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国投金融地产ETF联接(161211)

2022-08-08     1.6734-0.4699%
国投瑞银基金管理有限公司
法定名称 国投瑞银基金管理有限公司 英文名称 UBS SDIC Fund Management Co.,Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中外合资
成立日期 2002-06-13 注册资本 10000(万元)
法人代表 傅强 总经理 王彦杰
注册地址 上海市虹口区杨树浦路168号20层
办公地址 上海市虹口区东大名路638号7层
电话号码 400-880-6868,0755-83160000 邮政编码 200082
传真号码 021-35315989 网址 www.ubssdic.com
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司沿革 国投瑞银基金管理有限公司于2005年6月8日合资成立,是第一家外方持股比例达49%的合资基金公司。公司股东为国投泰康信托有限公司(国家开发投资集团有限公司控股子公司)和瑞银集团(UBS AG),持股比例分别为51%和49%。中外股东实力雄厚,强强联合,旨在建立一家品牌认知、投资业绩、资产规模、产品创新及诚信声誉均达一流的资产管理公司。
自成立以来,国投瑞银基金展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神,迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。目前公司业务范围已涵盖公募基金、专户产品、专项资产管理,并已获得QDII、RQFII、QFII、QDIE等业务资格。根据银河证券数据,截至2019年二季度末,公司共管理67只公募基金,规模754.78亿元人民币,业内排名44/135,非货币基金规模394.32亿元,业内排名43/135,公司管理各类资产规模合计约1253.95亿元(含公募、专户、投顾、香港子公司、专户子公司)。国投瑞银基金为超过1480万持有人提供投资管理服务,累计为持有人带来分红264亿元,为投资者带来了较好的投资回报。
国投瑞银基金秉承外方股东瑞银集团的投资理念,成功吸收其全球市场行之有效的投资方法,并结合本土实际情况,不断加以完善,形成了自身独特的稳中求进的投资风格,并始终秉承“坚持价值投资,重视基本面研究”相结合的投资理念,致力于为广大投资者创造长期稳健的投资回报。公司投资能力出色。银河证券数据显示,截至2019年二季度末,国投瑞银基金上半年股票投资管理能力业内排名57/108,债券投资主动管理能力业内排名26/105。公司拥有16年债券投资经验,中长期业绩表现亮眼。据海通证券数据显示,公司固收类基金最近5年总收益率平均值为51.87%,业内排名7/70。
凭借长期出色的投资管理能力,国投瑞银基金频获业内权威大奖。截至2019年二季度末,公司共斩获68项权威大奖,包括15项“金牛奖”、18项“金基金奖”、18项“明星基金奖”、15项“英华奖”、2项政府类金融创新奖。国投瑞银基金曾两度荣获“十大明星基金公司奖”。海外投资能力优秀,公司曾三度荣获“金基金?海外投资回报基金公司奖”。
产品方面,国投瑞银优化增强债券基金荣获大满贯,堪称固收实力派。该基金在2019年赢回五年期“金牛奖”、五年期“明星基金奖”,2018年勇夺五年期“金牛奖”、五年期“金基金奖”、五年期“明星基金奖”和英华奖公募20年“最佳回报债券型基金奖(二级债)”。此外,2019年国投瑞银策略精选混合基金(000165)捧回重量奖项五年期“金牛奖”,国投瑞银中国价值发现(LOF)(161229)荣获“三年持续回报QDII明星基金奖”。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000069国投瑞银中高等级债券A开放式收益型宋璐95,663.07
000070国投瑞银中高等级债券C开放式收益型宋璐25,793.82
000165国投瑞银策略精选混合开放式稳健成长型吉莉19,601.29
000237国投瑞银一年定期开放债券A开放式收益型李达夫1,415.65
000238国投瑞银一年定期开放债券C开放式收益型李达夫1,415.65
000523国投瑞银医疗保健混合A开放式稳健成长型吴默村、肖汉山17,790.47
000556国投瑞银新机遇混合A开放式稳健成长型桑俊、敬夏玺27,961.58
000557国投瑞银新机遇混合C开放式稳健成长型桑俊、敬夏玺2,239.30
000558国投瑞银瑞易货币开放式收益型徐栋、颜文浩365.60
000663国投瑞银美丽中国混合开放式稳健成长型吴潇22,291.18
000781国投瑞银岁增利债券A开放式收益型宋璐1,511.97
000782国投瑞银岁增利债券C开放式收益型宋璐1,511.97
000836国投瑞银钱多宝货币A开放式收益型颜文浩、李达夫3,908,644.08
000837国投瑞银钱多宝货币I开放式收益型颜文浩、李达夫10,237.08
000845国投瑞银信息消费混合开放式稳健成长型吴默村4,882.98
