 | 刘大巍 | 50.43 |
519322 | 浦银安盛盛元定开债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 章潇枫 | 684,055.73 |
519323 | 浦银安盛盛元定开债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 章潇枫 | 0.40 |
519324 | 浦银安盛盛鑫定开债券A | 开放式 | 收益型 | 翁凯骅 | 4,718.58 |
519325 | 浦银安盛盛鑫定开债券C | 开放式 | 收益型 | 翁凯骅 | 7.16 |
519326 | 浦银安盛幸福聚益定开债券A | 开放式 | 收益型 | 章潇枫 | 3,361.54 |
519327 | 浦银安盛幸福聚益定开债券C | 开放式 | 收益型 | 章潇枫 | 305.44 |
519328 | 浦银安盛盛泰纯债债券A | 开放式 | 收益型 | 陶祺 | 93,327.47 |
519329 | 浦银安盛盛泰纯债债券C | 开放式 | 收益型 | 陶祺 | 3.16 |
519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 陶祺 | 158,234.43 |
519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 陶祺 | 2.07 |
519332 | 浦银安盛盛达纯债债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 章潇枫 | 943,006.94 |
519333 | 浦银安盛盛达纯债债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 章潇枫 | 0.26 |
519334 | 浦银安盛盛勤定开债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 李羿 | 81,859.47 |
519335 | 浦银安盛盛勤定开债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 李羿 | 0.05 |
519509 | 浦银安盛货币A | 开放式 | 收益型 | 廉素君(休假)、张蕴文 | 20,231.50 |
519510 | 浦银安盛货币B | 开放式 | 收益型 | 廉素君(休假)、张蕴文 | 487,020.65 |
519516 | 浦银安盛货币E | 开放式 | 收益型 | 廉素君(休假)、张蕴文 | 81.25 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 开放式 | 收益型 | 曹治国 | 2,183.59 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 开放式 | 收益型 | 曹治国 | 161,621.59 |
519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 开放式 | 收益型 | 曹治国 | 21,664.36 |
560000 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 开放式 | 指数型 | 高钢杰 | 1,602.29 |