000868国投瑞银增利宝货币A开放式收益型颜文浩、李达夫12,651.52
000869国投瑞银增利宝货币B开放式收益型颜文浩、李达夫135,107.69
001029国投瑞银新动力混合开放式稳健成长型桑俊、狄晓娇332.83
001037国投瑞银锐意改革混合开放式稳健成长型周思捷、马柯26,013.61
001094国投瑞银添利宝货币A开放式收益型颜文浩、李达夫3,354,274.04
001095国投瑞银添利宝货币B开放式收益型颜文浩、李达夫165,863.44
001119国投瑞银新回报混合开放式稳健成长型吉莉1,820.19
001137国投瑞银岁丰利债券A开放式稳健成长型蔡玮菁632.58
001138国投瑞银岁丰利债券C开放式稳健成长型蔡玮菁342.63
001168国投瑞银优选收益混合开放式稳健成长型宋璐、李达夫142.15
001169国投瑞银新价值混合开放式稳健成长型殷瑞飞、宋璐521.45
001218国投瑞银精选收益混合开放式稳健成长型吴默村29,569.72
001266国投瑞银招财混合开放式稳健成长型綦缚鹏3,491.60
001499国投瑞银新增长混合A开放式稳健成长型桑俊、敬夏玺23,227.12
001520国投瑞银研究精选股票开放式稳健成长型桑俊4,142.23
001584国投瑞银新活力定期开放混合A开放式稳健成长型李达夫6.23
001585国投瑞银新活力定期开放混合C开放式稳健成长型李达夫8,662.61
001704国投瑞银进宝混合开放式稳健成长型施成97,243.90
001838国投瑞银国家安全混合开放式稳健成长型李轩264,621.52
001907国投瑞银境煊混合A开放式稳健成长型周思捷2,918.03
001908国投瑞银境煊混合C开放式稳健成长型周思捷9,272.91
002039国投瑞银新收益混合A开放式稳健成长型殷瑞飞、吴潇、宋璐4,261.01
002040国投瑞银新收益混合C开放式稳健成长型殷瑞飞、吴潇、宋璐0.18
002041国投瑞银新成长混合A开放式稳健成长型桑俊、宋璐33.91
002042国投瑞银新成长混合C开放式稳健成长型桑俊、宋璐6.81
002242国投瑞银瑞兴混合开放式稳健成长型徐栋、汤海波1,859.86
002355国投瑞银岁赢利债券开放式稳健成长型吴潇227.93
002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合A开放式稳健成长型桑俊、杨枫24,078.43
002467国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)开放式稳健成长型颜文浩29.91
002468国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇开放式稳健成长型颜文浩39.94
002677国投瑞银和安债券A开放式稳健成长型董晗1,000.37
002678国投瑞银和安债券C开放式稳健成长型董晗1.01
002831国投瑞银瑞宁混合开放式稳健成长型狄晓娇、綦缚鹏644.07
002964国投瑞银顺鑫债券开放式收益型颜文浩126,044.12
003158国投瑞银瑞达混合开放式稳健成长型綦缚鹏、颜文浩565.75
003710国投瑞银和顺债券开放式稳健成长型徐栋261.72
003982国投瑞银顺益纯债债券开放式稳健成长型宋璐809.26
004287国投瑞银安颐多策略混合开放式稳健成长型韩海平2,113.69
005019国投瑞银和泰6个月债券开放式稳健成长型王侃301,029.88
005435国投瑞银顺银债券开放式稳健成长型李鸥、敬夏玺214,709.07
005499国投瑞银兴颐多策略混合开放式稳健成长型伍智勇、宋璐1,632.32
005520国投瑞银创新医疗混合开放式稳健成长型吴默村、肖汉山3,826.36
005641国投瑞银顺源债券开放式稳健成长型宋璐148,553.99
005725国投瑞银恒泽中短债债券A开放式稳健成长型李达夫226,684.46
005864国投瑞银顺达纯债债券开放式稳健成长型李鸥198,189.05
005899国投瑞银品牌优势混合开放式稳健成长型孙文龙198.59
005900国投瑞银行业先锋混合开放式稳健成长型綦缚鹏911.76
005994国投瑞银中证500指数量化增强A开放式指数型殷瑞飞61,137.29
005995国投瑞银顺泓债券开放式稳健成长型宋璐112,407.58
005996国投瑞银顺昌纯债债券开放式稳健成长型王侃10,007.37
006027国投瑞银顺祥债券开放式稳健成长型颜文浩499,196.19
006553国投瑞银恒泽中短债债券C开放式稳健成长型李达夫88,980.27
006736国投瑞银先进制造混合开放式稳健成长型施成120,019.76
006876国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型周宏成9,547.00
007089国投瑞银中证500指数量化增强C开放式指数型殷瑞飞19,890.49
007110国投瑞银港股通价值发现混合A开放式稳健成长型刘扬188,325.83
007143国投瑞银沪深300指数量化增强A开放式指数型殷瑞飞58,932.09
007144国投瑞银沪深300指数量化增强C开放式指数型殷瑞飞25,452.49
007260国投瑞银顺祺纯债债券开放式稳健成长型宋璐34,364.09
007326国投瑞银新增长混合C开放式稳健成长型桑俊、敬夏玺23,261.51
007342国投瑞银顺臻纯债债券A开放式稳健成长型李鸥201,349.03
007445国投瑞银顺悦债券开放式稳健成长型王侃28,152.86
007689国投瑞银新能源混合A开放式稳健成长型施成147,868.67
007690国投瑞银新能源混合C开放式稳健成长型施成115,309.05
007757国投瑞银顺业纯债债券A开放式稳健成长型李鸥8.01
008612国投瑞银顺恒纯债债券开放式稳健成长型王侃4,858.82
009417国投瑞银顺荣债券A开放式稳健成长型王侃799,933.25
009418国投瑞银顺荣债券C开放式稳健成长型王侃0.63
010010国投瑞银港股通6个月定开股票开放式稳健成长型刘扬101,004.55
010338国投瑞银远见成长混合A开放式稳健成长型綦缚鹏116,650.32
010339国投瑞银远见成长混合C开放式稳健成长型綦缚鹏43,573.41
010423国投瑞银价值成长一年持有混合A开放式稳健成长型桑俊51,433.14
010424国投瑞银价值成长一年持有混合C开放式稳健成长型桑俊3,931.90
010425国投瑞银开放视角精选混合A开放式稳健成长型周思捷69,745.35
010426国投瑞银开放视角精选混合C开放式稳健成长型周思捷6,493.99
010758国投瑞银顺景一年定开债开放式稳健成长型王侃、宋璐760,134.35
011005国投瑞银顺业纯债债券C开放式稳健成长型李鸥0.00
011007国投瑞银顺臻纯债债券C开放式稳健成长型李鸥51.84
011081国投瑞银港股通价值发现混合C开放式稳健成长型刘扬76,355.81
011082国投瑞银医疗保健混合C开放式稳健成长型吴默村、肖汉山629.30
011594国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型周宏成15.31
011616国投瑞银瑞祥灵活配置混合C开放式稳健成长型桑俊、杨枫21,339.08
011618国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C开放式稳健成长型吴潇5,478.05
011731国投瑞银安睿混合A开放式稳健成长型桑俊、殷瑞飞13,048.66
011732国投瑞银安睿混合C开放式稳健成长型桑俊、殷瑞飞8,005.62
012016国投瑞银顺成3个月定开债开放式稳健成长型杨枫486,403.43
012017国投瑞银和旭一年持有债券A开放式稳健成长型宋璐、吴潇26,088.21
012018国投瑞银和旭一年持有债券C开放式稳健成长型宋璐、吴潇1,093.76
012019国投瑞银安泽混合A开放式稳健成长型颜文浩、王鹏5,037.40
012020国投瑞银安泽混合C开放式稳健成长型颜文浩、王鹏2,100.64
012021国投瑞银安智混合A开放式稳健成长型桑俊、敬夏玺1,920.88
012022国投瑞银安智混合C开放式稳健成长型桑俊、敬夏玺10,115.20
012148国投瑞银产业趋势混合A开放式稳健成长型施成211,780.62
012149国投瑞银产业趋势混合C开放式稳健成长型施成127,376.64
012431国投瑞银安泰混合A开放式稳健成长型王鹏1.87
012432国投瑞银安泰混合C开放式稳健成长型王鹏8,870.46
013636国投瑞银策略回报混合A开放式稳健成长型吉莉24,027.38
013637国投瑞银策略回报混合C开放式稳健成长型吉莉1,502.44
013974国投瑞银恒誉90天持有期中短债A开放式稳健成长型王侃5,277.24
013975国投瑞银恒誉90天持有期中短债C开放式稳健成长型王侃15,041.22
014210国投瑞银竞争优势混合A开放式稳健成长型桑俊23,346.06
014211国投瑞银竞争优势混合C开放式稳健成长型桑俊733.97
014384国投瑞银顺腾一年定开债发起式开放式稳健成长型宋璐101,000.13
014488国投瑞银产业升级两年持有混合A开放式稳健成长型施成43,172.66
014489国投瑞银产业升级两年持有混合C开放式稳健成长型施成2,908.85
014715国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)开放式稳健成长型周宏成3,301.91
014965国投瑞银顺和一年定开债发起式开放式稳健成长型李鸥、敬夏玺461,019.60
015246国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A开放式稳健成长型周宏成0.00
015247国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C开放式稳健成长型周宏成0.00
015285国投瑞银产业转型一年持有混合A开放式稳健成长型施成130,425.36
015286国投瑞银产业转型一年持有混合C开放式稳健成长型施成23,121.53
015309国投瑞银境煊混合E开放式稳健成长型周思捷2,096.59
015572国投瑞银瑞源混合C开放式稳健成长型綦缚鹏5,080.64
015652国投瑞银瑞利混合(LOF)C开放式稳健成长型綦缚鹏8,576.69
015887国投瑞银行业睿选混合A开放式稳健成长型綦缚鹏0.00
015888国投瑞银行业睿选混合C开放式稳健成长型綦缚鹏0.00
016112国投瑞银顺熙一年定开债发起式开放式稳健成长型敬夏玺101,004.91
121001国投瑞银融华债券开放式收益型杨枫8,494.95
121002国投瑞银景气行业混合开放式积极成长型李达夫、吉莉39,538.28
121003国投瑞银核心企业混合开放式价值投资型吉莉111,942.46
121005国投瑞银创新动力混合开放式稳健成长型桑俊207,717.27
121006国投瑞银稳健增长混合开放式稳健成长型吉莉24,890.58
121007瑞福优先开放式指数型赵建364,580.73
121008国投瑞银成长优选混合开放式增值型桑俊96,853.65
121009国投瑞银稳定增利债券开放式收益型王侃26,030.28
121010国投瑞银瑞源混合A开放式稳健成长型綦缚鹏29,254.61
121011国投瑞银货币A开放式收益型李达夫、颜文浩167,781.86
121012国投瑞银优化增强债券A/B开放式稳健成长型吴潇、杨枫398,944.57
121013国投瑞银纯债债券A开放式稳健成长型蔡玮菁880.96
121099瑞福分级开放式指数型赵建729,161.45
128011国投瑞银货币B开放式收益型李达夫、颜文浩129,349.53
128013国投瑞银纯债债券B开放式稳健成长型蔡玮菁2,409.86
128112国投瑞银优化增强债券C开放式稳健成长型吴潇、杨枫25,478.57
150001瑞福进取开放式指数型赵建364,580.73
150008瑞和小康开放式指数型殷瑞飞、赵建806.93
150009瑞和远见开放式指数型殷瑞飞、赵建806.93
150213国投瑞银中证创业指数分级A开放式指数型赵建517.42
150214国投瑞银中证创业指数分级B开放式指数型赵建517.42
159933国投瑞银金融地产ETF开放式指数型殷瑞飞、赵建7,437.89
161207国投瑞银沪深300指数分级开放式指数型殷瑞飞、赵建3,355.30
161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)开放式增值型汤海波1,053.36
161211国投金融地产ETF联接开放式指数型赵建9,175.10
161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)开放式指数型赵建1,281.62
161216国投瑞银双债债券(LOF)A开放式收益型李达夫、宋璐61,744.33
161217国投瑞银中证资源指数(LOF)开放式指数型殷瑞飞22,671.81
161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)开放式稳健成长型吴潇27,595.65
16121L国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF)开放式指数型路荣强223,090.70
161221国投瑞银双债债券(LOF)C开放式收益型李达夫、宋璐66,418.29
161222国投瑞银瑞利混合(LOF)A开放式稳健成长型綦缚鹏70,789.76
161223国投瑞银中证创业指数分级开放式指数型赵建267.81
161224国投瑞银新丝路混合(LOF)开放式稳健成长型王鹏6,703.38
161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)开放式稳健成长型吴潇9,763.60
161226国投瑞银白银期货(LOF)开放式商品型赵建228,979.92
161227国投瑞银深证100指数(LOF)开放式指数型赵建23,180.54
161229国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)开放式稳健成长型汤海波12,667.49
161230国投瑞银和盛丰利债券A开放式稳健成长型刘莎莎(休产假)、桑俊、宋璐(代理)11.15
161231国投瑞银和盛丰利债券C开放式稳健成长型刘莎莎(休产假)、桑俊、宋璐(代理)7.73
161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)开放式稳健成长型吴潇34,137.27
161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A开放式稳健成长型吴潇38,556.48
16123A国投瑞银双债丰利定开债券A开放式稳健成长型刘莎莎、桑俊20,107.76
16123C国投瑞银双债丰利定开债券C开放式稳健成长型刘莎莎、桑俊43.71
184719基金融鑫封闭式成长型靳奕、韩海平0.00